Michael Burry di "The Big Short" scommette contro questo titolo che è salito del 1.400% durante l'AI Boom finora -- e pensa che potrebbe scendere del 60%. Dovresti seguire il suo esempio?

Punti Chiave

Michael Burry ha predetto correttamente il crollo del mercato subprime e la sua scommessa contro il mercato immobiliare ha generato milioni per i suoi clienti.

Oggi, Burry considera un titolo AI in particolare "follemente sopravvalutato".

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Investitori e cinefili potrebbero riconoscere il nome di Michael Burry. Il gestore di hedge fund scommise contro il mercato immobiliare statunitense nei primi anni 2000, quando la maggior parte degli altri considerava questo mercato sicuro e, di conseguenza, Burry guadagnò oltre 700 milioni di dollari per i suoi clienti a seguito del successivo crollo del mercato subprime. Pochi anni dopo, Hollywood portò la storia al grande pubblico nel film The Big Short.

Da allora, gli investitori al dettaglio seguono le ultime mosse di Burry e potrebbero essere tentati di seguirlo. Dopotutto, questo famoso investitore ha dimostrato la sua capacità di individuare i problemi, agire e ottenere una vittoria di investimento.

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Cosa ha fatto Burry negli ultimi tempi? Ha amplificato il suo avvertimento che alcuni titoli AI sono sopravvalutati o che alcune di queste aziende potrebbero indebolirsi a causa della concorrenza. E Burry ha recentemente esteso la sua scommessa contro un titolo che è salito del 1.400% finora durante il boom dell'AI. Infatti, pensa che potrebbe scendere del 60% rispetto al prezzo attuale. Dovresti seguirlo? Scopriamolo.

Trarre vantaggio dall'AI

Questa azienda è stata una delle prime a beneficiare dell'AI, poiché offre ai clienti una piattaforma che consente loro di applicare rapidamente e facilmente questa tecnologia di tendenza ai loro problemi. Mi riferisco a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), che sviluppa sistemi software che aiutano i clienti a utilizzare meglio i propri dati.

Palantir ha sviluppato i suoi sistemi per oltre 20 anni, ma con il lancio dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), è entrata nell'era dell'AI. Sfruttando la potenza degli LLM, l'azienda ha lanciato la sua Artificial Intelligence Platform (AIP) nel 2023 e da allora i ricavi sono aumentati vertiginosamente. AIP aiuta i clienti governativi e commerciali in una vasta gamma di modi, basandosi ogni volta sulla potenza dei dati del cliente. Ad esempio, AIP può aiutare i militari ad anticipare problemi sul campo di battaglia e AIP in una catena di fast food può ottimizzare il flusso di lavoro.

Ma Burry non è convinto che Palantir, nonostante i recenti cali di valutazione, valga il suo prezzo attuale. Infatti, ha affermato in un recente post su Substack citato da CNBC, che Palantir è "follemente sopravvalutato" e, a suo parere, il valore fondamentale dell'azienda è inferiore a 50 dollari per azione.

Considerando il prezzo di chiusura di Palantir di 128 dollari il 10 aprile, ciò suggerisce che Burry si aspetta un calo del 60%.

Burry detiene opzioni put

Burry ha iniziato la sua scommessa contro Palantir con opzioni put nell'autunno dell'anno scorso e, nel recente post su Substack, ha affermato di continuare a detenere queste opzioni. Le opzioni put, che consentono al detentore di vendere un'azione entro un certo periodo di tempo a un prezzo prestabilito, sono essenzialmente scommesse sul calo del titolo.

Ora, la domanda è: dovresti seguire Burry e scommettere contro Palantir o evitare il titolo? Sebbene questo famoso investitore avesse chiaramente ragione sulla crisi dei mutui subprime, ciò non significa che ogni sua previsione, anche se basata su dati convincenti, si avvererà. È anche importante notare che, anche se il titolo Palantir dovesse scendere nel breve termine, potrebbe poi aumentare nel tempo. Quindi, mentre un investitore a breve termine potrebbe trarre profitto seguendo la mossa di Burry, un investitore che mira a detenere il titolo per cinque o 10 anni potrebbe fare meglio a mantenere Palantir, o addirittura ad acquistare il titolo oggi.

Considerando tutto ciò, quale mossa è giusta per te? È importante notare che Palantir ha dimostrato i punti di forza delle sue attività commerciali e governative negli ultimi trimestri, con ricavi e valore dei contratti in aumento. L'azienda è anche redditizia e la domanda è rimasta solida trimestre dopo trimestre. Quindi non abbiamo visto segnali concreti di un potenziale rallentamento.

Una valutazione elevata

È vero che la valutazione di Palantir è elevata, anche dopo i recenti cali.

Tuttavia, questa metrica non tiene conto delle prospettive di crescita dei ricavi di Palantir a lungo termine; include solo stime per l'anno prossimo.

Il titolo Palantir ha perso slancio negli ultimi tempi, insieme ad altri titoli AI; i titoli legati alla crescita hanno vacillato a causa delle preoccupazioni degli investitori sull'economia e del continuo tumulto in Iran. Ed è impossibile prevedere se Palantir e i suoi concorrenti si riprenderanno presto o rimarranno in difficoltà per un po'.

Questo ci ricorda uno degli ingredienti chiave della ricetta per un investimento di successo, ed è concentrarsi sul lungo termine. Vorrai considerare se l'azienda ha ciò che serve per continuare a fornire crescita negli anni a venire. Gli utili di Palantir e i commenti sulla domanda finora ci offrono motivo di ottimismo.

Tuttavia, il problema della valutazione e la continua pressione del mercato azionario fanno sì che questo titolo non sia la scelta migliore per gli investitori prudenti. Ma gli investitori aggressivi potrebbero vedere ora, mentre Palantir non è favorito, come un'opportunità per aggiungere alcune azioni ai loro portafogli e sedersi ad aspettare.

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Adria Cimino non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Palantir Technologies. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.