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運用会社 · XNAS · シリーズ S000093823 · SEC EDGAR で表示 ↗
$4.04
2026年3月10日現在
▼ -0.35 (-7.95%)
1日の変動
$3.40 – $36.03
52週範囲
- 純資産
- $15.0M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 4.42%
- 実効ポジション数
- 172.1
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
BAIG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -26.53% | — |
| 3M | ▼ -71.69% | — |
| 6M | ▼ -61.14% | — |
| 年初来 | ▼ -53.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月21日以降 | ▼ -71.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$8.5M
- 過去9ヶ月
- +$40.6M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $729K | 4.86 | 729,243 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $271K | 1.81 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $254K | 1.70 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $184K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$776K | -5.17 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |