YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20.33
▲ +0.06 (+0.28%)
1日の変動
$20.07 – $21.34
52週範囲
上位10銘柄のウェイト97.77%
実効ポジション数3.7
1%超のポジション5
純資産
$18.4M
保有銘柄
98
時点
2026年7月31日
SLTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▲ +2.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.99% | ▲ +2.26% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$585K
四半期末 7月 2026
+$1.8M
過去12ヶ月
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 98保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29.86 | 5,485,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29.15 | 5,467,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22.23 | 4,096,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8.06 | 1,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7.77 | 1,427,828 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $34K | 0.19 | 15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $29K | 0.16 | 155 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $29K | 0.16 | 54 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $26K | 0.14 | 510 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $11K | 0.06 | 53 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $7K | 0.04 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $6K | 0.03 | 28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.03 | 110 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.03 | 46 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.03 | 184 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.02 | 42 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.01 | 458 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.01 | 46 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $900 | 0.00 | 360 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $820 | 0.00 | 82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $800 | 0.00 | 200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $700 | 0.00 | 200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $546 | 0.00 | 364 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $375 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $366 | 0.00 | 732 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $205 | 0.00 | 82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $200 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $107 | 0.00 | 214 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $104 | 0.00 | 69 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $6 | 0.00 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 60 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 135 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -107 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 170 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -182 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6 | 0.00 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$25 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$164 | 0.00 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$183 | 0.00 | -366 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$183 | 0.00 | -366 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$212 | 0.00 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$242 | 0.00 | -69 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$916 | 0.00 | -229 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$945 | -0.01 | -42 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.01 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.01 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.01 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.01 | -110 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 58件の支払い
94.71%TTM利回り
$19.25TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2170 |
| 2026年9月23日 | $0.2190 |
| 2026年9月16日 | $0.2180 |
| 2026年9月9日 | $0.2190 |
| 2026年9月2日 | $0.2200 |
| 2026年8月26日 | $0.2190 |
| 2026年8月19日 | $0.2240 |
| 2026年8月12日 | $0.2260 |
| 2026年8月5日 | $0.2550 |
| 2026年7月29日 | $0.2370 |
| 2026年7月22日 | $0.2370 |
| 2026年7月15日 | $0.2420 |
| 2026年7月8日 | $0.2460 |
| 2026年7月1日 | $0.2710 |
| 2026年6月24日 | $0.2530 |
| 2026年6月17日 | $0.2510 |
| 2026年6月10日 | $0.2840 |
| 2026年6月3日 | $0.3050 |
| 2026年5月27日 | $0.3160 |
| 2026年5月20日 | $0.3220 |
| 2026年5月13日 | $0.2960 |
| 2026年5月6日 | $0.3020 |
| 2026年4月29日 | $0.3080 |
| 2026年4月22日 | $0.3330 |
| 2026年4月15日 | $0.3540 |
| 2026年4月8日 | $0.3680 |
| 2026年4月1日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4560 |
| 2026年3月18日 | $0.3950 |
| 2026年3月11日 | $0.3890 |
| 2026年3月4日 | $0.3630 |
| 2026年2月25日 | $0.3710 |
| 2026年2月18日 | $0.3700 |
| 2026年2月11日 | $0.3660 |
| 2026年2月4日 | $0.3750 |
| 2026年1月28日 | $0.3470 |
| 2026年1月27日 | $0.3470 |
| 2026年1月21日 | $0.3530 |
| 2026年1月14日 | $0.3580 |
| 2026年1月7日 | $0.4100 |
| 2025年12月31日 | $0.3950 |
| 2025年12月24日 | $0.4960 |
| 2025年12月17日 | $0.4430 |
| 2025年12月10日 | $0.4740 |
| 2025年12月3日 | $0.4270 |
| 2025年11月26日 | $0.5740 |
| 2025年11月19日 | $0.7650 |
| 2025年11月12日 | $0.5830 |
| 2025年11月5日 | $0.5360 |
| 2025年10月29日 | $0.6180 |
| 2025年10月22日 | $0.6260 |
| 2025年10月15日 | $0.4610 |
| 2025年10月9日 | $0.6090 |
| 2025年10月2日 | $0.6350 |
| 2025年9月25日 | $0.6260 |
| 2025年9月18日 | $0.5520 |
| 2025年9月11日 | $0.5520 |
| 2025年9月4日 | $0.7060 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |