Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9.51
▲ +0.03 (+0.32%)
1日の変動
$7.93 – $10.23
52週範囲
上位10銘柄のウェイト96.47%
実効ポジション数4.9
1%超のポジション8
純資産
$101.3M
保有銘柄
10
時点
2026年7月31日
FBY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.01% | ▲ +14.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +18.14% | ▲ +21.92% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$19.3M
四半期末 7月 2026
+$20.6M
過去12ヶ月
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26.78 | 27,128,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20.22 | 20,758,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19.37 | 20,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16.99 | 17,333,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14.68 | 14,911,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $2.8M | 2.78 | 1,815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2.16 | 2,184,500 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $1.3M | 1.27 | 1,815 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.9M | -2.88 | -1,815 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5.0M | -4.90 | -1,815 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 76件の支払い
48.36%TTM利回り
$4.60TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0710 |
| 2026年9月10日 | $0.0590 |
| 2026年9月3日 | $0.0490 |
| 2026年8月27日 | $0.0480 |
| 2026年8月20日 | $0.0470 |
| 2026年8月13日 | $0.0660 |
| 2026年8月6日 | $0.0790 |
| 2026年7月30日 | $0.0880 |
| 2026年7月23日 | $0.1040 |
| 2026年7月16日 | $0.1380 |
| 2026年7月9日 | $0.0670 |
| 2026年7月2日 | $0.0590 |
| 2026年6月25日 | $0.0530 |
| 2026年6月18日 | $0.0530 |
| 2026年6月11日 | $0.0600 |
| 2026年6月4日 | $0.0720 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年5月21日 | $0.0790 |
| 2026年5月14日 | $0.0800 |
| 2026年5月7日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.1900 |
| 2026年4月23日 | $0.1010 |
| 2026年4月16日 | $0.0810 |
| 2026年4月9日 | $0.0710 |
| 2026年4月2日 | $0.0660 |
| 2026年3月26日 | $0.0680 |
| 2026年3月19日 | $0.0730 |
| 2026年3月12日 | $0.0750 |
| 2026年3月5日 | $0.0760 |
| 2026年2月26日 | $0.0680 |
| 2026年2月19日 | $0.0810 |
| 2026年2月12日 | $0.0780 |
| 2026年2月5日 | $0.2470 |
| 2026年1月29日 | $0.0630 |
| 2026年1月22日 | $0.0470 |
| 2026年1月15日 | $0.0580 |
| 2026年1月8日 | $0.0640 |
| 2026年1月2日 | $0.0610 |
| 2025年12月26日 | $0.0750 |
| 2025年12月18日 | $0.0760 |
| 2025年12月11日 | $0.1070 |
| 2025年12月4日 | $0.2500 |
| 2025年11月28日 | $0.0880 |
| 2025年11月20日 | $0.0900 |
| 2025年11月13日 | $0.0940 |
| 2025年11月6日 | $0.1310 |
| 2025年10月30日 | $0.1570 |
| 2025年10月23日 | $0.1370 |
| 2025年10月16日 | $0.0950 |
| 2025年10月9日 | $0.3070 |
| 2025年9月11日 | $0.4550 |
| 2025年8月14日 | $0.6240 |
| 2025年7月17日 | $0.4990 |
| 2025年6月20日 | $0.5360 |
| 2025年5月22日 | $0.6370 |
| 2025年4月24日 | $0.5220 |
| 2025年3月27日 | $0.5510 |
| 2025年2月27日 | $0.4770 |
| 2025年1月30日 | $0.6390 |
| 2025年1月3日 | $0.4440 |
| 2024年12月5日 | $0.3750 |
| 2024年11月7日 | $0.8360 |
| 2024年10月10日 | $0.9230 |
| 2024年9月6日 | $0.5340 |
| 2024年8月7日 | $0.7940 |
| 2024年7月5日 | $0.7030 |
| 2024年6月6日 | $0.6920 |
| 2024年5月6日 | $0.8980 |
| 2024年4月4日 | $1.1710 |
| 2024年3月6日 | $1.1790 |
| 2024年2月7日 | $1.1760 |
| 2024年1月5日 | $0.9870 |
| 2023年12月7日 | $0.5950 |
| 2023年11月8日 | $0.4820 |
| 2023年10月6日 | $0.4510 |
| 2023年9月8日 | $0.2820 |
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,034,059 | 95.00% | 6,138,759 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,239,465 | 1.53% | 138,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896,500 | 1.11% | 100,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $400,180 | 0.49% | 44,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $329,225 | 0.41% | 36,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326,828 | 0.40% | 36,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $201,616 | 0.25% | 22,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171,440 | 0.21% | 19,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $155,717 | 0.19% | 17,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133,689 | 0.16% | 14,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95,597 | 0.12% | 10,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $53,160 | 0.07% | 5,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25,481 | 0.03% | 2,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,497 | 0.02% | 1,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,819 | 0.00% | 426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,277 | 0.00% | 365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,924 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1,211 | 0.00% | 120 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |