ETF Series Solutions (LODI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088945 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $80.4M
- 保有銘柄
- 166
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.80%
- 実効ポジション数
- 90.1
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.9M
- 過去12ヶ月
- +$23.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 166保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4.89 | 3,850,000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.8M | 3.43 | 2,756,701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $2.4M | 2.94 | 2,360,000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041CAN2 | $2.0M | 2.54 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1.52 | 1,200,000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1.44 | 1,150,000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1.27 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1.27 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1.27 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1.25 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1.24 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $934K | 1.16 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 1.12 | 900,000 | ABS-CBDO | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $886K | 1.10 | 900,000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $885K | 1.10 | 980,000 | ABS-MBS | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $871K | 1.08 | 890,000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $851K | 1.06 | 855,000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $814K | 1.01 | 930,000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $768K | 0.96 | 750,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $765K | 0.95 | 765,000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571QAE0 | $765K | 0.95 | 750,000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0.95 | 760,000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $755K | 0.94 | 750,000 | ABS-O | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0.90 | 720,000 | DBT | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $714K | 0.89 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $678K | 0.84 | 670,000 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $654K | 0.81 | 650,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $652K | 0.81 | 650,000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $652K | 0.81 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $641K | 0.80 | 635,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0.79 | 639,941 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $621K | 0.77 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $611K | 0.76 | 608,680 | ABS-O | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0.75 | 605,000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $594K | 0.74 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $591K | 0.74 | 585,000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $584K | 0.73 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $578K | 0.72 | 595,000 | DBT | US |
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $576K | 0.72 | 575,000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $573K | 0.71 | 570,000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $564K | 0.70 | 550,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $562K | 0.70 | 545,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $552K | 0.69 | 560,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $551K | 0.69 | 545,000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $542K | 0.67 | 550,000 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $538K | 0.67 | 537,500 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0.67 | 535,000 | ABS-CBDO | KY |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $531K | 0.66 | 515,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $522K | 0.65 | 530,000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $519K | 0.65 | 515,000 | ABS-CBDO | KY |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.49% | 580,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.28% | 261,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.35% | 74,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.60% | 54,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.49% | 40,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978,211 | 3.31% | 38,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.86% | 21,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.63% | 19,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.48% | 17,307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.34% | 15,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.90% | 10,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.81% | 9,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.78% | 9,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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