Walnut Level Capital LLC
Valore portafoglio QoQ: -19.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 23,86% Acquisti stimati $31.557.653 · vendite $107.787.028
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 60,9% ancora detenuto
Esposizione notional put: 24,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +31.2% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | $23.193.750 | 19,69% | 375.000 | Opzione Put | $18.466.950 | Su ×2 | |
| DAR | $14.505.866 | 12,32% | 234.533 | $-724.150 | Giù ×1 | ||
| MEOH | $10.343.586 | 8,78% | 173.725 | $-5.644.985 | Giù ×1 | ||
| BG | $9.418.524 | 8,00% | 74.045 | $-4.893.158 | Giù ×1 | ||
| ANDE | $5.022.303 | 4,26% | 69.968 | $-13.529.401 | Giù ×2 | ||
| CE | $4.603.900 | 3,91% | 70.000 | $4.286.800 | Su ×1 | ||
| APD | $3.920.163 | 3,33% | 13.495 | $1.821.728 | Su ×1 | ||
| CTVA | $3.348.400 | 2,84% | 40.000 | $667.200 | |||
| REX | $3.243.308 | 2,75% | 71.172 | $943.029 | |||
| BG | $3.180.000 | 2,70% | 25.000 | Opzione Put | $-5.728.000 | Giù ×1 | |
| AGRO | $2.978.721 | 2,53% | 198.317 | $1.406.067 | |||
| PPC | $2.454.400 | 2,08% | 65.000 | $-79.950 | |||
| ASIX | $2.440.000 | 2,07% | 100.000 | Su ×1 | |||
| EMN | $2.289.600 | 1,94% | 30.000 | $-1.081.071 | Giù ×5 | ||
| ANDE | $2.153.400 | 1,83% | 30.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| STKL | $2.106.000 | 1,79% | 325.000 | $871.000 | |||
| ECL | $2.001.268 | 1,70% | 7.523 | $26.330 | |||
| MP | $1.930.400 | 1,64% | 40.000 | $-90.400 | |||
| TROX | $1.758.600 | 1,49% | 180.000 | $1.008.000 | |||
| GPRE | $1.645.000 | 1,40% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| GPRE | $1.476.075 | 1,25% | 89.731 | Su ×1 | |||
| SFD | $1.424.093 | 1,21% | 50.915 | $-7.081.739 | Giù ×1 | ||
| DD | $1.374.000 | 1,17% | 30.000 | $168.000 | |||
| CF | $1.298.400 | 1,10% | 10.000 | $525.000 | |||
| OLN | $1.189.200 | 1,01% | 40.000 | $-435.790 | Giù ×1 | ||
| WLK | $1.168.200 | 0,99% | 10.000 | $324.988 | Giù ×2 | ||
| HUN | $1.131.350 | 0,96% | 85.000 | $281.350 | |||
| TITN | $1.081.349 | 0,92% | 64.674 | Su ×1 | |||
| PPG | $802.028 | 0,68% | 7.504 | $-745.835 | Giù ×2 | ||
| SHW | $784.386 | 0,67% | 2.447 | Su ×1 | |||
| RYAM | $670.023 | 0,57% | 60.526 | Su ×1 | |||
| INGR | $563.300 | 0,48% | 5.000 | $12.000 | |||
| AXTA | $484.750 | 0,41% | 17.500 | $-80.675 | |||
| IFF | $479.846 | 0,41% | 6.614 | $34.129 | |||
| DOW | $416.500 | 0,35% | 10.000 | ||||
| ESI | $341.400 | 0,29% | 10.000 | $15.630 | Giù ×2 | ||
| MOS | $255.000 | 0,22% | 10.000 | ||||
| AVO | $219.252 | 0,19% | 15.934 | $-8.949.168 | Giù ×2 | ||
| CNH | $80.000 | 0,07% | 80.000 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DAR | Acquistato di più | +244K | +$18.5M |
| ANDE | Ridotto | -279K | -$13.5M |
| BG | Ridotto | -75K | -$5.7M |
| MEOH | Ridotto | -229K | -$5.6M |
| BG | Ridotto | -87K | -$4.9M |
| APD | Acquistato di più | +5K | +$1.8M |
| AGRO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.4M |
| EMN | Ridotto | -23K | -$1.1M |
| TROX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.0M |
| REX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$943K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 30 Settembre 2025 | 296.708 | $15.660.248 | 34,7% |
| WLK | 30 Giugno 2025 | 142.500 | $14.254.275 | -16,4% |
| AVNT | 31 Marzo 2026 | 213.749 | $6.677.519 | 13,4% |
| USO | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $3.458.000 | 15,8% |
| FUL | 31 Marzo 2026 | 57.505 | $3.419.247 | -18,6% |
| SFD | 30 Settembre 2025 | 114.800 | $2.701.244 | -19,7% |
| DOW | 30 Giugno 2025 | 75.850 | $2.648.682 | 5,6% |
| HRL | 31 Dicembre 2025 | 105.000 | $2.597.700 | -14,6% |
| JBS | 31 Marzo 2026 | 152.048 | $2.192.532 | -35,0% |
| SW | 31 Marzo 2026 | 41.813 | $1.616.909 | 6,8% |
| JBS | 30 Settembre 2025 | 75.000 | $1.095.750 | -21,8% |
| FMC | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $1.043.750 | -74,9% |
| MOS | 30 Giugno 2025 | 33.526 | $905.537 | -42,2% |
| TREX | 30 Giugno 2025 | 13.146 | $763.783 | -19,9% |
| OEC | 31 Marzo 2026 | 136.700 | $721.776 | -10,9% |
| NTR | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $582.400 | 19,3% |
| MHK | 30 Giugno 2025 | 5.000 | $570.900 | 20,6% |