FLUD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.24%▼ -0.24%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.58%▼ -0.26%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$136.3M
四半期末 6月 2026 +$298.5M
過去12ヶ月 +$381.1M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 519保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
TARGA RES CORP 87613LG11 $5.2M 0.99 5,250,000 STIV US
HCA Inc. 40412DG11 $5.2M 0.99 5,250,000 STIV US
AutoNation, Inc. 05330NG11 $5.2M 0.99 5,250,000 STIV US
Agree LP 00852XG18 $5.2M 0.98 5,200,000 STIV US
CONAGRA BRANDS INC 20600HG16 $5.0M 0.94 5,000,000 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29277FG13 $4.9M 0.92 4,900,000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $4.7M 0.88 4,725,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $4.4M 0.83 4,470,000 DBT US
Realty Income Corporation 75611NG14 $3.9M 0.73 3,900,000 STIV US
Cabot Corporation 12705XG12 $3.3M 0.63 3,325,000 STIV US
SEMPRA 81686NG12 $3.0M 0.56 3,000,000 STIV US
BNP PARIBAS SA 09659W2C7 $2.7M 0.51 2,772,000 DBT FR
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAW5 $2.7M 0.51 2,800,000 DBT IE
NATWEST GROUP PLC 639057AL2 $2.6M 0.49 2,600,000 DBT GB
SOCIETE GENERALE SA 83368RBZ4 $2.6M 0.49 2,570,000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.5M 0.48 2,550,000 DBT US
ING GROEP NV 456837BP7 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT NL
CAIXABANK SA 12803RAA2 $2.5M 0.47 2,450,000 DBT ES
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG90 $2.5M 0.47 2,505,000 STIV US
AT&T INC 00206RJX1 $2.5M 0.46 2,500,000 DBT US
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG74 $2.4M 0.45 2,415,000 STIV US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBY9 $2.4M 0.45 2,390,000 DBT AU
PNC BANK NA 69353RFZ6 $2.4M 0.45 2,400,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAL1 $2.4M 0.45 2,390,000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $2.4M 0.45 2,358,000 DBT GB
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $2.4M 0.44 2,388,000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $2.3M 0.44 2,318,000 DBT GB
ABN AMRO BANK NV 00084DBD1 $2.3M 0.44 2,300,000 DBT NL
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFN1 $2.3M 0.43 2,265,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607L8D8 $2.3M 0.43 2,255,000 DBT CA
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AV2 $2.3M 0.42 2,250,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $2.2M 0.42 2,224,000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CM5 $2.2M 0.42 2,257,000 DBT US
CAIXABANK SA 12803RAB0 $2.2M 0.42 2,200,000 DBT ES
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAU1 $2.2M 0.42 2,200,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 $2.2M 0.42 2,159,000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAV3 $2.2M 0.42 2,200,000 DBT ES
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAQ0 $2.2M 0.41 2,180,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EJ4 $2.2M 0.41 2,210,000 DBT US
O'Reilly Automotive Inc. 67117HG62 $2.2M 0.41 2,185,000 STIV US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $2.2M 0.41 2,185,000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AC2 $2.2M 0.41 2,180,000 DBT CH
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MCR9 $2.2M 0.41 2,135,000 DBT JP
TRUIST BANK 89788JAF6 $2.2M 0.41 2,167,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD50 $2.2M 0.41 2,146,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBN4 $2.2M 0.41 2,145,000 DBT IE
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CE2 $2.1M 0.40 2,155,000 DBT JP
BANCO SANTANDER SA 05971KAU3 $2.1M 0.40 2,135,000 DBT ES
UBS GROUP AG 225401AF5 $2.1M 0.40 2,165,000 DBT CH
Essex Portfolio Lp 29717FGE3 $2.1M 0.40 2,140,000 STIV US

配当金 75件の支払い

08
3.70%TTM利回り
$0.92TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0800
2026年8月3日$0.0930
2026年7月1日$0.0660
2026年6月1日$0.0680
2026年5月1日$0.0870
2026年4月1日$0.0840
2026年3月2日$0.0770
2026年2月2日$0.0750
2025年12月19日$0.1070
2025年12月1日$0.0810
2025年11月3日$0.1010
2025年10月1日$0.0910
2025年9月2日$0.0940
2025年8月1日$0.1060
2025年7月1日$0.0940
2025年6月2日$0.0910
2025年5月1日$0.1040
2025年4月1日$0.0980
2025年3月3日$0.0900
2025年2月3日$0.0680
2024年12月31日$0.0190
2024年12月13日$0.0730
2024年12月2日$0.0960
2024年11月1日$0.1160
2024年10月1日$0.1150
2024年9月3日$0.1040
2024年8月1日$0.0980
2024年7月1日$0.0970
2024年6月3日$0.0890
2024年5月1日$0.1210
2024年4月1日$0.1030
2024年3月1日$0.0880
2024年2月1日$0.1150
2023年12月15日$0.1170
2023年12月1日$0.1070
2023年11月1日$0.1110
2023年10月2日$0.0980
2023年9月1日$0.1030
2023年8月1日$0.0590
2023年7月3日$0.0880
2023年6月1日$0.1240
2023年5月1日$0.0840
2023年4月3日$0.1310
2023年3月1日$0.0730
2023年2月1日$0.0740
2022年12月16日$0.0490
2022年12月1日$0.0590
2022年11月1日$0.0300
2022年10月3日$0.0390
2022年9月1日$0.0400

機関投資家（13F） 28 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FRANKLIN RESOURCES INC $296,011,387 66.56% 11,823,902 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48,459,022 10.90% 1,935,651 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $37,060,010 8.33% 1,480,328 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $20,549,528 4.62% 820,832 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14,762,041 3.32% 595,724 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8,852,000 1.99% 353,572 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,256,771 1.41% 249,921 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,721,760 0.39% 68,774 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,711,393 0.38% 68,360 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,306,852 0.29% 52,201 株式数 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1,179,950 0.27% 47,132 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,114,733 0.25% 44,527 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,111,629 0.25% 44,403 株式数 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $1,011,264 0.23% 40,394 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $645,027 0.15% 25,765 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $609,677 0.14% 24,353 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $511,114 0.11% 20,416 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $426,596 0.10% 17,040 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $325,455 0.07% 13,000 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $250,350 0.06% 10,000 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $232,926 0.05% 9,304 株式数 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $200,806 0.05% 8,021 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $200,280 0.05% 8,000 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $180,212 0.04% 7,197 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49,880 0.01% 1,992 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $500 0.00% 19,987 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $466 0.00% 18,594 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $50 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

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