Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト58.35%

上位25銘柄のウェイト84.24%

1%超のポジション26

実効ポジション数23.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.48% 推定買付額 $36,671,908 · 推定売付額 $27,059,403

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.2% はまだ保有

新規ポジション15

増加20

減少39

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $148.3M 13F価値別で9,337件中 #7,480 位 · 80.1% トップ

ポジション 242

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Energy 14.0%

Real Estate 13.8%

Materials 10.3%

Technology 4.2%

Consumer Staples 3.1%

Financials 2.1%

Industrials 1.7%

Healthcare 1.5%

Consumer Discretionary 0.9%

Communication Services 0.5%

Retail 0.1%

Consumer products 0.0%

Utilities 0.0%

その他/マッピングなし 47.6%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock	$14,177,096	9.56%	1,464,576	$-1,847,531	上昇 ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$11,467,678	7.73%	380,102	$-1,953,167	上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$10,607,899	7.15%	170,545	$-371,069	下落 ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$10,527,430	7.10%	272,802	$-1,781,492	下落 ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$8,705,449	5.87%	461,338	$-2,600,780	下落 ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock	$7,479,524	5.04%	2,690,476	$-1,682,663	上昇 ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$6,305,338	4.25%	100,676	$181,396	上昇 ×6
BCI abrdn ETFs	$6,115,620	4.12%	273,752	$2,950,900	上昇 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$6,103,525	4.12%	431,955	$-1,639,500	上昇 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$5,032,418	3.39%	32,440	$-747,032	上昇 ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock	$4,191,485	2.83%	101,317	$39,284	上昇 ×6
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund	$3,573,370	2.41%	124,943		上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$3,419,197	2.31%	112,696	$-1,583,844	上昇 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$3,161,168	2.13%	199,317	$-379,167	上昇 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$2,971,511	2.00%	55,356		上昇 ×1
OCANF CUSIP: 675222400	$2,805,525	1.89%	111,863		上昇 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$2,423,200	1.63%	60,961	$-3,829,139	下落 ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	$2,384,539	1.61%	111,375	$-4,998,164	下落 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$2,336,261	1.58%	248,803	$654,701	上昇 ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$2,307,956	1.56%	142,819	$2,306,773	上昇 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$2,278,253	1.54%	91,828		上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,665,919	1.12%	16,780		上昇 ×1
DNN CUSIP: 248356107	$1,634,490	1.10%	534,147	$225,204	上昇 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$1,629,666	1.10%	43,820	$-356,538	下落 ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock	$1,599,616	1.08%	91,616	$734,012	上昇 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$1,496,880	1.01%	72,104	$-539,824	下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,427,830	0.96%	19,787
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1,403,397	0.95%	5,377		上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,400,414	0.94%	32,432	$1,391,368	上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,318,847	0.89%	18,353		上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$1,199,005	0.81%	10,501		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$914,760	0.62%	2,111	$463,723
SLB SLB Limited Common Shares	$888,378	0.60%	19,109		上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$831,353	0.56%	20,665	$-33,191	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$732,985	0.49%	1,965	$5,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$643,537	0.43%	2,224	$72,763	下落 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$533,360	0.36%	12,606	$81,785	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$515,814	0.35%	2,031	$19,356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF	$496,520	0.33%	10,400	$78,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421,697	0.28%	1,180	$82,376
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$355,167	0.24%	1,501	$29,781	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346,287	0.23%	300	$244,935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$330,320	0.22%	1,050	$28,970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$297,895	0.20%	6,500	$28,665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$276,089	0.19%	34,043		上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$274,724	0.19%	400	$-56,917	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$265,326	0.18%	749	$8,254
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$256,484	0.17%	2,518	$243,776	上昇 ×2
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	$238,686	0.16%	2,987	$5,532	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$213,135	0.14%	336	$23,866
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$205,198	0.14%	5,010	$4,047	下落 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$176,950	0.12%	1,864	$-800,077	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$169,649	0.11%	5,350	$5,511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$164,157	0.11%	3,295	$12,685
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$160,125	0.11%	320	$6,781
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$140,825	0.09%	380	$16,538
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$130,000	0.09%	1,940	$10,418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$129,206	0.09%	1,100	$43,857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$122,962	0.08%	1,513	$7,898
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$122,848	0.08%	2,989	$16,469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund	$116,917	0.08%	16,060	$-3,855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$116,212	0.08%	850	$-27,999
GDX VanEck Gold Miners ETF	$115,816	0.08%	1,535	$-451,048	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$111,225	0.08%	671	$-27,605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$110,548	0.07%	875	$-11,401
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$99,444	0.07%	2,064	$-11,735	下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$98,938	0.07%	633	$3,095
MS Morgan Stanley Common Stock	$98,249	0.07%	470	$20,901
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$90,455	0.06%	500	$7,785
SPY SPY	$89,613	0.06%	120	$-3,386	下落 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$81,325	0.05%	1,077	$-13,624
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$79,087	0.05%	1,000	$3,677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$78,315	0.05%	152	$17,819
RTX RTX Corporation Common Stock	$78,169	0.05%	412	$-1,306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$76,608	0.05%	136	$-1,202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$73,252	0.05%	541	$-10,760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$72,346	0.05%	563	$4,622
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$71,625	0.05%	729	$-373,244	下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$71,015	0.05%	171	$-3,194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	$69,814	0.05%	1,000	$8,022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$69,695	0.05%	2,180	$-3,401
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$69,394	0.05%	230	$35,528	上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$67,620	0.05%	1,499	$31,928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$66,497	0.04%	279	$8,389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$64,063	0.04%	183	$12,389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$59,993	0.04%	807	$1,259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$59,972	0.04%	50	$4,785	下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$56,468	0.04%	980	$-2,969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$55,214	0.04%	212	$2,833
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$53,513	0.04%	239		上昇 ×1
V Visa Inc.	$53,179	0.04%	155	$6,331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$52,902	0.04%	150	$3,568
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$52,839	0.04%	239		上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$51,768	0.03%	1,200	$4,452
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$51,285	0.03%	431	$9,085
EPOL iShares Trust	$49,769	0.03%	1,289	$-1,936,361	下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$48,616	0.03%	366	$6,899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$47,883	0.03%	1,182	$7,174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$42,810	0.03%	252	$11,869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$40,488	0.03%	56	$21,347
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
FPI	$14,177,096	9.56%	6倍増
UROY	$7,479,524	5.04%	6倍増
JOE	$6,305,338	4.25%	6倍増
PPLT	$6,103,525	4.12%	3倍増
ALCO	$4,191,485	2.83%	6倍増
DNN	$1,634,490	1.10%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GSG	$3,573,370	124,943	2.41%
SU	$2,971,511	55,356	2.00%
OCANF	$2,805,525	111,863	1.89%
CVE	$2,278,253	91,828	1.54%
NOW	$1,665,919	16,780	1.12%
UBER	$1,427,830	19,787	0.96%
INTU	$1,403,397	5,377	0.95%
ZTS	$1,318,847	18,353	0.89%
LULU	$1,199,005	10,501	0.81%
SLB	$888,378	19,109	0.60%
PCT	$276,089	34,043	0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$53,513	239	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$52,839	239	0.04%
PNFP	$10,492	104	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 401382106)	$869	62	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FLBR	削減	-198K	-$5.0M
FLJP	削減	-112K	-$3.8M
BCI	買い増し	+143K	+$3.0M
PSLV	削減	-2K	-$2.6M
PHYS	買い増し	+1K	-$2.0M
FPI	買い増し	+38K	-$1.8M
OUNZ	削減	-426	-$1.8M
UROY	買い増し	+180K	-$1.7M
PPLT	買い増し	+389K	-$1.6M
AGI	買い増し	+91	-$1.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XSHQ	2025年6月30日	186,176	$7,357,676
JAAA	2025年12月31日	111,282	$5,650,900
PAAA	2025年6月30日	79,079	$4,057,544
DFGR	2025年9月30日	107,952	$2,896,352
FLIN	2025年9月30日	72,405	$2,883,891
LNG	2025年6月30日	10,917	$2,526,194	13.5%
UBER	2025年12月31日	19,888	$1,948,428	-15.1%
DOC	2025年12月31日	79,998	$1,531,962	18.4%
RYN	2025年9月30日	56,820	$1,260,268	-32.4%
INNV	2025年12月31日	100,000	$516,000	73.4%
RSPF	2025年12月31日	3,477	$270,435	1.1%
JPM	2025年12月31日	500	$157,715	3.1%
FTNT	2025年12月31日	1,467	$123,346	139.6%
DXJ	2026年6月30日	710	$112,592
HON	2026年6月30日	478	$108,043	-5.2%
FFIV	2025年12月31日	300	$96,957	83.1%
RKLB (として提出 RKLBXXXX)	2025年6月30日	4,800	$85,824	111.6%
GLW	2025年12月31日	1,000	$82,030	91.7%
COF	2025年12月31日	300	$63,774	-18.4%
CIBR	2026年3月31日	852	$60,876
GLD	2025年12月31日	170	$60,430
NSP	2025年12月31日	1,200	$59,040	22.3%
MA	2026年3月31日	76	$43,387	13.7%
AMT	2025年12月31日	200	$38,464	-6.3%
IGF	2026年6月30日	551	$36,917
AMP	2025年12月31日	60	$29,475	0.2%
ORCL	2025年9月30日	130	$28,422	-48.3%
DELL	2025年12月31日	200	$28,354	357.7%
SASR	2025年6月30日	979	$27,364	追跡終了
EBAY	2025年12月31日	300	$27,285	22.2%
ESPO	2026年6月30日	300	$27,150
CCI	2025年12月31日	250	$24,123	-23.3%
CL	2025年9月30日	260	$23,634	9.2%
RCL	2026年6月30日	80	$22,015	-10.5%
LIN	2026年3月31日	50	$21,320	-1.9%
PYPL	2025年12月31日	300	$20,118	-6.0%
DLR	2026年3月31日	125	$19,339	1.8%
ARCC	2025年9月30日	599	$13,155	-8.1%
DUK	2025年12月31日	100	$12,375	-2.4%
PNC	2026年6月30日	56	$11,654	-10.4%
IRM	2026年3月31日	137	$11,365	14.3%
EOG	2026年6月30日	77	$11,132	11.7%
DVN	2026年6月30日	219	$11,021	15.8%
STLA	2026年3月31日	1,000	$10,890	-35.6%
FBIN	2025年12月31日	200	$10,678	-21.9%
TROW	2025年9月30日	100	$9,650	1.2%
ASTS	2026年6月30日	100	$8,287	-29.4%
CHTR	2025年9月30日	20	$8,177	-60.2%
AKAM	2025年6月30日	100	$8,050	36.8%
IXUS	2025年6月30日	111	$7,749
INTC	2025年12月31日	200	$6,710	208.1%
CARR	2026年3月31日	112	$5,919	0.2%
MKL	2025年6月30日	3	$5,609	-12.5%
BIL	2025年12月31日	56	$5,138
OTIS	2026年3月31日	56	$4,892	-14.0%
DKNG	2025年9月30日	100	$4,289	-46.2%
ALT	2025年9月30日	1,000	$3,870	-28.8%
MDT	2025年9月30日	40	$3,487	-8.0%
VRTX	2025年6月30日	7	$3,394	13.1%
FIS	2025年9月30日	41	$3,338	-48.8%
BATRA	2025年9月30日	65	$3,199	27.3%
CRH	2025年6月30日	35	$3,079	-8.6%
STLA	2025年9月30日	300	$3,009	-51.1%
LNTH	2025年6月30日	30	$2,928	22.3%
CME	2025年9月30日	10	$2,756	0.1%
SMR	2026年3月31日	180	$2,551	-24.4%
LRCX	2025年6月30日	35	$2,545	241.8%
CAT	2025年9月30日	6	$2,329	82.0%
LIN	2025年6月30日	5	$2,329	3.7%
BAC	2025年6月30日	54	$2,254	14.4%
MBC	2025年9月30日	200	$2,186	-45.8%
F	2025年9月30日	200	$2,170	1.6%
CRM	2025年6月30日	8	$2,147	-16.3%
GRID	2025年9月30日	15	$2,086
CAG	2026年6月30日	125	$1,965	1.1%
ALSN	2025年6月30日	19	$1,818	23.3%
SHOP	2026年3月31日	10	$1,610	39.4%
GIS	2025年12月31日	27	$1,362	-30.8%
CTGO	2026年6月30日	66	$1,239	追跡終了
DFS	2025年6月30日	7	$1,195	追跡終了
WM	2025年6月30日	5	$1,158	-9.0%
ABBV	2025年9月30日	6	$1,114	15.8%
LUNR	2025年9月30日	100	$1,087	39.8%
XT	2025年9月30日	15	$979
NGD	2026年3月31日	100	$871	追跡終了
UNH	2026年3月31日	2	$661	38.6%
NUE	2026年3月31日	3	$490	48.0%
PCAR	2026年3月31日	4	$439	-4.9%
PCH	2026年3月31日	11	$438	追跡終了
DHI	2026年3月31日	3	$433	-1.8%
WFG	2026年3月31日	6	$367	0.7%
NTR	2026年3月31日	5	$309	-5.6%
PRU	2026年3月31日	2	$226	17.9%
VOD	2026年3月31日	16	$212	10.3%
VNOM	2026年3月31日	5	$194	-12.3%
MOS	2026年3月31日	8	$193	-16.5%
BHP	2026年3月31日	3	$182	18.6%
HOG	2025年9月30日	4	$94	-4.0%
PII	2026年3月31日	1	$64	-3.2%
ZIM	2026年3月31日	3	$64	10.5%
FUN	2025年9月30日	1	$30	-45.8%
WDS	2026年3月31日	1	$16	-9.0%