Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $467.3M
- Posizioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -5.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,05%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,45% Acquisti stimati $64.720.181 · vendite $86.657.532
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100.667.414 | 21,54% | 281.800 | $27.224.219 | Su ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75.307.904 | 16,12% | 1.200.700 | $23.617.538 | Su ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57.100.077 | 12,22% | 729.900 | $13.991.702 | Su ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44.825.614 | 9,59% | 2.043.100 | $5.577.663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39.881.296 | 8,53% | 1.656.200 | $-10.103.912 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35.368.812 | 7,57% | 103.800 | $-37.411.357 | Giù ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34.728.721 | 7,43% | 267.700 | $-48.558.056 | Giù ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34.015.101 | 7,28% | 291.300 | $291.300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28.517.230 | 6,10% | 928.900 | $4.897.770 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7.790.760 | 1,67% | 38.000 | $-1.446.280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6.595.470 | 1,41% | 130.500 | $-5.686.462 | Giù ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.503.120 | 0,54% | 26.800 | $-397.980 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EG | $100.667.414 | 21,54% | su ×6 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Ridotto | -308K | -$48.6M |
| CB | Ridotto | -120K | -$37.4M |
| EG | Acquistato di più | +57K | +$27.2M |
| AOS | Acquistato di più | +417K | +$23.6M |
| MDT | Acquistato di più | +232K | +$14.0M |
| PFE | Ridotto | -124K | -$10.1M |
| DOX | Ridotto | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.6M |
| RHI | Ridotto | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 559.800 | $80.958.276 | 64,0% |
| NEM | 31 Dicembre 2025 | 954.800 | $80.499.188 | 27,0% |
| JNJ | 31 Marzo 2026 | 371.000 | $76.778.450 | 11,2% |
| CF | 31 Marzo 2026 | 734.300 | $56.790.762 | -2,6% |
| JCI | 30 Settembre 2025 | 371.000 | $56.670.250 | 31,4% |
| WEC | 31 Marzo 2025 | 573.900 | $53.969.556 | 0,5% |
| FMX | 30 Giugno 2025 | 544.558 | $53.137.970 | 16,0% |
| CVE | 31 Dicembre 2025 | 2.956.200 | $50.225.838 | 95,0% |
| ABEV | 31 Dicembre 2025 | 16.473.700 | $36.736.351 | 13,0% |
| FMX | 31 Dicembre 2025 | 197.700 | $19.499.151 | 18,2% |
| GILD | 31 Marzo 2025 | 147.700 | $13.643.049 | 29,8% |