Yieldmax Amd Option Income Strategy ETF (AMDY)
$52.17
▲ +1.27 (+2.50%)
1日の変動
$29.35 – $59.75
52週範囲
上位10銘柄のウェイト96.93%
実効ポジション数6.0
1%超のポジション8
純資産
$382.8M
保有銘柄
28
時点
2026年7月31日
AMDY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +25.41% | ▲ +30.94% |
| 3M | ▼ -2.03% | ▲ +14.43% |
| 6M | ▲ +61.17% | ▲ +137.81% |
| 年初来 | ▲ +37.11% | ▲ +132.99% |
| 1Y | ▲ +31.08% | ▲ +182.85% |
| 3Y | ▼ -47.60% | ▲ +250.99% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -47.83% | ▲ +249.49% |
ボラティリティ（1年）62.79%
ボラティリティ 3年51.18%
最大ドローダウン 3年
-75.16%
ベータ 3年2.28
シャープレシオ 1年*0.74
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$27.0M
四半期末 7月 2026
+$169.8M
過去12ヶ月
+$200.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 28保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $78.1M | 20.40 | 78,659,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.5M | 19.46 | 74,727,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $64.0M | 16.71 | 65,306,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $57.8M | 15.11 | 57,861,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $55.0M | 14.37 | 55,738,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $22.5M | 5.87 | 8,000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.8M | 1.79 | 6,839,587 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $6.4M | 1.67 | 1,600 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3.6M | 0.94 | 1,300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.4M | 0.62 | 500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.1M | 0.56 | 550 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.9M | 0.49 | 700 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.7M | 0.45 | 550 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.7M | 0.45 | 500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.6M | 0.41 | 1,050 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $877K | 0.23 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $424K | 0.11 | 250 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $256K | 0.07 | 200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$360K | -0.09 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$601K | -0.16 | -250 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.2M | -0.58 | -1,050 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.3M | -0.59 | -500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.3M | -0.60 | -550 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.9M | -0.75 | -500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.6M | -0.94 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.7M | -0.97 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$12.3M | -3.21 | -2,450 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$40.2M | -10.51 | -8,000 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 74件の支払い
68.28%TTM利回り
$35.62TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.7790 |
| 2026年9月17日 | $0.3910 |
| 2026年9月10日 | $0.3760 |
| 2026年9月3日 | $0.4870 |
| 2026年8月27日 | $0.4840 |
| 2026年8月20日 | $0.6090 |
| 2026年8月13日 | $0.5640 |
| 2026年8月6日 | $0.6750 |
| 2026年7月30日 | $0.6310 |
| 2026年7月23日 | $0.7210 |
| 2026年7月16日 | $0.8530 |
| 2026年7月9日 | $0.8750 |
| 2026年7月2日 | $0.7970 |
| 2026年6月25日 | $0.8820 |
| 2026年6月18日 | $1.0510 |
| 2026年6月11日 | $0.6710 |
| 2026年6月4日 | $1.1730 |
| 2026年5月28日 | $1.1590 |
| 2026年5月21日 | $0.9740 |
| 2026年5月14日 | $1.0940 |
| 2026年5月7日 | $0.9140 |
| 2026年4月30日 | $0.9450 |
| 2026年4月23日 | $0.8680 |
| 2026年4月16日 | $0.6980 |
| 2026年4月9日 | $0.4980 |
| 2026年4月2日 | $0.3270 |
| 2026年3月26日 | $0.3290 |
| 2026年3月19日 | $0.3210 |
| 2026年3月12日 | $0.3060 |
| 2026年3月5日 | $0.3280 |
| 2026年2月26日 | $0.3040 |
| 2026年2月19日 | $0.2790 |
| 2026年2月12日 | $0.3500 |
| 2026年2月5日 | $0.3470 |
| 2026年1月29日 | $0.5470 |
| 2026年1月22日 | $0.3540 |
| 2026年1月15日 | $0.3210 |
| 2026年1月8日 | $0.3980 |
| 2026年1月2日 | $0.3800 |
| 2025年12月26日 | $0.4120 |
| 2025年12月18日 | $0.4270 |
| 2025年12月11日 | $0.3040 |
| 2025年12月4日 | $0.7700 |
| 2025年11月28日 | $0.5500 |
| 2025年11月20日 | $0.9000 |
| 2025年11月13日 | $0.7350 |
| 2025年11月6日 | $0.6050 |
| 2025年10月30日 | $1.1600 |
| 2025年10月23日 | $0.9500 |
| 2025年10月16日 | $4.7500 |
| 2025年9月18日 | $1.2200 |
| 2025年8月21日 | $2.7200 |
| 2025年7月24日 | $2.8300 |
| 2025年6月26日 | $2.3150 |
| 2025年5月29日 | $2.1150 |
| 2025年5月1日 | $1.6850 |
| 2025年4月3日 | $1.3850 |
| 2025年3月6日 | $1.2650 |
| 2025年2月6日 | $1.9050 |
| 2025年1月8日 | $1.7000 |
| 2024年12月12日 | $1.5200 |
| 2024年11月14日 | $4.0700 |
| 2024年10月17日 | $4.6050 |
| 2024年9月6日 | $4.6450 |
| 2024年8月7日 | $2.1550 |
| 2024年7月5日 | $3.6750 |
| 2024年6月6日 | $4.5050 |
| 2024年5月6日 | $2.5550 |
| 2024年4月4日 | $5.5650 |
| 2024年3月6日 | $6.8700 |
| 2024年2月7日 | $8.3700 |
| 2024年1月5日 | $7.0550 |
| 2023年12月7日 | $2.2150 |
| 2023年11月8日 | $5.5900 |
機関投資家（13F） 27 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22,390,630 | 56.27% | 594,383 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,467,705 | 11.23% | 76,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,550,432 | 6.41% | 43,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,817,416 | 4.57% | 30,940 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,603,015 | 4.03% | 27,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,450,878 | 3.65% | 24,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,021,195 | 2.57% | 17,385 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928,092 | 2.33% | 15,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753,047 | 1.89% | 12,820 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587,400 | 1.48% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $505,164 | 1.27% | 8,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499,348 | 1.25% | 8,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $401,782 | 1.01% | 6,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $228,425 | 0.57% | 3,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $217,397 | 0.55% | 3,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188,725 | 0.47% | 3,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $88,122 | 0.22% | 6,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $48,695 | 0.12% | 829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,292 | 0.09% | 618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $5,874 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,641 | 0.01% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |