American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
$19.11
▼ -0.01 (-0.03%)
1日の変動
$18.87 – $19.14
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.65%
実効ポジション数8.4
1%超のポジション10
純資産
$11.4M
保有銘柄
13
時点
2026年7月31日
CPII 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$971K
過去12ヶ月
+$971K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13.30 | 1,545,168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13.18 | 1,536,656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12.49 | 1,436,586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12.49 | 1,452,282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11.87 | 1,388,306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11.81 | 1,357,470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11.74 | 1,359,298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10.31 | 1,209,029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1.24 | 140,839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1.24 | 11,500,000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0.12 | 12,000,000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0.09 | 9,000,000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 43件の支払い
4.42%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | $0.1290 |
| 2026年7月2日 | $0.1660 |
| 2026年6月2日 | $0.1910 |
| 2026年5月4日 | $0.0960 |
| 2026年4月2日 | $0.0760 |
| 2026年3月3日 | $0.0060 |
| 2025年12月31日 | $0.0550 |
| 2025年12月2日 | $0.0560 |
| 2025年11月4日 | $0.0700 |
| 2025年10月2日 | $0.0390 |
| 2025年9月3日 | $0.0780 |
| 2025年8月4日 | $0.0490 |
| 2025年7月2日 | $0.0690 |
| 2025年6月3日 | $0.0570 |
| 2025年5月2日 | $0.1780 |
| 2025年4月1日 | $0.1200 |
| 2025年3月3日 | $0.0160 |
| 2025年2月3日 | $0.0090 |
| 2024年12月27日 | $0.4790 |
| 2024年12月2日 | $0.0520 |
| 2024年11月1日 | $0.0450 |
| 2024年10月1日 | $0.0540 |
| 2024年9月3日 | $0.0120 |
| 2024年8月1日 | $0.0140 |
| 2024年7月1日 | $0.0150 |
| 2024年6月3日 | $0.1270 |
| 2024年5月1日 | $0.1290 |
| 2024年4月1日 | $0.0980 |
| 2024年3月1日 | $0.0030 |
| 2024年2月1日 | $0.0200 |
| 2023年12月26日 | $0.5170 |
| 2023年12月1日 | $0.0570 |
| 2023年11月1日 | $0.0950 |
| 2023年10月2日 | $0.0530 |
| 2023年9月1日 | $0.0520 |
| 2023年8月1日 | $0.0190 |
| 2023年7月3日 | $0.0190 |
| 2023年6月1日 | $0.0700 |
| 2023年5月1日 | $0.1060 |
| 2023年4月3日 | $0.1290 |
| 2022年12月27日 | $0.0680 |
| 2022年9月1日 | $0.2290 |
| 2022年8月1日 | $0.1400 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224,966 | 95.43% | 11,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,530 | 4.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |