BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund

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$7.62
株価 · 8月 18, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 6, 2026
52週レンジ
$7–$14
14% of range
アナリスト評価
BUY
10 analysts
目標株価
$10
+29% upside
P/E (TTM)
7.3
ROE
5.2%
純利益率
—

BCP Investment Corporation - Closed End Fund について Wikipediaからの企業概要

Kohlberg, formerly known as Kohlberg & Company, L.L.C, is an American private equity firm that focuses on leveraged buyout transactions. Founded by investor Jerome Kohlberg, Jr., the firm invests in a variety of transactions including leveraged carveout, take-private transactions, and acquisitions of privately held companies.

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Kohlberg, formerly known as Kohlberg & Company, L.L.C, is an American private equity firm that focuses on leveraged buyout transactions. Founded by investor Jerome Kohlberg, Jr., the firm invests in a variety of transactions including leveraged carveout, take-private transactions, and acquisitions of privately held companies.

Kohlberg & Company is headquartered in Mount Kisco, New York.

History

The firm was founded in 1987, when American businessman and investor Jerome Kohlberg Jr. resigned from Kohlberg Kravis Roberts & Co. over differences in strategy. Kohlberg did not favor the larger buyouts, including Beatrice Companies in 1985 and Safeway in 1986, highly leveraged transactions or hostile takeovers being pursued increasingly by KKR. Instead, Kohlberg chose to return to his roots, acquiring smaller, middle-market companies, and in 1987 he formed Kohlberg & Company along with his son James, who at that time was a KKR executive. Their intent was to concentrate on transactions that could generate returns through revenue growth and operating improvements using only moderate leverage. Jerome Kohlberg retired from Kohlberg & Company in 1994.

Acquisitions

In 2019, Kohlberg acquired majority stake in EN Engineering. In 2021, Kohlberg & Company led a recapitalization transaction with Trinity Life Sciences. In 2023, Kohlberg acquired majority stake in Engage PEO, an human resource outsourcing company. In 2024, the firm acquired majority stake in CLEAResult, an energy service provider. In 2025, the firm acquired RESA Power from Investcorp.

出典: Wikipedia (英語), CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗

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BCIC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$7.62
時価総額
$96M
P/E (TTM)
7.3
EPS（TTM）
$1.04
収益（TTM）
—
配当利回り
22.7%
ROE
5.2%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$7 – $14

BCIC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 —
EPS $1.04
6-point trend, -83.5%
2020-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 —

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値
P/E (TTM)
5-point trend, +40.1%
7.3
26.4
P/B (株価純資産倍率)
4-point trend, -25.3%
0.5
0.8

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値
ROA
4-point trend, +171.0%
2.4%
1.7%
ROE
4-point trend, +160.1%
5.2%
4.8%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, -65.9%
$1.04
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
BCIC
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
4-point trend, +267.9%
188.3%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
22.7%
配当性向
188.3%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年8月14日$0.0900
2026年7月15日$0.0900
2026年6月15日$0.0900
2026年5月18日$0.0300
2026年5月15日$0.0900
2026年4月15日$0.0900
2026年3月16日$0.3200
2025年11月17日$0.4700
2025年8月18日$0.4900
2025年5月19日$0.4700
2025年3月24日$0.5400
2024年11月19日$0.6900
2024年8月22日$0.6900
2024年5月20日$0.6900
2024年3月22日$0.6900
2023年11月17日$0.6900
2023年8月21日$0.6900
2023年5月19日$0.6900
2023年3月17日$0.6800
2022年11月22日$0.6700

BCIC アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 10 アナリスト
  • 強い買い 2 20.0%
  • 買い 4 40.0%
  • 保有 4 40.0%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

3 アナリスト · 2026-08-15
中央値ターゲット $11.00 +44.4%
平均値ターゲット $9.83 +29.0%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
0.02%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年6月30日 $0.44 $0.45 -0.01%
2026年3月31日 $0.55 $0.44 0.11%
2025年12月31日 $0.56 $0.54 0.02%
2025年9月30日 $0.70 $0.52 0.18%
2025年6月30日 $0.50 $0.54 -0.04%
2025年3月31日 $0.47 $0.62 -0.15%

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
BCIC $148M 11.4 — — 5.2% —
SAMG — 27.1 1.4% 3.9% 7.5% —
INV $283M -0.8 — -14266.4% -93.2% —
PFX $95M 23.1 — — 2.6% —
GECC — — — — — —
HNNA $82M 8.2 19.9% 28.0% 10.3% —
AFCG $67M -3.0 -46.2% -84.2% -11.5% —
OCCI — — — — — —
GEG $55M 5.4 -8.5% 79.0% 19.4% —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 6
BCICの年次損益計算書データ
指標 トレンド 202520242023202220212020
Interest Income 3-point trend, +70.8% · · · $54M $65M $32M
Net Income 6-point trend, -63.6% $11M $-6M $11M $-21M $26M $32M
EPS (Basic) 6-point trend, -83.5% $1.04 $-0.64 $1.20 $-2.18 $3.05 $6.32
EPS (Diluted) 6-point trend, -83.5% $1.04 $-0.64 $1.20 $-2.18 $3.05 $6.32
Shares (Basic) 6-point trend, +120.1% 11,001,571 9,272,809 9,509,396 9,634,468 8,536,079 4,998,759
Shares (Diluted) 6-point trend, +122.0% 11,096,227 9,272,809 9,509,396 9,634,468 8,536,079 4,998,759
貸借対照表 9
BCICの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 6-point trend, -46.8% $4M $18M $27M $5M $29M $7M
Total Assets 5-point trend, -19.2% $524M $454M $549M $619M $648M ·
Total Liabilities 5-point trend, -14.6% $314M $275M $336M $387M $368M ·
Long-term Debt 5-point trend, -11.6% $307M $265M $322M $373M $347M ·
Common Stock 5-point trend, +28.9% $125.0K $92.0K $94.0K $96.0K $97.0K ·
Retained Earnings 5-point trend, -32.9% $-602M $-536M $-504M $-505M $-453M ·
Stockholders' Equity 6-point trend, -3.3% $209M $178M $214M $232M $280M $216M
Liabilities + Equity 5-point trend, -19.2% $524M $454M $549M $619M $648M ·
Shares Outstanding 6-point trend, +66.9% 12,541,858 9,198,175 9,383,132 9,581,536 9,699,695 7,516,423
キャッシュフロー 6
BCICの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -45.2% $67M $57M $121M $-33M $61M $122M
Stock Repurchased 6-point trend, +972.5% $9M $4M $4M $4M $2M $863.0K
Net Stock Activity 4-point trend, -141.6% $-9M $-4M $-4M $-4M · ·
Dividends Paid 6-point trend, +105.2% $22M $25M $26M $24M $20M $11M
Financing Cash Flow 6-point trend, -114.5% $-94M $-88M $-82M $-2M $-76M $-44M
Net Change in Cash 6-point trend, -135.3% $-27M $-32M $38M $-35M $-15M $78M
収益性 2
BCICの年次収益性データ
指標 トレンド 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, +171.0% 2.4% -1.2% 1.9% -3.3% · ·
ROE 4-point trend, +160.1% 5.2% -3.2% 5.3% -8.7% · ·
1株あたり 4
BCICの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -31.2% $16.68 $19.41 $22.76 $24.23 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +274.8% $6.01 $6.11 $12.71 $-3.44 · ·
Cash / Share 4-point trend, -44.8% $0.30 $1.91 $2.87 $0.54 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, -83.5% $1.04 $-0.64 $1.20 $-2.18 $3.05 $6.32
成長率 7
BCICの年次成長率データ
指標 トレンド 202520242023202220212020
EPS YoY · · · · -51.7% ·
EPS CAGR 3Y · · -42.5% · · ·
EPS CAGR 5Y -30.3% · · · · ·
Net Income YoY · · · · -17.6% ·
Net Income CAGR 3Y · · -28.8% · · ·
Net Income CAGR 5Y -18.3% · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 15.5% · · · · ·
バリュエーション（TTM） 10
BCICの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, -63.6% $11M $-6M $11M $-21M $26M $32M
Market Cap 4-point trend, -32.7% $148M $150M $171M $220M · ·
P/E 6-point trend, +276.4% 11.4 -25.5 15.2 -10.6 8.1 3.0
P/B 4-point trend, -25.3% 0.7 0.8 0.8 0.9 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, -25.3% 0.7 0.8 0.8 0.9 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +133.4% 2.2 2.7 1.4 -6.7 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +36.5% 14.6% 16.8% 15.0% 10.7% · ·
Earnings Yield 6-point trend, -73.4% 8.8% -3.9% 6.6% -9.5% 12.3% 33.1%
Payout Ratio 4-point trend, +267.9% 188.3% -425.6% 225.2% -112.2% · ·
Annual Payout 6-point trend, +105.2% $22M $25M $26M $24M $20M $11M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $11M$-6M$11M$-21M$26M
希薄化後EPS $1.04$-0.64$1.20$-2.18$3.05

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機関投資家（13F） 45 提出者 · $11.7M合計 · 時点 2026年6月30日

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
3 (-10 前期比) 13 (+7 前期比) 11 (+3 前期比) 14 (-1 前期比) -176K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
Bulldog Investors, LLP $2,754,839 378,412 23.46% 株式数
JB CAPITAL PARTNERS LP $1,416,689 197,036 12.07% 株式数
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,163,797 157,910 9.91% 株式数
Advisors Asset Management, Inc. $732,539 44,831 6.24% 株式数
Legal & General Group Plc $683,454 93,881 5.82% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $678,722 93,231 5.78% 株式数
Founders Financial Alliance, LLC $587,541 80,706 5.00% 株式数
Curi Capital, LLC $473,200 65,000 4.03% 株式数
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $338,746 46,531 2.89% 株式数
Triumph Capital Management $302,571 41,562 2.58% 株式数
Virtus Investment Advisers, LLC $290,377 39,887 2.47% 株式数
Trexquant Investment LP $283,818 38,986 2.42% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $243,989 33,515 2.08% 株式数
XTX Topco Ltd $235,952 32,411 2.01% 株式数
TWO SIGMA ADVISERS, LP $228,319 19,300 1.94% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $194,980 26,783 1.66% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $192,192 26,400 1.64% プットオプション
MORGAN STANLEY $168,547 23,152 1.44% 株式数
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $156,323 21,473 1.33% 株式数
Accordant Advisory Group Inc $116,917 16,060 1.00% 株式数
Closed-End Fund Advisors, Inc. $96,569 13,265 0.82% 株式数
LPL Financial LLC $91,011 12,502 0.78% 株式数
Ethos Financial Group, LLC $80,357 11,038 0.68% 株式数
Perigon Wealth Management, LLC $76,440 10,500 0.65% 株式数
MARSHALL WACE, LLP $59,980 8,239 0.51% 株式数
Eagle Point Credit Management LLC $26,456 3,634 0.23% 株式数
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,686 1,468 0.09% 株式数
Daytona Street Capital LLC $10,065 1,372 0.09% 株式数
Burk Holdings LLC $8,736 1,200 0.07% 株式数
SIGNATUREFD, LLC $7,280 1,000 0.06% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,372 875 0.05% 株式数
SIMPLEX TRADING, LLC $5,234 719 0.04% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $5,126 724 0.04% 株式数
ROYAL BANK OF CANADA $5,000 729 0.04% 株式数
IFP Advisors, Inc $3,327 457 0.03% 株式数
UBS Group AG $2,308 317 0.02% 株式数
Community Financial Services Group, LLC $936 127 0.01% 株式数
Golden State Wealth Management, LLC $728 100 0.01% 株式数
Larson Financial Group LLC $721 99 0.01% 株式数
Integrated Wealth Concepts LLC $292 40 0.00% 株式数
HRT FINANCIAL LP $73 10,050 0.00% 株式数
BlackRock, Inc. $66 9 0.00% 株式数
Caitong International Asset Management Co., Ltd $66 9 0.00% 株式数
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S $57 7,856 0.00% 株式数
RE Dickinson Investment Advisors, LLC $0 1 0.00% 株式数

企業インサイダー 30 人のインサイダー · 16人の役員 · 16人の取締役

インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Edward J. Goldthorpe President, CEO 2026年6月22日 P 99,878 2 0 $1,098,356
Dayl W Pearson President and CEO 2018年6月23日 F 343,493 0 0 $0
Brandon Satoren CFO, Treasurer and Secretary 2026年3月23日 P 5,011 3 0 $49,766
Edward U Gilpin CFO, Treasurer and Secretary 2018年6月23日 F 108,755 0 0 $0
Michael I Wirth Chief Financial Officer 2008年7月1日 D 54,611 0 0 $0
David Held Chief Compliance Officer 2026年3月23日 P 1,258 1 0 $6,894
Patrick Schafer Chief Investment Officer 2026年3月20日 P 27,265 3 0 $179,832
Jon R Corless Chief Investment Officer 2018年6月23日 F 99,966 0 0 $0
Gilligan Daniel P. Vice President 2017年9月19日 A 99,947 0 0 $0
Jill Simeone General Counsel and CCO 2015年6月23日 A 35,914 0 0 $0
E A Kratzman Vice President 2011年10月7日 A 371,984 0 0 $0
FRIEDER SAMUEL P Vice President 2011年4月18日 J 513,903 0 0 $0
John M Stack Vice President 2010年12月30日 J 8,801 0 0 $0
James A Kohlberg Vice President 2008年5月8日 X 822,427 0 0 $0
David J Duncan Vice President 2006年12月15日 P 2,000 0 0 $0
Philip E Theoharides Vice President 2006年12月15日 P 2,500 0 0 $0
Dean C Kehler 取締役 2026年5月18日 S 5,649 0 11 $-1,392,676
George Grunebaum 取締役 2026年3月23日 P 14,136 2 0 $151,262
Alexander Duka 取締役 2026年3月20日 P 3,000 1 0 $14,680
Joseph Morea 取締役 2025年12月12日 P 4,530 1 0 $49,995
Robert Herman Warshauer 取締役 2020年8月26日 P 20,000 0 0 $0
Christopher Lacovara 取締役 2019年11月18日 S 212,634 0 0 $0
Albert G Pastino 取締役 2019年3月28日 D 27,497 0 0 $0
Turney C Stevens JR 取締役 2019年3月28日 D 24,500 0 0 $0
John A Ward III 取締役 2018年5月3日 A 6,000 0 0 $0
Michael C Jacobi 取締役 2018年5月3日 A 43,190 0 0 $0
Jay R Bloom 取締役 2014年5月29日 D 1,470,000 0 0 $0
Gary Cademartori 取締役 2012年6月15日 A 4,694 0 0 $0
Repertoire Partners LP 10%オーナー 2023年11月16日 S 275,474 0 0 $0
Repertoire Master Fund LP 10%オーナー 2023年4月21日 X 1,162,344 0 0 $0

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

アクティビストおよび5%超のオーナー 4保有

SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
DG Capital Management, LLC, Dov Gertzulin ×2 提出書類 2016年4月4日 — 初回提出 受動的投資 SEC
Jay R. Bloom ×2 提出書類 2014年6月6日 — 初回提出 — SEC
Dean C. Kehler 2012年3月7日 — 初回提出 — SEC
Cyrus Capital Partners, L.P. (“Cyrus”), Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd. (“COMF”), CRS Fund, Ltd. (“CRS”), Crescent 1, L.P. (“Crescent”), Cyrus Capital Advisors, L.L.C. (“Cyrus Advisors”), Cyrus Select Opportunities Master Fund, Ltd. (“CSOMF”), Cyrus Capital Partners GP, L.L.C. (“Cyrus GP”), Stephen C. Freidheim ×2 提出書類 2010年5月5日 — 初回提出 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF保有状況 2のETFが保有

ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
DVDN · ETF Opportunities Trust 4.37% 19,512 NS 2026年4月30日 N-PORT
VPC · ETFis Series Trust I 0.66% 27,869 NS 2026年4月30日 N-PORT