ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $5.6B
- Posizioni
- 18
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -1.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 11,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,34% Acquisti stimati $529.978.565 · vendite $903.420.795
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -4.5% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 95,7% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794.682.213 | 14,10% | 2.316.250 | $94.618.813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701.124.778 | 12,44% | 2.941.700 | $100.349.136 | Su ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656.283.191 | 11,65% | 41.668.774 | $254.223.374 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559.339.452 | 9,93% | 581.700 | $34.149.621 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515.790.007 | 9,15% | 915.674 | $-8.094.559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469.119.780 | 8,33% | 2.994.509 | $-89.865.215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393.208.937 | 6,98% | 14.134.038 | $51.350.876 | Su ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326.571.596 | 5,80% | 3.558.200 | $23.199.346 | Su ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241.869.684 | 4,29% | 526.800 | $68.029.449 | Su ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229.491.068 | 4,07% | 2.172.388 | $-105.654.217 | Giù ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173.894.903 | 3,09% | 830.642 | $-66.037.065 | Giù ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171.156.754 | 3,04% | 3.147.421 | $-159.641.250 | Giù ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133.665.144 | 2,37% | 992.391 | $101.887.447 | Su ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79.501.150 | 1,41% | 785.119 | $-83.350.003 | Giù ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55.658.630 | 0,99% | 165.700 | $-198.363.676 | Giù ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55.311.305 | 0,98% | 302.066 | $-39.956.507 | Giù ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47.384.496 | 0,84% | 1.099.370 | $-46.684.747 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $30.878.284 | 0,55% | 2.154.800 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TOST | $393.208.937 | 6,98% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $30.878.284 | 2.154.800 | 0,55% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | Acquistato di più | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | Ridotto | -872K | -$198.4M |
| RBLX | Ridotto | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | Ridotto | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | Acquistato di più | +758K | +$101.9M |
| AMZN | Acquistato di più | +57K | +$100.3M |
| V | Solo movimento di prezzo | +0 | +$94.6M |
| CRM | Solo movimento di prezzo | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | Ridotto | -992K | -$83.4M |
| SPOT | Acquistato di più | +168K | +$68.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 Dicembre 2025 | 3.515.888 | $340.935.659 | Non più monitorato |
| COOP | 31 Dicembre 2025 | 904.800 | $190.722.792 | Non più monitorato |
| NSIT | 31 Marzo 2026 | 1.216.592 | $99.115.750 | 120,8% |
| TOST | 30 Giugno 2025 | 2.597.200 | $86.149.124 | -19,4% |
| RDFN | 30 Settembre 2025 | 5.805.600 | $64.964.664 | Non più monitorato |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 278.356 | $46.953.090 | 54,5% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 400.231 | $38.574.264 | 10,5% |
| NU | 30 Giugno 2025 | 3.416.200 | $34.981.888 | 8,6% |
| CCC | 30 Settembre 2025 | 2.881.800 | $27.117.738 | -17,4% |