Yieldmax Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
$17.86
▲ +0.31 (+1.77%)
1日の変動
$16.69 – $21.89
52週範囲
上位10銘柄のウェイト105.51%
実効ポジション数3.4
1%超のポジション7
純資産
$19.0M
保有銘柄
11
時点
2026年7月31日
CVNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -11.75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.89% | ▼ -2.36% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$1.7M
四半期末 7月 2026
+$5.0M
過去12ヶ月
-$24.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36.19 | 7,036,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29.88 | 5,706,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19.33 | 3,708,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8.50 | 1,618,544 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $1.5M | 7.83 | 3,130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6.39 | 1,234,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $403K | 2.12 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $181K | 0.95 | 1,130 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$347K | -1.82 | -1,130 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$735K | -3.86 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.2M | -11.73 | -3,130 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 57件の支払い
113.69%TTM利回り
$20.31TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.2220 |
| 2026年9月10日 | $0.2620 |
| 2026年9月3日 | $0.3170 |
| 2026年8月27日 | $0.3340 |
| 2026年8月20日 | $0.3020 |
| 2026年8月13日 | $0.3170 |
| 2026年8月6日 | $0.2960 |
| 2026年7月30日 | $0.2990 |
| 2026年7月23日 | $0.2950 |
| 2026年7月16日 | $0.3110 |
| 2026年7月9日 | $0.2950 |
| 2026年7月2日 | $0.2820 |
| 2026年6月25日 | $0.2960 |
| 2026年6月18日 | $0.3100 |
| 2026年6月11日 | $0.3050 |
| 2026年6月4日 | $0.3020 |
| 2026年5月28日 | $0.2800 |
| 2026年5月21日 | $0.3130 |
| 2026年5月14日 | $0.5050 |
| 2026年5月7日 | $0.4480 |
| 2026年4月30日 | $0.6400 |
| 2026年4月23日 | $0.6490 |
| 2026年4月16日 | $0.5430 |
| 2026年4月9日 | $0.3340 |
| 2026年4月2日 | $0.2930 |
| 2026年3月26日 | $0.3010 |
| 2026年3月19日 | $0.3600 |
| 2026年3月12日 | $0.2780 |
| 2026年3月5日 | $0.3430 |
| 2026年2月26日 | $0.3080 |
| 2026年2月19日 | $0.2740 |
| 2026年2月12日 | $0.2860 |
| 2026年2月5日 | $0.2840 |
| 2026年1月29日 | $0.4630 |
| 2026年1月22日 | $0.2360 |
| 2026年1月15日 | $0.3130 |
| 2026年1月8日 | $0.3110 |
| 2026年1月2日 | $0.3320 |
| 2025年12月26日 | $0.4510 |
| 2025年12月18日 | $0.9870 |
| 2025年12月11日 | $0.8840 |
| 2025年12月4日 | $0.8860 |
| 2025年11月28日 | $0.4110 |
| 2025年11月20日 | $0.5680 |
| 2025年11月13日 | $0.4320 |
| 2025年11月6日 | $0.3810 |
| 2025年10月30日 | $0.7260 |
| 2025年10月23日 | $0.4080 |
| 2025年10月16日 | $1.3320 |
| 2025年9月18日 | $1.9020 |
| 2025年8月21日 | $2.5590 |
| 2025年7月24日 | $2.0470 |
| 2025年6月26日 | $1.7080 |
| 2025年5月29日 | $4.5660 |
| 2025年5月1日 | $2.6820 |
| 2025年4月3日 | $2.9680 |
| 2025年3月6日 | $3.9150 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,899,081 | 91.66% | 462,507 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671,110 | 3.64% | 30,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,239 | 2.81% | 23,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347,408 | 1.88% | 16,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |