Townsend Financial Planning, LLC
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli86,45%
Peso dei primi 25 titoli98,82%
Posizioni superiori all'1%14
Numero effettivo di posizioni8,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,18% Acquisti stimati $3.643.811 · vendite $1.289.145
Nuove posizioni1
Aumentato21
Diminuito8
Chiuso0
Valore del portafoglio
$114.7M
Posizioni
30
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29.854.026 | 26,02% | 39.864 | $3.784.906 | Giù ×1 | ||
| IJH | $13.191.258 | 11,50% | 171.071 | $1.263.446 | Giù ×2 | ||
| AGG | $13.135.917 | 11,45% | 132.713 | $786.921 | Su ×2 | ||
| IJR | $8.205.959 | 7,15% | 55.330 | $996.668 | Giù ×2 | ||
| IUSV | $7.273.446 | 6,34% | 66.032 | $518.150 | Giù ×1 | ||
| ISTB | $6.758.922 | 5,89% | 140.081 | $305.264 | Su ×2 | ||
| LQD | $6.182.793 | 5,39% | 56.686 | $119.526 | Su ×1 | ||
| IXUS | $5.749.240 | 5,01% | 60.239 | $224.707 | Giù ×2 | ||
| FREL | $5.030.281 | 4,38% | 171.682 | $419.708 | Su ×2 | ||
| SLQD | $3.796.830 | 3,31% | 75.379 | $187.107 | Su ×2 | ||
| FENI | $2.206.076 | 1,92% | 54.973 | $740.199 | Su ×1 | ||
| TIP | $2.130.868 | 1,86% | 19.472 | $6.077 | Su ×2 | ||
| FMDE | $1.252.730 | 1,09% | 30.871 | $468.865 | Su ×2 | ||
| ESGV | $1.220.727 | 1,06% | 9.231 | $115.208 | Giù ×1 | ||
| FDHY | $998.983 | 0,87% | 20.375 | $368.409 | Su ×1 | ||
| FESM | $915.850 | 0,80% | 18.966 | $420.358 | Su ×1 | ||
| STIP | $841.596 | 0,73% | 8.238 | $5.956 | Su ×2 | ||
| AAPL | $819.988 | 0,71% | 2.834 | $100.892 | Su ×1 | ||
| NUBD | $646.656 | 0,56% | 29.214 | $-8.424 | Giù ×1 | ||
| IAUM | $599.150 | 0,52% | 14.975 | $8.862 | Su ×2 | ||
| SUSB | $593.631 | 0,52% | 23.755 | $131.091 | Su ×2 | ||
| ITOT | $525.171 | 0,46% | 3.197 | $72.671 | Su ×2 | ||
| BSV | $520.889 | 0,45% | 6.686 | $-878 | Su ×1 | ||
| VCEB | $465.911 | 0,41% | 7.424 | $1.542 | Su ×2 | ||
| BIV | $450.095 | 0,39% | 5.868 | $1.224 | Su ×1 | ||
| IJJ | $337.711 | 0,29% | 2.286 | $31.371 | Giù ×2 | ||
| VSGX | $326.057 | 0,28% | 3.960 | $42.850 | Su ×2 | ||
| EAGG | $241.888 | 0,21% | 5.102 | $22.470 | Su ×2 | ||
| JAAA | $222.975 | 0,19% | 4.416 | Su ×1 | |||
| VNQ | $222.946 | 0,19% | 2.312 | $17.960 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222.975 | 4.416 | 0,19% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -45 | +$3.8M |
| IJH | Ridotto | -6K | +$1.3M |
| IJR | Ridotto | -3K | +$997K |
| AGG | Acquistato di più | +8K | +$787K |
| FENI | Acquistato di più | +16K | +$740K |
| IUSV | Ridotto | -34 | +$518K |
| FMDE | Acquistato di più | +9K | +$469K |
| FESM | Acquistato di più | +6K | +$420K |
| FREL | Acquistato di più | +349 | +$420K |
| FDHY | Acquistato di più | +7K | +$368K |