SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/
Valore portafoglio QoQ: -5.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,61% Acquisti stimati $189.838.891 · vendite $394.607.691
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +8.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 47 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYN | $201.975.858 | 10,54% | 9.491.347 | $-19.949.834 | Giù ×1 | ||
| MAT | $171.037.063 | 8,92% | 12.322.555 | $-15.123.577 | Giù ×1 | ||
| CNX | $158.217.389 | 8,25% | 4.663.053 | $3.473.410 | Su ×1 | ||
| IAC | $144.565.503 | 7,54% | 3.131.835 | $-16.464.339 | Giù ×1 | ||
| ACI | $116.848.625 | 6,09% | 8.636.262 | $-9.584.783 | Su ×4 | ||
| REGN | $94.978.860 | 4,95% | 152.322 | $-5.975.827 | Su ×1 | ||
| FBIN | $92.622.285 | 4,83% | 1.687.109 | $8.708.769 | Giù ×1 | ||
| KHC | $85.219.685 | 4,45% | 3.607.946 | $-3.586.870 | Giù ×2 | ||
| ABT | $76.289.383 | 3,98% | 840.747 | Su ×1 | |||
| FDX | $61.006.492 | 3,18% | 194.828 | $-27.146.277 | Giù ×6 | ||
| MGM | $55.914.417 | 2,92% | 1.169.513 | $-5.631.770 | Giù ×2 | ||
| ESRT | $47.047.708 | 2,45% | 8.696.434 | $13.386.460 | Su ×3 | ||
| AVTR | $46.782.232 | 2,44% | 4.725.478 | $19.183.770 | Su ×1 | ||
| PVH | $46.776.151 | 2,44% | 629.897 | $-4.632.434 | Giù ×1 | ||
| GLIBK | $41.727.741 | 2,18% | 1.935.424 | $-7.430.762 | Su ×1 | ||
| CNH | $39.510.172 | 2,06% | 3.518.270 | $-1.374.716 | Giù ×1 | ||
| SHEN | $39.461.299 | 2,06% | 2.616.797 | $-5.878.065 | Giù ×1 | ||
| WTM | $35.463.263 | 1,85% | 17.104 | $-5.980.191 | Giù ×2 | ||
| GHC | $33.279.242 | 1,74% | 29.156 | $-6.642.896 | Giù ×1 | ||
| BATRK | $31.404.223 | 1,64% | 605.091 | $2.751.925 | Giù ×1 | ||
| TRIP | $30.963.569 | 1,62% | 2.258.466 | $-18.051.835 | Giù ×1 | ||
| FIS | $29.904.046 | 1,56% | 769.137 | $-8.914.025 | Giù ×1 | ||
| ALX | $27.284.022 | 1,42% | 99.013 | $3.897.152 | |||
| SAM | $25.853.992 | 1,35% | 146.043 | $-1.425.598 | Su ×1 | ||
| CLW | $24.140.238 | 1,26% | 1.539.556 | $2.203.678 | Su ×3 | ||
| DOLE | $24.039.566 | 1,25% | 1.752.155 | $-3.593.122 | Giù ×1 | ||
| TME | $19.248.504 | 1,00% | 2.305.210 | Su ×1 | |||
| EDU | $18.896.464 | 0,99% | 411.598 | $-10.680.252 | Giù ×1 | ||
| KSPI | $18.454.233 | 0,96% | 212.999 | $630.917 | Giù ×1 | ||
| ACMR | $17.698.363 | 0,92% | 139.478 | $-13.108.752 | Giù ×2 | ||
| MICC | $17.437.647 | 0,91% | 1.001.588 | $-6.775.672 | Giù ×1 | ||
| SN | $9.628.641 | 0,50% | 63.234 | $-16.916.888 | Giù ×5 | ||
| HTHT | $8.581.053 | 0,45% | 205.682 | $-3.054.645 | Giù ×1 | ||
| MLCO | $8.473.391 | 0,44% | 1.607.854 | $-1.735.012 | Giù ×1 | ||
| AMG | $1.882.181 | 0,10% | 5.562 | $343.176 | |||
| CAH | $1.742.978 | 0,09% | 7.337 | $192.597 | |||
| GLIBA | $1.591.955 | 0,08% | 72.692 | $-1.380.919 | Giù ×1 | ||
| LYV | $1.544.350 | 0,08% | 8.434 | $258.081 | |||
| H | $1.498.965 | 0,08% | 7.733 | $387.037 | |||
| HSIC | $1.423.014 | 0,07% | 17.038 | $167.313 | |||
| XPO | $1.300.717 | 0,07% | 6.336 | $68.048 | |||
| MSGS | $1.293.121 | 0,07% | 3.218 | $258.856 | |||
| RXO | $1.206.538 | 0,06% | 43.731 | $567.191 | |||
| PYPL | $969.952 | 0,05% | 22.463 | $-46.049 | |||
| ENOV | $916.141 | 0,05% | 44.258 | $-90.729 | |||
| LAZ | $780.420 | 0,04% | 18.608 | $-10.048 | |||
| HDB | $270.233 | 0,01% | 10.462 | $9.938 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FDX | Ridotto | -53K | -$27.1M |
| RYN | Ridotto | -1.3M | -$19.9M |
| AVTR | Acquistato di più | +1.2M | +$19.2M |
| TRIP | Ridotto | -2.3M | -$18.1M |
| SN | Ridotto | -187K | -$16.9M |
| IAC | Ridotto | -891K | -$16.5M |
| MAT | Ridotto | -490K | -$15.1M |
| ESRT | Acquistato di più | +2.2M | +$13.4M |
| ACMR | Ridotto | -643K | -$13.1M |
| EDU | Ridotto | -111K | -$10.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PCH | 31 Marzo 2026 | 3.162.963 | $125.822.668 | Non più monitorato |
| DINO | 30 Settembre 2025 | 1.751.822 | $71.964.847 | 116,6% |
| BIO | 30 Giugno 2026 | 162.804 | $45.381.615 | 25,7% |
| TIGO | 30 Settembre 2025 | 1.037.634 | $38.880.147 | 82,0% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 317.175 | $36.085.000 | 6,0% |
| ANGI | 30 Settembre 2025 | 2.067.648 | $31.552.308 | -62,8% |
| LPX | 31 Marzo 2026 | 272.123 | $21.976.653 | -10,5% |
| OSCR | 30 Settembre 2025 | 881.857 | $18.907.014 | 63,4% |
| HHH | 30 Giugno 2025 | 217.395 | $16.104.621 | 5,2% |
| WEST | 30 Settembre 2025 | 2.670.176 | $15.300.108 | 67,5% |
| PK | 30 Settembre 2025 | 1.337.878 | $13.686.492 | 40,2% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 6.527 | $1.019.713 | 91,9% |
| STZ | 30 Giugno 2026 | 3.661 | $549.150 | -18,9% |
| ACH | 31 Marzo 2026 | 181.735 | $508.858 | -77,8% |
| CLVT | 30 Giugno 2026 | 121.927 | $308.475 | -31,5% |
| FISV | 30 Giugno 2026 | 3.990 | $222.642 | -9,6% |