セクター別内訳

04
Technology 8.6%
Energy 3.8%
Financials 2.6%
Industrials 2.1%
Healthcare 2.0%
Communication Services 1.9%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 75.2%

ポートフォリオ全体 739 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $524,407,327 14.50% 700,246 $81,143,217 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $174,095,701 4.81% 1,802,606 $17,761,393 上昇 ×1
IJH iShares Trust $116,445,848 3.22% 1,510,126 $17,791,880 上昇 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $109,254,546 3.02% 1,067,982 $26,001,437 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $101,080,950 2.80% 505,177 $17,321,326 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $90,131,360 2.49% 1,757,289 $3,443,031 上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $85,522,705 2.37% 973,176 $5,130,986 下落 ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $71,419,131 1.98% 1,217,925 $13,553,180 上昇 ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $70,881,692 1.96% 980,654 $12,613,853 上昇 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $61,825,434 1.71% 497,910 $8,931,802 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $61,031,764 1.69% 210,920 $9,029,212 上昇 ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $60,425,573 1.67% 2,450,348 $1,114,816 上昇 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $52,908,069 1.46% 1,146,437 $2,112,509 上昇 ×6
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $50,676,145 1.40% 1,358,610 $-13,197,257 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $42,424,580 1.17% 448,842 $-33,939,526 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $40,989,274 1.13% 575,288 $4,644,501 上昇 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $40,481,910 1.12% 800,354 $5,274,052 上昇 ×3
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,312,363 1.06% 1,483,825 $160,527 下落 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $37,820,472 1.05% 805,719 $1,474,789 上昇 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $37,227,427 1.03% 54,203 $4,763,052 下落 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $36,323,204 1.00% 735,585 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,199,288 0.97% 1,270,732 $3,968,360 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32,473,566 0.90% 237,519 $-7,377,198 上昇 ×4
SPY SPY $30,890,246 0.85% 41,365 $3,802,411 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,700,938 0.74% 71,580 $1,682,361 上昇 ×5
IJR iShares Trust $26,483,085 0.73% 178,566 $4,743,954 上昇 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $25,825,502 0.71% 643,546 $2,605,571 上昇 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $25,531,641 0.71% 504,030 $1,702,700 上昇 ×5
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $24,273,889 0.67% 477,457 $1,008,950 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,204,149 0.67% 101,553 $3,147,588 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,444,643 0.65% 62,064 $4,796,605 上昇 ×4
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $22,508,793 0.62% 112,651 $13,253,441 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22,024,000 0.61% 414,219 $427,712 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,149,036 0.58% 59,180 $5,204,227 上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,892,643 0.55% 45,906 $10,104,802 上昇 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $18,912,003 0.52% 171,429 $2,340,071 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $17,180,263 0.48% 207,391 $2,884,172 上昇 ×1
EFA iShares Trust $16,736,414 0.46% 161,113 $2,470,440 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $16,338,581 0.45% 202,787 $2,796,907 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,745,529 0.44% 652,259 $265,295 上昇 ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $14,990,079 0.41% 92,795 $4,114,386 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14,478,126 0.40% 59,721 $2,551,391 上昇 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $14,298,907 0.40% 799,715 $378,032 上昇 ×6
ITM VanEck ETF Trust $14,286,445 0.40% 304,032 $740,388 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,489,955 0.37% 41,212 $1,588,931 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $13,362,500 0.37% 139,746 $1,481,775 上昇 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $13,177,143 0.36% 264,283 $-1,071,555 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,969,800 0.36% 36,707 $3,101,293 上昇 ×6
DON WisdomTree Trust $12,966,532 0.36% 229,415 $819,511 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,835,199 0.35% 77,432 $-2,124,352 上昇 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,455,555 0.34% 423,226 $1,606,764 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,093,756 0.33% 21,470 $165,366 上昇 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $11,880,121 0.33% 146,668 $2,835,561 下落 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,819,259 0.33% 156,941 $1,147,835 上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,752,177 0.33% 173,900 $893,601 上昇 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11,297,929 0.31% 480,354 $153,657 下落 ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $11,134,919 0.31% 218,332 $-1,416,102 下落 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $11,018,833 0.30% 191,067 $1,807,265 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,398,633 0.29% 8,670 $3,061,272 上昇 ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $10,333,262 0.29% 220,208 $920,209 下落 ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $10,087,587 0.28% 129,437 $1,288,749 上昇 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10,038,413 0.28% 123,839 $1,496,739 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,966,934 0.28% 19,918 $-155,363 下落 ×1
IVE iShares Trust $9,929,491 0.27% 43,731 $150,746 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,776,265 0.27% 113,493 $2,254,068 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,651,877 0.27% 38,004 $381,416 上昇 ×4
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $9,477,094 0.26% 206,923 $1,217,149 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,103,293 0.25% 7,886 $7,384,324 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,890,596 0.25% 35,331 $1,600,674 上昇 ×4
DGRO iShares Trust $8,743,919 0.24% 115,370 $736,788 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,688,430 0.24% 73,969 $3,156,966 上昇 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8,478,695 0.23% 167,663 $2,453,345 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,427,976 0.23% 20,038 $1,747,077 上昇 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,414,875 0.23% 100,476 $1,084,685 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8,400,201 0.23% 27,959 $1,155,999 下落 ×2
DOL WisdomTree Trust $8,369,282 0.23% 112,544 $827,873 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,309,983 0.23% 43,799 $-37,409 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,116,212 0.22% 11,021 $1,846,704 上昇 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $7,977,318 0.22% 20,249 $1,574,121 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $7,923,606 0.22% 302,082 $410,019 上昇 ×5
NOBL ProShares Trust $7,654,657 0.21% 136,301 $759,535 上昇 ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,616,528 0.21% 153,219 $673,556 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,516,394 0.21% 12,939 $5,070,962 上昇 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,218,802 0.20% 33,124 $1,845,761 上昇 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,105,224 0.20% 131,505 $989,907 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,893,192 0.19% 9,665 $1,733,226 上昇 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $6,628,176 0.18% 55,457 $2,225,346 上昇 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,472,514 0.18% 25,661 $1,763,435 下落 ×2
INDA iShares Trust $6,402,149 0.18% 129,624 $424,286 上昇 ×5
V Visa Inc. $6,298,854 0.17% 18,359 $1,241,640 上昇 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6,293,673 0.17% 45,762 $1,542,900 上昇 ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,262,406 0.17% 80,889 $120,161 下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6,151,725 0.17% 25,317 $835,839 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,889,847 0.16% 52,003 $-731,623 下落 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5,881,174 0.16% 231,178 $531,761 上昇 ×3
NVDY Tidal Trust II $5,781,770 0.16% 464,773 $992,770 上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $5,780,445 0.16% 107,006 $589,739 上昇 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $5,767,425 0.16% 84,803 $1,208,838 上昇 ×1
AGG iShares Trust $5,739,818 0.16% 57,990 $20,448 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,703,099 0.16% 5,356 $2,011,141 上昇 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $524,407,327 14.50% 6倍増
IJH $116,445,848 3.22% 5倍増
EMXC $109,254,546 3.02% 5倍増
USIG $90,131,360 2.49% 6倍増
JVAL $71,419,131 1.98% 6倍増
JQUA $70,881,692 1.96% 5倍増
AAPL $61,031,764 1.69% 4倍増
SCHR $60,425,573 1.67% 5倍増
IUSB $52,908,069 1.46% 6倍増
VTEB $40,481,910 1.12% 3倍増
JCPB $37,820,472 1.05% 5倍増
XOM $32,473,566 0.90% 4倍増
MSFT $26,700,938 0.74% 5倍増
JMUB $25,531,641 0.71% 5倍増
SPHD $24,273,889 0.67% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PMBS $36,323,204 735,585 1.00%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,985,993 8,870 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,960,980 8,870 0.05%
VTEI $1,445,184 14,313 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,398,543 8,185 0.04%
IALT $1,087,699 38,777 0.03%
PBP $1,020,195 44,550 0.03%
MKTN $992,937 38,234 0.03%
GGOV $777,131 15,453 0.02%
AVGO $755,500 2,000 0.02%
VBIL $744,356 9,836 0.02%
HPE $612,830 13,585 0.02%
AMDY $587,400 10,000 0.02%
IVES $571,424 14,998 0.02%
SOFI $527,612 29,426 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +22K +$81.1M
MBB 削減 -355K -$33.9M
EMXC 買い増し +10K +$26.0M
IJH 買い増し +49K +$17.8M
IEFA 買い増し +76K +$17.8M
NVDA 買い増し +25K +$17.3M
JVAL 買い増し +34K +$13.6M
VLUE 買い増し +48K +$13.3M
NE 買い増し +57K -$13.2M
JQUA 買い増し +30K +$12.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FVAL 2025年6月30日 252,014 $15,017,525
SPLV 2026年3月31日 109,699 $7,834,713
EWW 2025年12月31日 108,568 $7,405,439
INVX 2026年3月31日 266,162 $5,820,963 13.2%
HON 2026年6月30日 16,444 $3,716,786 -4.9%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 18,654 $1,105,838 -7.0%
IAGG 2026年6月30日 19,102 $955,843
FTEC 2025年12月31日 4,138 $919,249
PSLV 2026年3月31日 34,143 $807,482
CHRD 2026年3月31日 7,202 $667,655 -3.3%
SDOW 2026年3月31日 20,000 $639,000 -28.4%
MLN 2025年6月30日 36,741 $638,922 -3.1%
K 2025年12月31日 7,357 $603,408 追跡終了
SGOL 2026年3月31日 14,128 $580,378 -11.1%
IBDQ 2025年12月31日 21,885 $551,289
VCLT 2025年12月31日 6,920 $537,366
STEL 2025年12月31日 16,552 $502,188 追跡終了
GSY 2026年3月31日 9,988 $501,897
SVOL 2026年6月30日 31,065 $476,537
BITO 2025年9月30日 19,433 $417,999
HODL 2025年6月30日 17,879 $416,769 -20.5%
TROW 2025年6月30日 4,229 $388,543 7.4%
GPC 2026年3月31日 3,012 $370,379 20.5%
POWL 2026年6月30日 672 $363,567 -28.5%
ADBE 2026年6月30日 1,437 $349,306 16.1%
HPI 2026年6月30日 21,999 $345,164 -13.8%
RMM 2025年12月31日 24,000 $339,360 -6.7%
HESM 2025年6月30日 7,943 $335,924 0.5%
XLU 2025年6月30日 4,254 $335,467 追跡終了
TBLL 2025年6月30日 3,148 $332,191
AES 2025年6月30日 26,010 $323,040 41.9%
EMB 2026年3月31日 3,236 $311,570
MPLX 2025年6月30日 5,719 $306,095 12.2%
HRI 2026年3月31日 2,055 $304,897 35.3%
EQH 2025年9月30日 5,335 $299,279 7.3%
PNW 2025年9月30日 3,304 $295,572 9.3%
BNDX 2025年6月30日 5,968 $291,358
DPZ 2026年6月30日 794 $284,842 2.3%
HPQ 2025年6月30日 10,163 $281,402 29.7%
PRI 2026年6月30日 1,108 $277,570 -1.8%
LB 2026年6月30日 4,014 $277,176 8.1%
A 2025年6月30日 2,335 $273,157 43.5%
CCL 2026年6月30日 10,456 $270,592 -7.0%
ELV 2025年9月30日 693 $269,680 23.8%
CRH 2026年6月30日 2,555 $268,533 -21.9%
MDLZ 2025年12月31日 4,284 $267,618 10.8%
AVB 2025年9月30日 1,279 $260,316 追跡終了
SLON 2026年6月30日 51,060 $257,343 150.3%
MSTR 2025年12月31日 795 $256,044 8.3%
FBTC 2026年6月30日 4,331 $255,659
JHML 2025年9月30日 3,455 $253,440
BCO 2025年6月30日 2,940 $253,276 15.9%
COIN 2025年12月31日 750 $253,118 -17.9%
KALU 2025年6月30日 4,118 $249,626 92.5%
ETHU 2025年12月31日 1,898 $246,474
STIP 2026年3月31日 2,397 $245,429
BDX 2025年6月30日 1,068 $244,614 33.1%
J 2026年6月30日 1,917 $243,969 10.5%
PLD 2025年6月30日 2,182 $243,923 22.4%
AMT 2025年9月30日 1,097 $242,438 -14.3%
PYPL 2025年9月30日 3,254 $241,866 -18.6%
ZTS 2026年6月30日 2,031 $240,094 -0.7%
TSCO 2026年6月30日 5,221 $236,522 2.2%
EMN 2025年6月30日 2,682 $236,311 -14.1%
ARM 2025年12月31日 1,664 $235,427 176.8%
CTRA 2026年6月30日 6,586 $231,428 追跡終了
SNV 2025年12月31日 4,713 $231,314 追跡終了
SCHH 2025年6月30日 10,741 $231,042 5.4%
SLG 2026年3月31日 5,023 $230,406 31.0%
SIVR 2026年6月30日 3,202 $229,295
HOOD 2025年12月31日 1,596 $228,445 -1.0%
MCK 2025年6月30日 339 $228,220 25.8%
BSCP 2025年9月30日 11,010 $227,687 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,334 $227,683 追跡終了
ABNB 2025年9月30日 1,715 $226,963 32.1%
NUE 2025年9月30日 1,749 $226,608 85.4%
MSTR 2026年6月30日 1,814 $226,356 89.3%
CLS 2025年12月31日 915 $225,438 31.3%
APD 2025年6月30日 761 $224,470 -0.4%
BMNR 2025年12月31日 4,308 $223,714 -3.5%
SQQQ 2026年6月30日 2,768 $222,814
IRM 2025年12月31日 2,179 $222,087 40.4%
ENOV 2025年9月30日 7,075 $221,872 -40.0%
APO 2026年3月31日 1,526 $220,902 4.1%
OCTT 2025年9月30日 5,485 $220,168
DCI 2026年3月31日 2,477 $219,612 6.2%
QTUM 2025年12月31日 2,091 $219,403
OMAB 2026年6月30日 1,910 $219,147 -16.3%
ARCC 2025年6月30日 9,853 $218,346 -15.1%
MELI 2026年3月31日 108 $217,540 7.5%
IBDS 2025年6月30日 8,866 $214,380
BLSH 2025年12月31日 3,360 $213,730 -11.9%
LB 2025年12月31日 4,000 $213,410 74.8%
OMAB 2025年9月30日 2,022 $213,321 -8.9%
ELV 2026年3月31日 608 $213,293 36.7%
IYY 2025年9月30日 1,412 $213,041 16.7%
MDY 2025年6月30日 399 $212,672
ALC 2025年9月30日 2,405 $212,313 -15.2%
IHI 2025年9月30日 3,372 $211,235 -14.1%
AJG 2025年9月30日 654 $209,340 -25.8%
SPOT 2025年12月31日 299 $208,702 -15.9%
BTO 2025年12月31日 5,789 $208,288 3.5%
ACGL 2026年6月30日 2,159 $207,242 -2.3%
EUO 2026年6月30日 7,000 $207,200
DEO 2025年12月31日 2,171 $207,173 -1.7%
CTRA 2025年6月30日 7,162 $206,967 追跡終了
PGR 2025年12月31日 838 $206,907 -6.9%
HIG 2026年6月30日 1,522 $205,854 -4.3%
BITQ 2025年12月31日 8,207 $205,745
HES 2025年9月30日 1,483 $205,505 追跡終了
CTAS 2025年12月31日 1,001 $205,474 4.2%
NLR 2026年6月30日 1,529 $203,710 -8.8%
NTRA 2026年3月31日 886 $202,974 100.3%
TROW 2025年12月31日 1,977 $202,911 1.2%
FMC 2025年9月30日 4,832 $201,736 -73.1%
FJUL 2026年3月31日 3,581 $200,234
URI 2026年3月31日 247 $200,030 48.3%
SPXS (として提出 SPXSXXXX) 2025年9月30日 37,016 $173,605 -38.8%
WTTR 2025年9月30日 19,998 $172,783 87.0%
ULTY 2025年12月31日 26,326 $144,003 -30.4%
NGD 2025年12月31日 20,051 $143,966 追跡終了
OWL 2026年6月30日 15,142 $138,248 3.7%
MYD 2026年3月31日 10,759 $112,859 追跡終了
RC 2026年3月31日 43,695 $95,254 -30.9%
WU 2026年6月30日 10,549 $92,093 -20.3%
EBS 2025年12月31日 10,440 $92,081 -43.8%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 19,976 $83,899 -48.7%
TSI 2025年12月31日 10,100 $49,691 -14.6%
EVEX 2025年12月31日 12,919 $49,221 -57.1%
ERNA 2025年6月30日 14,798 $2,634 21.5%
CLDI 2025年9月30日 10,000 $2,300 追跡終了