Mercato Orso del Software: 2 Azioni di Intelligenza Artificiale (AI) Mostruose con un Potenziale di Rialzo fino al 70% da Comprare Ora, Secondo Wall Street

<p>A fine gennaio, la start-up di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha rilasciato una suite di nuovi plug-in per il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) Claude, rivolti al settore del software enterprise. A seguito del rilascio dell'ecosistema Claude Cowork, le azioni software sono in calo.</p>
<p>Mentre il settore tecnologico più ampio ha sottoperformato del 4,5% finora quest'anno, i settori del software applicativo e dell'infrastruttura software sono diminuiti in modo più drammatico, con un calo rispettivamente del 21% e del 14%.</p>
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<p>L'attuale sell-off delle azioni software è stato soprannominato "SaaSpocalypse" dagli analisti di Wall Street. Mentre la maggior parte sta premendo il pulsante del panico e scappando, gli investitori intelligenti capiscono che tempi come questi spesso presentano rare opportunità per comprare il calo in aziende altrimenti ad alte prestazioni.</p>
<p>Esploriamo due azioni di software AI pronte per una crescita mostruosa nei prossimi anni, nonostante le intenzioni di Claude di detronizzare questi leader del settore.</p>
<p>1. Palantir Technologies</p>
<p>Dal lancio pubblico di ChatGPT da parte di OpenAI a fine novembre 2022, le azioni dello specialista di data mining Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) sono aumentate del 1.900%. Il catalizzatore dietro l'ascesa meteorica di Palantir è la Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP) dell'azienda, un tessuto software completo unito dalle piattaforme principali dell'azienda Foundry, Gotham e Apollo.</p>
<p>Da quando l'azienda ha debuttato con AIP, la crescita di Palantir è stata pazzesca. Mentre la crescita dei ricavi è in forte aumento ben oltre il 50% anno su anno, la caratteristica più impressionante è la capacità dell'azienda di comandare forti margini di profitto parallelamente all'accelerazione delle vendite.</p>
<p>Nel mondo del software enterprise, è incredibilmente difficile differenziare le linee di prodotto. Detto in altro modo, le aziende che sviluppano prodotti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), pianificazione delle risorse aziendali (ERP), budgeting del capitale o cybersecurity sono spesso a rischio di essere viste come commoditizzate, dato il panorama competitivo.</p>
<p>Palantir è diversa. L'azienda è specializzata nella creazione di ontologie, ovvero architetture dettagliate dell'anatomia di un'azienda, tracciando flussi di dati granulari attraverso l'impresa in tempo reale. Questa specialità è incredibilmente difficile da replicare. Date queste dinamiche, Palantir non ha molta concorrenza diretta.</p>
<p>In questo contesto, Palantir è in grado di generare una crescita così robusta sia sulla linea superiore che su quella inferiore grazie al suo potere di determinazione dei prezzi e alla capacità di mantenere bassi tassi di abbandono. Ciononostante, le azioni dell'azienda sono diminuite del 16% anno su anno, scambiando ora vicino ai livelli più economici dall'estate. Detto questo, Tyler Radke di Citigroup valuta Palantir come un forte acquisto, fissando un target di prezzo di $260 per il titolo, ovvero circa il 70% di upside rispetto ai livelli di negoziazione attuali.</p>
<p>Considerando che Palantir vanta 4,4 miliardi di dollari di valore di accordi rimanenti solo nel suo segmento commerciale statunitense, unito al ritmo con cui sta acquisendo clienti, chiudendo 325 accordi solo nel quarto trimestre, penso che l'azienda rimanga in una posizione forte per beneficiare dei venti favorevoli guidati dall'AI nei prossimi anni.</p>
<p>2. Amazon</p>
<p>Nonostante abbia riportato risultati finanziari impressionanti per il quarto trimestre e l'intero anno 2025, il prezzo delle azioni di Amazon (NASDAQ: AMZN) è crollato nell'ultimo mese. Il colpevole dietro il sell-off ruota attorno al budget di spesa in conto capitale (capex) di Amazon per il 2026. La guidance del management per 200 miliardi di dollari di capex ha superato di gran lunga le aspettative di Wall Street.</p>
<p>Ruotare il capitale lontano da Amazon a causa del suo crescente spesa per le infrastrutture sembra controintuitivo. Negli ultimi anni, Amazon ha investito miliardi in data center, chip personalizzati per l'addestramento e l'inferenza, nonché investimenti strategici in start-up AI, in particolare Anthropic.</p>
<p>Amazon ha effettuato il suo primo investimento in Anthropic nel settembre 2023. La tesi alla base di questa partnership era integrare i modelli di intelligenza artificiale generativa di Anthropic in Amazon Web Services (AWS). Entro la fine del 2023, AWS operava a un tasso di fatturato annuo di 97 miliardi di dollari e vantava margini operativi del 30%. Andando avanti al quarto trimestre del 2025, AWS ha raggiunto un tasso di fatturato annuo di 142 miliardi di dollari e ha aumentato i margini operativi al 35%.</p>
<p>Non solo l'integrazione di Anthropic nell'ecosistema AWS ha spinto le vendite, ma Amazon sta diventando anche più efficiente dal punto di vista della redditività. Considerando che AWS rappresenta la maggior parte dei profitti di Amazon, i legami stretti dell'azienda con Anthropic dovrebbero essere visti come un asset strategico a tutti gli effetti. Con questo in mente, gli investitori intelligenti stanno sostenendo la decisione dell'azienda di raddoppiare il suo piano di infrastrutture AI.</p>
<p>Al momento della scrittura (11 marzo), Robert Sanderson di Loop Capital Markets ha il più alto target di prezzo per le azioni Amazon a $360, che rappresenta circa il 70% di upside rispetto al suo prezzo attuale. Detto questo, Sanderson non ha pubblicato un report da novembre.</p>
<p>Numerosi analisti hanno pubblicato report più recenti con target di prezzo nell'intervallo di $300-$325. Ciò suggerisce che Wall Street rimane in gran parte rialzista sul potenziale a lungo termine di Amazon, nonostante alcune pressioni a breve termine.</p>
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<p>Citigroup è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Adam Spatacco ha posizioni in Amazon e Palantir Technologies. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon e Palantir Technologies. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.</p>