Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $148.9M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,67%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,31%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 7,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,36% Acquisti stimati $6.416.552 · vendite $1.908.332
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42.831.290 | 28,77% | 965.539 | $4.713.067 | Giù ×2 | ||
| DFAX | $19.431.635 | 13,05% | 527.460 | $729.308 | Giù ×2 | ||
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | 28.143 | $2.762.287 | Su ×3 | ||
| DFNM | $11.845.901 | 7,96% | 245.079 | $2.134.173 | Su ×1 | ||
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | 168.500 | $1.806.339 | Su ×3 | ||
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | 151.131 | $761.661 | Su ×4 | ||
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | 177.825 | $144.514 | Su ×4 | ||
| DUHP | $7.344.063 | 4,93% | 175.990 | $1.145.151 | Su ×2 | ||
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | 19.722 | $845.060 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.727.797 | 1,83% | 9.427 | $278.216 | Giù ×1 | ||
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | 48.364 | $308.537 | Su ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.285.657 | 1,54% | 42.647 | $82.526 | Su ×4 | ||
| VTI | $1.627.533 | 1,09% | 4.398 | $210.752 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.576.265 | 1,06% | 34.155 | $44.917 | Su ×4 | ||
| VT | $985.415 | 0,66% | 6.279 | $123.608 | Su ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946.950 | 0,64% | 17.388 | $20.212 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $921.912 | 0,62% | 1.235 | $126.589 | Su ×6 | ||
| IAGG | $892.070 | 0,60% | 17.630 | $33.241 | Su ×4 | ||
| AGG | $889.039 | 0,60% | 8.982 | $14.853 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,52% | 1.050 | $167.181 | |||
| EFA | $706.917 | 0,47% | 6.805 | $60.960 | Su ×6 | ||
| MUST | $538.907 | 0,36% | 25.909 | Su ×1 | |||
| VGT | $440.790 | 0,30% | 3.688 | $119.141 | Su ×1 | ||
| AOR | $406.559 | 0,27% | 5.850 | Su ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338.459 | 0,23% | 2.549 | $48.840 | |||
| AOA | $302.747 | 0,20% | 3.102 | $28.789 | Su ×4 | ||
| DFGR | $292.655 | 0,20% | 10.102 | $18.243 | Giù ×1 | ||
| IWM | $223.460 | 0,15% | 744 | Su ×1 | |||
| VEA | $213.536 | 0,14% | 2.997 | $-2.606 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | su ×3 |
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | su ×3 |
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | su ×4 |
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | su ×4 |
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | su ×3 |
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | su ×6 |
| DFGX | $2.285.657 | 1,54% | su ×4 |
| IUSB | $1.576.265 | 1,06% | su ×4 |
| VT | $985.415 | 0,66% | su ×5 |
| DFGP | $946.950 | 0,64% | su ×4 |
| SPY | $921.912 | 0,62% | su ×6 |
| IAGG | $892.070 | 0,60% | su ×4 |
| AGG | $889.039 | 0,60% | su ×6 |
| EFA | $706.917 | 0,47% | su ×6 |
| AOA | $302.747 | 0,20% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MUST | $538.907 | 25.909 | 0,36% |
| AOR | $406.559 | 5.850 | 0,27% |
| IWM | $223.460 | 744 | 0,15% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -15K | +$4.7M |
| VOO | Acquistato di più | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Acquistato di più | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Acquistato di più | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Acquistato di più | +7K | +$1.1M |
| VXF | Acquistato di più | +234 | +$845K |
| SPDW | Acquistato di più | +993 | +$762K |
| DFAX | Ridotto | -23K | +$729K |
| SPEM | Acquistato di più | +2K | +$309K |
| AAPL | Ridotto | -225 | +$278K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.