Themes ETF Trust (AMDG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086639 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 13.34%
- 実効ポジション数
- 172.0
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
AMDG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.20% | — |
| 3M | ▼ -33.96% | — |
| 6M | ▲ +9.69% | — |
| 年初来 | ▼ -20.25% | — |
| 1Y | ▲ +138.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年1月24日以降 | ▲ +41.44% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 127.19%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.30
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$21.1M
- 四半期末 4月 2026
- -$15.7M
- 過去12ヶ月
- +$3.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $1.7M | 6.42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3.06 | 787,016 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $559K | 2.17 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $435K | 1.69 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,316,740 | 33.53% | 23,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,512,000 | 15.29% | 10,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $1,352,120 | 13.67% | 9,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,119,440 | 11.32% | 7,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $692,020 | 7.00% | 4,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448,000 | 4.53% | 3,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420,000 | 4.25% | 3,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $400,680 | 4.05% | 2,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283,640 | 2.87% | 2,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,000 | 2.41% | 1,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $66,494 | 0.67% | 475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $28,000 | 0.28% | 200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $14,000 | 0.14% | 100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
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| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
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