LODI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -0.92%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.6M
四半期末 7月 2026 +$16.3M
過去12ヶ月 +$37.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 205保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4.02 3,850,000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $3.7M 3.82 3,683,306 STIV US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $1.4M 1.42 1,390,000 ABS-O US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.2M 1.27 1,220,606 STIV US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1.26 1,200,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $1.2M 1.22 1,190,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1.20 1,150,000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1.06 1,000,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1.05 1,000,000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1.05 1,000,000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1.04 1,000,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1.04 1,000,000 ABS-CBDO KY
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $986K 1.02 1,005,000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $965K 1.00 1,000,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30167KAG6 $945K 0.98 950,000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $937K 0.97 955,000 DBT US
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 0.93 900,000 ABS-CBDO US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $893K 0.93 980,000 ABS-MBS US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVE8 $886K 0.92 885,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $862K 0.89 850,000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $846K 0.88 855,000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $796K 0.83 930,000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $762K 0.79 750,000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0.79 760,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $758K 0.79 765,000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00249YAJ5 $737K 0.76 750,000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38182RAE0 $733K 0.76 735,000 ABS-CBDO US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $724K 0.75 750,000 ABS-MBS US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0.75 720,000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163RBU9 $716K 0.74 845,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAN8 $716K 0.74 845,000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00833QAD7 $697K 0.72 694,733 ABS-O US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $674K 0.70 670,000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408CAD9 $667K 0.69 670,000 ABS-O US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $652K 0.68 650,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $650K 0.67 650,000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $648K 0.67 750,000 ABS-MBS US
CIFC Funding Ltd 17181PAS8 $645K 0.67 645,000 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12630SAD3 $637K 0.66 635,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0.66 639,941 ABS-O US
Bank5 065923AC8 $633K 0.66 705,000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381949AG1 $632K 0.66 640,000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67122JAF7 $621K 0.64 630,000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $617K 0.64 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541QAN5 $616K 0.64 620,000 ABS-MBS US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0.63 605,000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $596K 0.62 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $589K 0.61 585,000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $582K 0.60 590,000 ABS-O US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $579K 0.60 595,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 21件の支払い

08
4.65%TTM利回り
$1.16TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1100
2026年7月31日$0.1100
2026年6月30日$0.1100
2026年5月29日$0.1050
2026年4月30日$0.1050
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1160
2025年11月26日$0.1000
2025年10月30日$0.1000
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.0940

機関投資家（13F） 18 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 株式数 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 株式数 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 株式数 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 株式数 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 株式数 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 株式数 2026年6月30日

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