Cavalier Investments, LLC

CIK 1655543 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.4B
13F価値別で9,443件中 #1,351 位 · 14.3% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -34.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.66%
上位25銘柄のウェイト
92.38%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
7.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.15% 推定買付額 $615,345,514 · 推定売付額 $2,470,874,410

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
22
減少
28
クローズ
31

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
20.5%
Technology
4.0%
Industrials
1.2%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
74.3%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $567,545,200 23.57% 760,000 コールオプション $177,341,200 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $446,111,120 18.53% 605,800 コールオプション $-304,222,880 下落 ×1
SMH SMH $373,857,300 15.53% 570,000 コールオプション $275,055,120 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229,977,720 9.55% 312,300 プットオプション $-491,497,280 下落 ×1
SMH SMH $93,464,325 3.88% 142,500 プットオプション $2,330,145 下落 ×1
SPY SPY $74,901,031 3.11% 100,300 プットオプション $-464,881,169 下落 ×1
XLK XLK $61,919,000 2.57% 325,000 プットオプション 上昇 ×1
XLK XLK $44,043,652 1.83% 231,176
XLK XLK $38,104,000 1.58% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,016,200 1.50% 180,000 プットオプション $-21,535,800 下落 ×1
XLI XLI $27,784,500 1.15% 150,000 コールオプション $11,611,500 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,236,000 1.05% 60,000 コールオプション $6,648,500 上昇 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20,311,296 0.84% 31,800 コールオプション $-10,010,633 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,516,529 0.77% 92,541 $10,945,651 上昇 ×1
SPY SPY $18,174,888 0.75% 24,338 $-77,866,673 下落 ×1
VWO $17,702,920 0.74% 296,581 上昇 ×1
XLP XLP $17,444,700 0.72% 210,000 コールオプション $228,900
XLV XLV $17,128,458 0.71% 107,957 $16,443,349 上昇 ×1
XLB XLB $15,249,000 0.63% 300,000 コールオプション $258,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,044,652 0.62% 20,430 $-44,488,002 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,426,489 0.60% 72,100 コールオプション $5,706,489 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14,385,214 0.60% 166,457 $3,120,629 上昇 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13,443,000 0.56% 50,000 プットオプション $8,833,800 上昇 ×1
EWY $12,114,000 0.50% 60,000 コールオプション $-3,262,250 下落 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $11,186,869 0.46% 167,971 $9,860,537 上昇 ×1
XLE XLE $10,622,000 0.44% 200,000 コールオプション $-20,008,000 下落 ×1
VTV $10,277,579 0.43% 47,160 $2,382,687 上昇 ×1
MTUM $10,169,023 0.42% 29,662 上昇 ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 コールオプション $-17,038,190 下落 ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 プットオプション $-51,031,100 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,993,636 0.37% 33,451 $927,997 下落 ×1
XLV XLV $7,933,000 0.33% 50,000 プットオプション $-3,062,750 下落 ×1
XLI XLI $7,870,237 0.33% 42,489 上昇 ×1
EFV $7,688,759 0.32% 100,441 上昇 ×1
IGLD $6,816,174 0.28% 323,655 $-1,446,738
SOXX SOXX $6,594,702 0.27% 10,292 $3,098,746 下落 ×1
SOXX SOXX $6,535,752 0.27% 10,200 プットオプション 上昇 ×1
GLD $6,440,019 0.27% 17,482 $-4,371,017 下落 ×1
VGK $5,714,726 0.24% 64,544 $352,077 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,691,900 0.24% 30,000 コールオプション 上昇 ×1
VNQ $5,423,223 0.23% 56,240 上昇 ×1
XLB XLB $5,319,055 0.22% 104,644 $-459,076 下落 ×1
EWY $5,047,500 0.21% 25,000 プットオプション 上昇 ×1
VLUE $4,944,898 0.21% 24,748 上昇 ×1
XAR $3,917,437 0.16% 13,804 $411,497
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,902,653 0.16% 117,232 $3,280,633 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,894,930 0.16% 117,000 プットオプション $-15,315,070 下落 ×1
GDX GDX $2,859,630 0.12% 37,901 $261,438 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,842,350 0.12% 32,697 $-423,292 上昇 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,790,453 0.12% 32,100 プットオプション $-366,987 上昇 ×3
USO $2,682,288 0.11% 25,200 コールオプション $-9,597,337 下落 ×1
XLP XLP $2,255,351 0.09% 27,150 $11,886 下落 ×1
URA $2,185,000 0.09% 50,000 コールオプション $-236,500
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 $1,992,734 0.08% 46,000 $-658,706
IGV $1,819,701 0.08% 20,085 上昇 ×1
SPMD $1,775,747 0.07% 26,284 $26,447 下落 ×6
XLF XLF $1,350,704 0.06% 25,195 $1,080,897 上昇 ×1
XLU XLU $1,121,122 0.05% 24,727 $-2,533,833 下落 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,079,000 0.04% 50,000 コールオプション $-1,191,250 下落 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966,000 0.04% 50,000 コールオプション $-4,650,000 下落 ×1
GOOY $822,727 0.03% 61,999 $236,419 上昇 ×4
IWM $642,663 0.03% 2,139 $-196,817 下落 ×3
APLY $638,340 0.03% 55,172 $154,734 上昇 ×4
SLV $633,406 0.03% 11,846 $-4,700,048 下落 ×1
SMH SMH $605,386 0.03% 923 $-11,124,737 下落 ×5
NVDY $546,974 0.02% 43,969 $120,983 上昇 ×4
AMZY $503,551 0.02% 47,149 $116,672 上昇 ×4
MSFO $445,854 0.02% 42,584 $80,216 上昇 ×4
FBY $400,180 0.02% 44,638 $64,536 上昇 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $202,080 0.01% 1,988

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSLA $25,236,000 1.05% 3倍増
TLT $14,385,214 0.60% 4倍増
MSTR $2,842,350 0.12% 3倍増
MSTR $2,790,453 0.12% 3倍増
GOOY $822,727 0.03% 4倍増
APLY $638,340 0.03% 4倍増
NVDY $546,974 0.02% 4倍増
AMZY $503,551 0.02% 4倍増
MSFO $445,854 0.02% 4倍増
FBY $400,180 0.02% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLK $61,919,000 325,000 2.57%
XLK $44,043,652 231,176 1.83%
XLK $38,104,000 200,000 1.58%
VWO $17,702,920 296,581 0.74%
MTUM $10,169,023 29,662 0.42%
XLI $7,870,237 42,489 0.33%
EFV $7,688,759 100,441 0.32%
SOXX $6,535,752 10,200 0.27%
RTX $5,691,900 30,000 0.24%
VNQ $5,423,223 56,240 0.23%
EWY $5,047,500 25,000 0.21%
VLUE $4,944,898 24,748 0.21%
IGV $1,819,701 20,085 0.08%
RKLB $202,080 1,988 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -938K -$491.5M
QQQ 削減 -694K -$304.2M
SMH 買い増し +312K +$275.1M
SPY 買い増し +160K +$177.3M
QQQ 削減 -83K -$44.5M
NVDA 削減 -150K -$21.5M
XLE 削減 -300K -$20.0M
GLD 削減 -36K -$17.0M
IBIT 削減 -383K -$15.3M
XLI 買い増し +50K +$11.6M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JPM 2026年6月30日 258,249 $75,966,526 8.5%
GE 2026年3月31日 235,674 $72,594,662 24.4%
XLC 2026年6月30日 295,558 $32,765,560 追跡終了
KLAC 2026年6月30日 19,704 $29,012,367 -38.3%
LRCX 2026年6月30日 132,878 $28,390,713 -29.1%
RDDT 2026年3月31日 101,230 $23,269,740 10.1%
MSFT 2026年3月31日 44,160 $21,356,659 30.5%
AVGO 2025年12月31日 500 $16,495,500 5.2%
PLTR 2026年6月30日 103,310 $15,112,187 49.7%
VST 2026年3月31日 83,257 $13,431,852 -6.6%
BSX 2026年3月31日 107,628 $10,262,330 -18.0%
AVAV 2026年6月30日 55,000 $10,067,750 0.7%
VFH 2026年3月31日 73,154 $9,765,327 追跡終了
CRS 2025年6月30日 51,200 $9,276,416 80.4%
BMY 2026年6月30日 150,000 $9,097,500 15.9%
IONQ 2026年6月30日 300,000 $8,649,000 -20.6%
XNTK 2026年3月31日 30,754 $8,545,922 追跡終了
XME 2026年6月30日 62,334 $6,732,695 追跡終了
IAK 2026年6月30日 45,960 $5,896,208 追跡終了
DECK 2025年6月30日 51,403 $5,747,369 -13.0%
RKLB 2025年9月30日 150,354 $5,378,163 53.4%
PAVE 2026年6月30日 100,000 $5,081,000 追跡終了
PGR 2025年6月30日 17,254 $4,883,055 -17.7%
PJP 2026年6月30日 45,960 $4,768,810 追跡終了
NVO 2026年6月30日 125,000 $4,593,750 -3.0%
CRM 2025年6月30日 16,991 $4,559,705 -24.6%
EWO 2026年6月30日 125,000 $4,431,250 追跡終了
SVOL 2026年6月30日 260,455 $3,995,380 追跡終了
KCE 2026年3月31日 26,328 $3,947,336 追跡終了
SPYG 2026年3月31日 35,780 $3,817,726 追跡終了
EPU 2026年6月30日 46,080 $3,719,117 追跡終了
SPYV 2025年6月30日 69,200 $3,534,044 追跡終了
T 2026年6月30日 121,470 $3,521,415 22.0%
ALB 2026年6月30日 18,160 $3,260,265 -0.3%
NRG 2025年9月30日 19,507 $3,132,434 -26.0%
AAPL 2026年6月30日 12,245 $3,107,659 9.8%
SPYG 2025年3月31日 34,421 $3,025,606 追跡終了
FICO 2025年6月30日 1,628 $3,002,292 -36.0%
XLK 2026年3月31日 20,492 $2,950,233 追跡終了
VRSK 2025年12月31日 13,497 $2,912,844 -15.8%
FCX 2026年6月30日 48,440 $2,847,303 8.8%
VRTX 2025年12月31日 7,807 $2,790,178 20.0%
CBOE 2026年6月30日 9,444 $2,654,425 追跡終了
IESC 2026年6月30日 5,560 $2,649,173 -6.4%
GLDI 2025年6月30日 16,312 $2,639,282
XLY 2025年3月31日 11,675 $2,619,286 追跡終了
ETN 2025年3月31日 7,858 $2,607,834 53.3%
MSTR 2025年6月30日 8,780 $2,531,011 -72.3%
SMCI 2025年9月30日 50,100 $2,455,401 -22.2%
SMCI 2026年6月30日 100,000 $2,277,000 27.2%
XLY 2026年3月31日 18,613 $2,222,578 追跡終了
CPRT 2025年12月31日 53,545 $2,203,493 -13.1%
XLU 2025年6月30日 27,840 $2,195,184 追跡終了
ARGT 2026年6月30日 22,761 $2,124,057 追跡終了
ZETA 2025年12月31日 104,856 $2,079,164 39.6%
NVDA 2025年6月30日 17,679 $1,916,050 38.7%
ECH 2026年6月30日 45,960 $1,827,370 追跡終了
EPOL 2026年6月30日 50,044 $1,822,102 追跡終了
FTDR 2025年12月31日 31,706 $1,754,952 42.0%
VISN 2025年9月30日 195,012 $1,614,699 -27.7%
NEM 2026年6月30日 14,915 $1,614,549 35.8%
IBIT 2025年6月30日 33,000 $1,544,730
ANET 2025年9月30日 14,652 $1,499,046 26.2%
TDG 2025年12月31日 2,015 $1,491,645 -8.9%
GWW 2025年6月30日 1,260 $1,244,666 25.1%
PTGX 2025年3月31日 31,252 $1,206,327 215.1%
BMI 2026年3月31日 6,837 $1,192,441 -14.1%
AMD 2025年9月30日 8,395 $1,191,251 188.0%
RJF 2025年6月30日 8,137 $1,130,311 15.0%
FSS 2025年9月30日 10,585 $1,126,456 2.2%
MDGL 2025年9月30日 3,710 $1,122,794 16.9%
AROC 2026年6月30日 31,932 $1,111,234 -21.0%
MOGA 2025年6月30日 6,170 $1,069,570 追跡終了
TRGP 2025年9月30日 6,074 $1,057,362 80.5%
AMP 2025年12月31日 2,787 $955,669 13.6%
USO 2025年3月31日 12,022 $908,262 追跡終了
LLY 2026年6月30日 966 $888,498 5.7%
AMZN 2026年3月31日 3,798 $876,654 26.2%
TYL 2025年12月31日 1,617 $847,295 -23.1%
ANF 2025年6月30日 10,837 $827,622 26.1%
HUBB 2025年3月31日 1,896 $794,215 42.0%
TPH 2025年3月31日 21,208 $769,002 追跡終了
META 2026年6月30日 1,342 $767,798 -2.9%
BKNG 2025年12月31日 296 $753,811 -96.0%
ECL 2025年12月31日 3,835 $753,135 8.4%
CEG 2026年3月31日 2,017 $712,546 -1.4%
GRBK 2025年3月31日 12,085 $682,682 21.7%
WINA 2025年12月31日 1,779 $644,646 -13.7%
MANH 2025年3月31日 2,367 $639,658 21.1%
COLO 2026年6月30日 15,962 $631,457 追跡終了
SWKS 2025年6月30日 7,232 $467,404 -6.6%
PWR 2025年3月31日 1,348 $426,035 163.9%
UVIX 2025年12月31日 39,622 $393,446 追跡終了
TSLY 2025年3月31日 22,072 $314,967 追跡終了
NRG 2026年3月31日 1,767 $281,377 -18.0%
VRT 2025年3月31日 2,422 $275,163 256.6%
TSLA 2025年3月31日 631 $254,823 33.2%
VRT 2025年12月31日 2,496 $220,828 58.9%