3 Titoli Energetici da Comprare Subito Senza Pensarci

Punti Chiave

Enterprise Transfer Partners potrebbe generare rendimenti costanti a doppia cifra.

Le politiche di ritorno del capitale a favore degli azionisti di Diamondback Energy la rendono una scelta eccellente tra le azioni di esplorazione e produzione.

La prossima fusione di Transocean con la rivale Valaris potrebbe fare la differenza, ma il vero guadagno potrebbe arrivare se il settore delle piattaforme offshore continuerà a riprendersi.

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Le azioni energetiche rimangono in cima ai pensieri degli investitori. Curiosamente, non è solo il recente conflitto in Medio Oriente ad accendere l'interesse in questo settore. Sebbene la geopolitica sia al volante nel determinare l'aumento o la diminuzione dei prezzi del greggio e del gas naturale, altri fattori sono in gioco, tra cui la crescente domanda di elettricità guidata dal boom dei data center dell'intelligenza artificiale (AI).

Ci sono molti indizi che suggeriscono agli investitori di aumentare la loro esposizione alle azioni energetiche, dalle azioni petrolifere e del gas naturale a varietà più di nicchia come le azioni di pipeline e le azioni di perforazione a contratto. Le seguenti tre azioni sono probabili che generino forti rendimenti totali: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) e Transocean (NYSE: RIG).

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Energy Transfer Partners è un titolo ad alto rendimento con prospettive di crescita solide e costanti

Energy Transfer Partners gestisce una rete di pipeline e trasporto di energia di 125.000 miglia. Questo rende questa master limited partnership (MLP) una delle più grandi società di energia midstream d'America. Come MLP, Energy Transfer deve distribuire la maggior parte del suo reddito imponibile direttamente agli investitori. Di conseguenza, fornisce un rendimento relativamente elevato dalle sue distribuzioni di cassa trimestrali.

Attualmente, Energy Transfer Partners ha un rendimento da dividendo futuro di circa il 7%. Questa MLP ha una storia mista in termini di crescita dei dividendi, avendo sospeso i pagamenti nei primi giorni della pandemia di COVID-19. Tuttavia, Energy Transfer ha costantemente aumentato il suo pagamento da allora, con una crescita media dei dividendi del 4,2% annuo negli ultimi cinque anni.

Le cose migliorano ulteriormente. Grazie a una serie di nuovi progetti di pipeline, inclusi progetti che forniscono gas naturale ai data center AI, il management prevede che la MLP continuerà ad aumentare i pagamenti tra il 3% e il 5% annuo.

Il titolo è ragionevolmente valutato a 12,5 volte le stime degli utili futuri ed è probabile che aumenti di pari passo con la crescita dei dividendi. Combinato con il suddetto pagamento del 7%, c'è un percorso chiaro verso rendimenti annualizzati a doppia cifra per Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy è una macchina di dividendi e riacquisti

Diamondback Energy è probabilmente uno dei titoli di dividendi petroliferi più insoliti. In apparenza, Diamondback non è esattamente un titolo ad alto rendimento. Le azioni di questa società di produzione ed esplorazione di petrolio e gas focalizzata sul Permian Basin hanno un rendimento futuro di poco superiore al 2%. Tuttavia, Diamondback nota che restituisce "almeno il 50% del free cash flow aggiustato agli azionisti della società attraverso riacquisti nell'ambito del programma di riacquisto di azioni, dividendi base e dividendi variabili".

L'anno scorso, Diamondback ha rispettato questo impegno attraverso i dividendi regolari e tramite riacquisti. Non ha pagato dividendi speciali. Tuttavia, questo potrebbe cambiare per il 2026, dato che i prezzi del greggio sono ora vicini ai massimi storici. In ogni caso, sia che vengano pagati come dividendi o restituiti tramite riacquisti di azioni, questi sforzi di ritorno del capitale probabilmente aumenteranno i guadagni a lungo termine del titolo.

Le azioni sono aumentate di quasi il 30% anno su anno. Salvo un altro picco nei prezzi del petrolio, potrebbe volerci un po' prima che le azioni di Diamondback aumentino ancora una volta. Altri fattori, come le recenti vendite da parte degli insider, nonché la recente offerta secondaria di azioni della società, potrebbero preoccuparti delle performance di prezzo nel breve termine. Tuttavia, se sei ottimista sui prezzi del petrolio, Diamondback Energy, con i suoi sforzi di ritorno del capitale a favore degli azionisti, insieme ai suoi costi di produzione inferiori riportati, è una scelta solida tra le azioni di esplorazione e produzione.

Il turnaround di Transocean sta appena iniziando a prendere forma

Il decennio passato è stato particolarmente problematico per le società di perforazione offshore a contratto come Transocean. Tuttavia, nell'ultimo anno, le azioni hanno fatto un recupero eccezionale, aumentando di quasi tre volte. Sebbene l'aumento dei prezzi del petrolio abbia giocato un ruolo, non è l'unica ragione per cui Transocean ha compiuto un tale ritorno.

Negli ultimi anni, le condizioni di mercato sono diventate considerevolmente più favorevoli per il settore della perforazione a contratto. Con le principali compagnie petrolifere che aumentano la produzione offshore, le tariffe giornaliere di noleggio delle piattaforme di perforazione sono raddoppiate, da $300.000 a $600.000 al giorno. Una mancanza di offerta di piattaforme sta anche creando condizioni ideali per aziende come Transocean per trarre profitto.

Non è tutto. Mentre lo scenario migliora per Transocean, l'azienda sta ulteriormente cogliendo l'opportunità fondendosi con il concorrente Valaris (NYSE: VAL). Il management si aspetta che la fusione, annunciata a febbraio, crei sinergie di costo annuali per $200 milioni. La transazione diversificherà anche la flotta di Transocean, aumenterà il suo backlog e ridurrà significativamente il rapporto debito/utili prima di interessi, tasse, ammortamento e ammortamento (EBITDA) della società.

Il vero guadagno, tuttavia, potrebbe arrivare se il recupero della perforazione offshore continuerà. Un decennio fa, durante i "tempi d'oro" del settore, Transocean guadagnava regolarmente circa $2 per azione, rispetto ai $0,23 per azione che gli analisti prevedono che la società guadagnerà quest'anno. Non male, considerando l'attuale prezzo delle azioni di Transocean di $6.

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Thomas Niel non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool raccomanda Transocean. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.