Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $312.6M
- Posizioni
- 43
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.072 di 9.443 per valore 13F · top 53.7%
Valore portafoglio QoQ: +8.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,58%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 9,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,38% Acquisti stimati $5.829.724 · vendite $1.142.961
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
99,6%
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67.088.682 | 21,46% | 861.105 | $974.398 | Su ×6 | ||
| VEA | $44.129.186 | 14,12% | 619.357 | $4.547.739 | Su ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39.256.842 | 12,56% | 307.150 | $6.314.412 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32.788.981 | 10,49% | 308.428 | $4.125.539 | Su ×1 | ||
| BIV | $25.644.147 | 8,20% | 334.344 | $374.141 | Su ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16.153.569 | 5,17% | 345.088 | $43.662 | Su ×2 | ||
| VWO | $15.064.323 | 4,82% | 252.376 | $1.552.201 | Su ×2 | ||
| VIG | $8.530.388 | 2,73% | 36.051 | $764.356 | Giù ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6.734.560 | 2,15% | 55.465 | $1.173.723 | Giù ×4 | ||
| VTV | $5.834.422 | 1,87% | 26.772 | $557.427 | Giù ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5.718.500 | 1,83% | 30.403 | $973.375 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5.555.085 | 1,78% | 58.205 | $436.307 | Giù ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4.130.625 | 1,32% | 37.500 | $198.090 | Giù ×4 | ||
| IEFA | $3.792.310 | 1,21% | 39.266 | $219.453 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3.588.436 | 1,15% | 45.406 | $-32.221 | Giù ×2 | ||
| MUB | $2.781.008 | 0,89% | 25.841 | $-60.203 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2.641.814 | 0,85% | 45.392 | $133.726 | Su ×1 | ||
| VOOG | $2.527.511 | 0,81% | 30.592 | $407.931 | Su ×1 | ||
| EFV | $2.054.908 | 0,66% | 26.844 | $59.057 | |||
| VBR | $2.044.032 | 0,65% | 8.412 | $216.525 | |||
| IGE | $1.972.817 | 0,63% | 35.116 | $-294.974 | Giù ×6 | ||
| IWN | $1.834.080 | 0,59% | 8.292 | $171.091 | Giù ×6 | ||
| VT | $1.530.302 | 0,49% | 9.750 | $278.471 | Su ×2 | ||
| SCHE | $1.389.338 | 0,44% | 38.316 | $93.414 | Giù ×6 | ||
| IVE | $1.339.654 | 0,43% | 5.900 | $93.869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965.735 | 0,31% | 20.926 | $-53.724 | Giù ×6 | ||
| VSS | $743.986 | 0,24% | 4.822 | $-67.919 | Giù ×1 | ||
| DLS | $710.372 | 0,23% | 8.478 | $-70.643 | Giù ×1 | ||
| VBK | $699.584 | 0,22% | 1.913 | $112.312 | Giù ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697.238 | 0,22% | 8.475 | $32.713 | |||
| SPSB | $663.311 | 0,21% | 22.103 | $-304 | Su ×1 | ||
| VTEB | $586.374 | 0,19% | 11.593 | $-21.486 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $406.247 | 0,13% | 4.904 | $64.193 | |||
| VB | $349.194 | 0,11% | 1.152 | $25.461 | Giù ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348.212 | 0,11% | 3.684 | $35.447 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331.392 | 0,11% | 2.315 | $28.081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313.085 | 0,10% | 3.813 | $-681 | Su ×1 | ||
| EFA | $301.460 | 0,10% | 2.902 | $19.589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292.320 | 0,09% | 1.500 | $-44.400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288.180 | 0,09% | 6.000 | $9.780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265.918 | 0,09% | 1.080 | $41.181 | |||
| SLYV | $247.243 | 0,08% | 2.266 | $32.925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216.577 | 0,07% | 629 | $14.951 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BSV | $67.088.682 | 21,46% | su ×6 |
| BIV | $25.644.147 | 8,20% | su ×6 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Acquistato di più | +7K | +$6.3M |
| VEA | Acquistato di più | +2K | +$4.5M |
| VONV | Acquistato di più | +3K | +$4.1M |
| VWO | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| VTWO | Ridotto | -49 | +$1.2M |
| BSV | Acquistato di più | +18K | +$974K |
| IUSG | Ridotto | -189 | +$973K |
| VIG | Ridotto | -60 | +$764K |
| VTV | Ridotto | -124 | +$557K |
| IXUS | Ridotto | -876 | +$436K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 1.017 | $351.984 | 17,7% |
| IYE | 31 Marzo 2025 | 4.942 | $225.207 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 3.419 | $209.417 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Giugno 2025 | 2.311 | $209.238 | Non più monitorato |
| PNC | 31 Marzo 2025 | 1.080 | $208.278 | 39,2% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 492 | $207.378 | 28,7% |
| VNQ | 31 Dicembre 2025 | 2.238 | $204.598 | Non più monitorato |
| SLYV | 30 Giugno 2025 | 2.605 | $204.232 | Non più monitorato |
| IWO | 31 Marzo 2025 | 697 | $200.611 | Non più monitorato |