Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$148.3M
13F価値別で9,443件中 #7,429 位 · 78.7% トップ
ポジション
242
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.35%
上位25銘柄のウェイト
84.24%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.48% 推定買付額 $36,671,908 · 推定売付額 $27,059,403

保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
20
減少
39
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Energy
14.0%
Real Estate
13.8%
Materials
10.3%
Technology
4.2%
Consumer Staples
3.1%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
47.7%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14,177,096 9.56% 1,464,576 $-1,847,531 上昇 ×6
PHYS $11,467,678 7.73% 380,102 $-1,953,167 上昇 ×2
COWZ $10,607,899 7.15% 170,545 $-371,069 下落 ×2
OUNZ $10,527,430 7.10% 272,802 $-1,781,492 下落 ×2
PSLV $8,705,449 5.87% 461,338 $-2,600,780 下落 ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7,479,524 5.04% 2,690,476 $-1,682,663 上昇 ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6,305,338 4.25% 100,676 $181,396 上昇 ×6
BCI $6,115,620 4.12% 273,752 $2,950,900 上昇 ×1
PPLT $6,103,525 4.12% 431,955 $-1,639,500 上昇 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,032,418 3.39% 32,440 $-747,032 上昇 ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4,191,485 2.83% 101,317 $39,284 上昇 ×6
GSG $3,573,370 2.41% 124,943 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3,419,197 2.31% 112,696 $-1,583,844 上昇 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3,161,168 2.13% 199,317 $-379,167 上昇 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2,971,511 2.00% 55,356 上昇 ×1
OCANF $2,805,525 1.89% 111,863 上昇 ×1
FLJP $2,423,200 1.63% 60,961 $-3,829,139 下落 ×1
FLBR $2,384,539 1.61% 111,375 $-4,998,164 下落 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2,336,261 1.58% 248,803 $654,701 上昇 ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,307,956 1.56% 142,819 $2,306,773 上昇 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,278,253 1.54% 91,828 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,665,919 1.12% 16,780 上昇 ×1
DNN $1,634,490 1.10% 534,147 $225,204 上昇 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,629,666 1.10% 43,820 $-356,538 下落 ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1,599,616 1.08% 91,616 $734,012 上昇 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1,496,880 1.01% 72,104 $-539,824 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,427,830 0.96% 19,787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,403,397 0.95% 5,377 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,400,414 0.94% 32,432 $1,391,368 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,318,847 0.89% 18,353 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,199,005 0.81% 10,501 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914,760 0.62% 2,111 $463,723
SLB SLB Limited Common Shares $888,378 0.60% 19,109 上昇 ×1
CEF $831,353 0.56% 20,665 $-33,191 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732,985 0.49% 1,965 $5,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643,537 0.43% 2,224 $72,763 下落 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533,360 0.36% 12,606 $81,785 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515,814 0.35% 2,031 $19,356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496,520 0.33% 10,400 $78,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,697 0.28% 1,180 $82,376
VIG $355,167 0.24% 1,501 $29,781 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.23% 300 $244,935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330,320 0.22% 1,050 $28,970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297,895 0.20% 6,500 $28,665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276,089 0.19% 34,043 上昇 ×1
VOO $274,724 0.19% 400 $-56,917 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265,326 0.18% 749 $8,254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256,484 0.17% 2,518 $243,776 上昇 ×2
WDIV $238,686 0.16% 2,987 $5,532 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $213,135 0.14% 336 $23,866
EDIV $205,198 0.14% 5,010 $4,047 下落 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176,950 0.12% 1,864 $-800,077 下落 ×1
SCHD $169,649 0.11% 5,350 $5,511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164,157 0.11% 3,295 $12,685
BRKB $160,125 0.11% 320 $6,781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140,825 0.09% 380 $16,538
IYH $130,000 0.09% 1,940 $10,418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129,206 0.09% 1,100 $43,857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122,962 0.08% 1,513 $7,898
TCAF $122,848 0.08% 2,989 $16,469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116,917 0.08% 16,060 $-3,855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116,212 0.08% 850 $-27,999
GDX GDX $115,816 0.08% 1,535 $-451,048 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111,225 0.08% 671 $-27,605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110,548 0.07% 875 $-11,401
FVD $99,444 0.07% 2,064 $-11,735 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98,938 0.07% 633 $3,095
MS Morgan Stanley Common Stock $98,249 0.07% 470 $20,901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90,455 0.06% 500 $7,785
SPY SPY $89,613 0.06% 120 $-3,386 下落 ×3
IAU $81,325 0.05% 1,077 $-13,624
SYLD $79,087 0.05% 1,000 $3,677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78,315 0.05% 152 $17,819
RTX RTX Corporation Common Stock $78,169 0.05% 412 $-1,306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76,608 0.05% 136 $-1,202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73,252 0.05% 541 $-10,760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72,346 0.05% 563 $4,622
GDXJ $71,625 0.05% 729 $-373,244 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71,015 0.05% 171 $-3,194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69,814 0.05% 1,000 $8,022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69,695 0.05% 2,180 $-3,401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69,394 0.05% 230 $35,528 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67,620 0.05% 1,499 $31,928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,497 0.04% 279 $8,389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64,063 0.04% 183 $12,389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59,993 0.04% 807 $1,259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59,972 0.04% 50 $4,785 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56,468 0.04% 980 $-2,969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55,214 0.04% 212 $2,833
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $53,513 0.04% 239 上昇 ×1
V Visa Inc. $53,179 0.04% 155 $6,331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52,902 0.04% 150 $3,568
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $52,839 0.04% 239 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51,768 0.03% 1,200 $4,452
SPYG $51,285 0.03% 431 $9,085
EPOL $49,769 0.03% 1,289 $-1,936,361 下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48,616 0.03% 366 $6,899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47,883 0.03% 1,182 $7,174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42,810 0.03% 252 $11,869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,488 0.03% 56 $21,347

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FPI $14,177,096 9.56% 6倍増
UROY $7,479,524 5.04% 6倍増
JOE $6,305,338 4.25% 6倍増
PPLT $6,103,525 4.12% 3倍増
ALCO $4,191,485 2.83% 6倍増
DNN $1,634,490 1.10% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GSG $3,573,370 124,943 2.41%
SU $2,971,511 55,356 2.00%
OCANF $2,805,525 111,863 1.89%
CVE $2,278,253 91,828 1.54%
NOW $1,665,919 16,780 1.12%
UBER $1,427,830 19,787 0.96%
INTU $1,403,397 5,377 0.95%
ZTS $1,318,847 18,353 0.89%
LULU $1,199,005 10,501 0.81%
SLB $888,378 19,109 0.60%
PCT $276,089 34,043 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $53,513 239 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $52,839 239 0.04%
PNFP $10,492 104 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $869 62 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FLBR 削減 -198K -$5.0M
FLJP 削減 -112K -$3.8M
BCI 買い増し +143K +$3.0M
PSLV 削減 -2K -$2.6M
PHYS 買い増し +1K -$2.0M
FPI 買い増し +38K -$1.8M
OUNZ 削減 -426 -$1.8M
UROY 買い増し +180K -$1.7M
PPLT 買い増し +389K -$1.6M
AGI 買い増し +91 -$1.6M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TCAF 2025年3月31日 289,212 $9,622,083 追跡終了
SYLD 2025年3月31日 133,879 $9,166,695 追跡終了
XSHQ 2025年6月30日 186,176 $7,357,676 追跡終了
JAAA 2025年12月31日 111,282 $5,650,900 追跡終了
GRID 2025年3月31日 38,371 $4,579,195
PAAA 2025年6月30日 79,079 $4,057,544 追跡終了
DFGR 2025年9月30日 107,952 $2,896,352 追跡終了
FLIN 2025年9月30日 72,405 $2,883,891 追跡終了
LNG 2025年6月30日 10,917 $2,526,194 14.0%
MPC 2025年3月31日 15,204 $2,120,958 150.1%
UBER 2025年12月31日 19,888 $1,948,428 -2.5%
VLO 2025年3月31日 15,359 $1,882,860 163.8%
DOC 2025年12月31日 79,998 $1,531,962 29.7%
RYN 2025年9月30日 56,820 $1,260,268 -18.6%
PSX 2025年3月31日 9,857 $1,123,008 97.6%
INNV 2025年12月31日 100,000 $516,000 107.2%
CCJ 2025年3月31日 7,163 $368,107 131.4%
RSPF 2025年12月31日 3,477 $270,435 追跡終了
JPM 2025年12月31日 500 $157,715 10.2%
FTNT 2025年12月31日 1,467 $123,346 91.0%
DXJ 2026年6月30日 710 $112,592 追跡終了
HON 2026年6月30日 478 $108,043 -1.2%
FFIV 2025年12月31日 300 $96,957 48.3%
RKLBXXXX 2025年6月30日 4,800 $85,824 追跡終了
GLW 2025年12月31日 1,000 $82,030 71.8%
COF 2025年12月31日 300 $63,774 -11.9%
CIBR 2026年3月31日 852 $60,876
GLD 2025年12月31日 170 $60,430 追跡終了
NSP 2025年12月31日 1,200 $59,040 34.4%
MA 2026年3月31日 76 $43,387 15.5%
AMT 2025年12月31日 200 $38,464 1.0%
IGF 2026年6月30日 551 $36,917
AMP 2025年12月31日 60 $29,475 13.6%
ORCL 2025年9月30日 130 $28,422 -49.3%
DELL 2025年12月31日 200 $28,354 244.2%
SASR 2025年6月30日 979 $27,364 追跡終了
EBAY 2025年12月31日 300 $27,285 19.7%
ESPO 2026年6月30日 300 $27,150 4.4%
CCI 2025年12月31日 250 $24,123 -14.5%
CL 2025年9月30日 260 $23,634 13.9%
RCL 2026年6月30日 80 $22,015 -7.2%
LIN 2026年3月31日 50 $21,320 -1.7%
PYPL 2025年12月31日 300 $20,118 5.7%
DLR 2026年3月31日 125 $19,339 6.6%
ARCC 2025年9月30日 599 $13,155 -2.6%
DUK 2025年12月31日 100 $12,375 5.8%
PNC 2026年6月30日 56 $11,654 -0.7%
IRM 2026年3月31日 137 $11,365 19.0%
EOG 2026年6月30日 77 $11,132 18.0%
DVN 2026年6月30日 219 $11,021 19.6%
STLA 2026年3月31日 1,000 $10,890 -27.5%
FBIN 2025年12月31日 200 $10,678 -9.2%
TROW 2025年9月30日 100 $9,650 9.6%
ASTS 2026年6月30日 100 $8,287 -26.4%
CHTR 2025年9月30日 20 $8,177 -44.4%
AKAM 2025年6月30日 100 $8,050 40.1%
IXUS 2025年6月30日 111 $7,749
INTC 2025年12月31日 200 $6,710 146.4%
CARR 2026年3月31日 112 $5,919 7.7%
MKL 2025年6月30日 3 $5,609 -10.3%
BIL 2025年12月31日 56 $5,138 追跡終了
OTIS 2026年3月31日 56 $4,892 -7.0%
GOOG 2025年3月31日 25 $4,761 117.7%
DKNG 2025年9月30日 100 $4,289 -30.3%
ALT 2025年9月30日 1,000 $3,870 -19.9%
MDT 2025年9月30日 40 $3,487 -1.2%
VRTX 2025年6月30日 7 $3,394 22.2%
FIS 2025年9月30日 41 $3,338 -38.3%
BATRA 2025年9月30日 65 $3,199 25.9%
CRH 2025年6月30日 35 $3,079 1.6%
STLA 2025年9月30日 300 $3,009 -45.0%
LNTH 2025年6月30日 30 $2,928 22.7%
CME 2025年9月30日 10 $2,756 -0.4%
SMR 2026年3月31日 180 $2,551 -16.6%
LRCX 2025年6月30日 35 $2,545 215.8%
CAT 2025年9月30日 6 $2,329 69.4%
LIN 2025年6月30日 5 $2,329 3.9%
BAC 2025年6月30日 54 $2,254 32.9%
MBC 2025年9月30日 200 $2,186 -30.7%
F 2025年9月30日 200 $2,170 16.9%
CRM 2025年6月30日 8 $2,147 -24.6%
GRID 2025年9月30日 15 $2,086
CAG 2026年6月30日 125 $1,965 20.5%
ALSN 2025年6月30日 19 $1,818 33.1%
SHOP 2026年3月31日 10 $1,610 23.1%
GIS 2025年12月31日 27 $1,362 -14.4%
CTGO 2026年6月30日 66 $1,239 追跡終了
DFS 2025年6月30日 7 $1,195 追跡終了
WM 2025年6月30日 5 $1,158 -1.5%
ABBV 2025年9月30日 6 $1,114 14.6%
LUNR 2025年9月30日 100 $1,087 70.4%
XT 2025年9月30日 15 $979
NGD 2026年3月31日 100 $871 追跡終了
UNH 2026年3月31日 2 $661 45.0%
NUE 2026年3月31日 3 $490 42.8%
PCAR 2026年3月31日 4 $439 10.3%
PCH 2026年3月31日 11 $438 追跡終了
DHI 2026年3月31日 3 $433 8.7%
WFG 2026年3月31日 6 $367 6.7%
NTR 2026年3月31日 5 $309 -2.6%
ALTM 2025年3月31日 50 $257 追跡終了
PRU 2026年3月31日 2 $226 24.5%
VOD 2026年3月31日 16 $212 7.5%
VNOM 2026年3月31日 5 $194 -4.5%
MOS 2026年3月31日 8 $193 -10.3%
BHP 2026年3月31日 3 $182 26.5%
HOG 2025年9月30日 4 $94 -1.5%
PII 2026年3月31日 1 $64 16.8%
ZIM 2026年3月31日 3 $64 2.7%
FUN 2025年9月30日 1 $30 -24.6%
WDS 2026年3月31日 1 $16 1.8%