Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000072148 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $92.9M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 3.5
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
CLSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.90% | — |
| 3M | ▲ +0.47% | — |
| 6M | ▲ +747.44% | — |
| 年初来 | ▲ +2.34% | — |
| 1Y | ▲ +837.59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +850.25% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 210.00%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.03
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$3.0M
- 四半期末 4月 2026
- -$17.5M
- 過去12ヶ月
- -$53.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30.84 | 179,634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30.39 | 102,694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29.60 | 326,194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9.08 | 185,360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0.14 | 130,075 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57,030,169 | 85.27% | 2,069,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,923,074 | 5.87% | 142,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2,702,683 | 4.04% | 98,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $970,228 | 1.45% | 35,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905,798 | 1.35% | 32,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $448,504 | 0.67% | 16,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401,350 | 0.60% | 15,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $155,520 | 0.23% | 5,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $139,133 | 0.21% | 5,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,079 | 0.10% | 2,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58,105 | 0.09% | 2,109 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47,554 | 0.07% | 1,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28,515 | 0.04% | 1,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,392 | 0.01% | 232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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