Palantir e GE Aerospace Stanno Lavorando Insieme su Aerei Militari. È Meglio Comprare Azioni PLTR o GE Qui?

<p>I droni che sfrecciavano verso l'Arabia Saudita e il Kuwait all'inizio di marzo sono stati un duro monito che la guerra in Medio Oriente si sta ancora allargando e diventando più imprevedibile di settimana in settimana. Le difese del Golfo hanno intercettato molteplici droni iraniani su regioni ricche di petrolio, e le rotte di navigazione che trasportano una grande quota del greggio mondiale rimangono sotto pressione. Ogni nuovo attacco dimostra quanto il conflitto moderno si basi ora su un targeting rapido, una logistica resiliente e aerei in grado di rimanere in aria nonostante una pressione incessante.</p>
<p>Questa realtà sta spingendo i governi a fare maggiore affidamento sulla tecnologia di difesa basata sui dati, in particolare su strumenti che possono mantenere in volo aerei critici e impedire il blocco delle catene di approvvigionamento. In questo clima di sicurezza teso, Palantir (PLTR) e GE Aerospace (GE) hanno approfondito la loro collaborazione su soluzioni basate sull'AI per aerei militari, combinando software avanzato con competenze sui motori per prevedere le necessità di pezzi di ricambio e ridurre i ritardi nei principali programmi dell'Air Force.</p>
<p>Con l'aumento del rischio di conflitti e i sistemi digitali che si avvicinano al cuore della potenza aerea, la domanda quasi si pone da sola. Quale delle due azioni sembra più interessante da acquistare in questo momento, PLTR o GE? Scopriamolo.</p>
<p>Palantir Technologies (PLTR)</p>
<p>Palantir Technologies è una società di software da 362,6 miliardi di dollari, precedentemente con sede a Denver e ora a Miami, che costruisce piattaforme AI operative per clienti governativi e commerciali. Il prezzo delle azioni si attesta intorno ai 153,50 dollari al 12 marzo, in calo di circa il 13,4% da inizio anno (YTD) ma ancora in aumento di circa l'84% nelle ultime 52 settimane.</p>
<p>Questa valutazione implica che gli investitori pagano circa 148 volte gli utili futuri e circa 80,8 volte le vendite, rispetto alle mediane settoriali vicine a 21,8x e 3,2x, il che segnala aspettative molto elevate di crescita duratura e redditività.</p>
<p>Palantir ha annunciato una partnership con Ondas (ONDS) e World View per costruire una piattaforma di intelligence e sensing di nuova generazione che collega sistemi aerei autonomi e stratosferici in un unico tessuto di comando e controllo per missioni ISR persistenti. La stessa settimana, Palantir ha anche rivelato un'architettura di riferimento per un sistema operativo AI sovrano basato sull'infrastruttura Nvidia (NVDA), offrendo a paesi e grandi imprese un modo per eseguire carichi di lavoro AI sensibili con un controllo rigoroso su dati, modelli e applicazioni critiche per la latenza.</p>
<p>Questa storia di utili è altrettanto importante in quanto mostra quanto l'attività sia progredita dai suoi primi giorni incentrati sul governo. Il loro ultimo rapporto trimestrale del 2 febbraio ha dettagliato EPS GAAP del quarto trimestre 2025 di 0,24 dollari e EPS rettificato di 0,25 dollari su ricavi di circa 1,41 miliardi di dollari, con un utile netto di circa 608,7 milioni di dollari e margini operativi superiori al 30%.</p>
<p>Ha evidenziato una crescita delle vendite di circa il 19% anno su anno (YoY) e una crescita dell'utile netto vicina al 28%, insieme a un flusso di cassa operativo di 777 milioni di dollari e robusti margini di flusso di cassa libero. I dati dell'intero anno 2025 hanno indicato un utile netto GAAP di 1,63 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero rettificato di circa 2,27 miliardi di dollari. PLTR si avvicina ora alla sua prossima pubblicazione degli utili il 4 maggio, con il consenso che prevede EPS del primo trimestre vicino a 0,22 dollari rispetto a 0,04 dollari dell'anno precedente, implicando una crescita YoY molto forte del 450%.</p>
<p>Palantir attualmente detiene una valutazione di consenso "Moderate Buy" con un target medio intorno a 200,41 dollari, che suggerisce un potenziale di rialzo di circa il 30% rispetto al prezzo attuale.</p>
<p>GE Aerospace (GE)</p>
<p>GE Aerospace è un produttore americano di aeromobili e difesa focalizzato su motori a reazione, sistemi e servizi per aerei commerciali e militari. La società offre un dividendo annuale di 1,88 dollari per azione per un rendimento futuro vicino allo 0,6% e un valore di mercato di circa 341,0 miliardi di dollari.</p>
<p>Il prezzo delle azioni GE si attesta intorno ai 302,38 dollari al 16 marzo, in calo di circa l'1,5% YTD ma in aumento di circa il 54% nelle ultime 52 settimane.</p>
<p>Questo prezzo implica P/E trailing e forward di circa 51,2x e 43,9x rispetto alle mediane settoriali vicine a 21,7x e 19,5x, quindi il titolo scambia anche a un multiplo premium chiaro.</p>
<p>L'ultimo ordine di widebody di Delta mostra perché GE Aerospace rimane centrale per le flotte globali, proprio mentre il suo lavoro sull'AI con Palantir si espande sul fronte della difesa. Questo annuncio del 13 gennaio ha confermato che Delta ha selezionato i motori GEnx per 30 nuovi aerei Boeing (BA) 787-10, con opzioni per altri 30, oltre a motori di riserva e supporto di servizi a lungo termine.</p>
<p>L'ultimo aggiornamento sugli utili di GE fornisce l'altra metà della storia. Questo rapporto del quarto trimestre 2025 del 21 gennaio ha mostrato ricavi per circa 12,7 miliardi di dollari, in aumento di circa il 18% YoY e superiori alle aspettative, con EPS rettificato di 1,57 dollari rispetto alle stime vicine a 1,43 dollari, un beat di alta singola cifra.</p>
<p>I dati dell'intero anno 2025 hanno evidenziato ricavi GAAP di circa 45,9 miliardi di dollari e ricavi rettificati vicini a 42,3 miliardi di dollari, con EPS rettificato di circa 6,37 dollari e flusso di cassa libero intorno a 7,7 miliardi di dollari, confermando un forte profilo di generazione di cassa.</p>
<p>GE si avvicina alla sua prossima pubblicazione degli utili il 28 aprile, con aspettative per EPS del primo trimestre intorno a 1,63 dollari rispetto a 1,49 dollari dell'anno precedente, un aumento stimato di circa il 9,4%.</p>
<p>Il titolo detiene una visione di consenso "Strong Buy" con un target medio intorno a 360,74 dollari, che suggerisce un potenziale di rialzo di circa il 19% rispetto al prezzo attuale.</p>
<p>Conclusione</p>
<p>Mettendo tutto insieme, Palantir sembra la scelta più convincente se si inseguono maggiori crescite dal software di difesa e aerospaziale guidato dall'AI, anche a una valutazione premium. GE offre un profilo diverso, con una generazione di cassa attuale più forte, un dividendo in crescita e utili più stabili, che si adattano a un approccio più conservativo. Sulla base delle loro indicazioni e del recente slancio, PLTR sembra avere un maggiore potenziale di rialzo nei prossimi anni, mentre GE è più probabile che offra una crescita più costante. In questo confronto, PLTR emerge come il miglior acquisto.</p>
<p>Alla data di pubblicazione, Ebube Jones non deteneva (né direttamente né indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutte le informazioni e i dati in questo articolo sono solo a scopo informativo. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Barchart.com</p>