Tidal Trust II (BRKC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077652 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $7.2M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 93.22%
- 実効ポジション数
- 1.9
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$14.7M
- 過去11ヶ月
- +$11.4M
6月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69.34 | 4,999,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22.95 | 1,664,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4.65 | 333,050 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $42K | 0.59 | 153 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.17 | 153 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.22 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$39K | -0.55 | -123 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$267K | -3.72 | -153 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,109,655 | 94.60% | 401,654 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394,984 | 2.06% | 9,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363,412 | 1.90% | 8,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274,687 | 1.43% | 6,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $41 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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