ValueAct Holdings, L.P.
Valore portafoglio QoQ: -1.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,34% Acquisti stimati $529.978.565 · vendite $903.420.795
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +1.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $794.682.213 | 14,10% | 2.316.250 | $94.618.813 | |||
| AMZN | $701.124.778 | 12,44% | 2.941.700 | $100.349.136 | Su ×1 | ||
| RKT | $656.283.191 | 11,65% | 41.668.774 | $254.223.374 | Su ×1 | ||
| BLK | $559.339.452 | 9,93% | 581.700 | $34.149.621 | Su ×1 | ||
| META | $515.790.007 | 9,15% | 915.674 | $-8.094.559 | |||
| CRM | $469.119.780 | 8,33% | 2.994.509 | $-89.865.215 | |||
| TOST | $393.208.937 | 6,98% | 14.134.038 | $51.350.876 | Su ×3 | ||
| KKR | $326.571.596 | 5,80% | 3.558.200 | $23.199.346 | Su ×1 | ||
| SPOT | $241.869.684 | 4,29% | 526.800 | $68.029.449 | Su ×1 | ||
| LLYVK | $229.491.068 | 4,07% | 2.172.388 | $-105.654.217 | Giù ×2 | ||
| SSD | $173.894.903 | 3,09% | 830.642 | $-66.037.065 | Giù ×2 | ||
| RBLX | $171.156.754 | 3,04% | 3.147.421 | $-159.641.250 | Giù ×2 | ||
| CBRE | $133.665.144 | 2,37% | 992.391 | $101.887.447 | Su ×1 | ||
| LLYVA | $79.501.150 | 1,41% | 785.119 | $-83.350.003 | Giù ×2 | ||
| MDB | $55.658.630 | 0,99% | 165.700 | $-198.363.676 | Giù ×3 | ||
| LYV | $55.311.305 | 0,98% | 302.066 | $-39.956.507 | Giù ×2 | ||
| WIX | $47.384.496 | 0,84% | 1.099.370 | $-46.684.747 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $30.878.284 | 0,55% | 2.154.800 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TOST | $393.208.937 | 6,98% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $30.878.284 | 2.154.800 | 0,55% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | Acquistato di più | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | Ridotto | -872K | -$198.4M |
| RBLX | Ridotto | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | Ridotto | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | Acquistato di più | +758K | +$101.9M |
| AMZN | Acquistato di più | +57K | +$100.3M |
| V | Solo movimento di prezzo | +0 | +$94.6M |
| CRM | Solo movimento di prezzo | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | Ridotto | -992K | -$83.4M |
| SPOT | Acquistato di più | +168K | +$68.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LLYVK | 31 Dicembre 2025 | 3.515.888 | $340.935.659 | 17,7% |
| COOP | 31 Dicembre 2025 | 904.800 | $190.722.792 | Non più monitorato |
| NSIT | 31 Marzo 2026 | 1.216.592 | $99.115.750 | 139,8% |
| TOST | 30 Giugno 2025 | 2.597.200 | $86.149.124 | -32,7% |
| RDFN | 30 Settembre 2025 | 5.805.600 | $64.964.664 | Non più monitorato |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 278.356 | $46.953.090 | 24,0% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 400.231 | $38.574.264 | 6,2% |
| NU | 30 Giugno 2025 | 3.416.200 | $34.981.888 | -2,1% |
| CCC | 30 Settembre 2025 | 2.881.800 | $27.117.738 | -28,0% |