Joseph P. Lucia & Associates, LLC

CIK 1775391 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$332.6M
13F価値別で9,443件中 #4,861 位 · 51.5% トップ
ポジション
188
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.78%
上位25銘柄のウェイト
57.40%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
53.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.53% 推定買付額 $24,125,502 · 推定売付額 $4,674,438

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
62
減少
78
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.8%
Consumer Discretionary
7.2%
Retail
2.7%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.1%
Energy
0.6%
Financial Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
75.9%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SMH SMH $23,322,776 7.01% 35,559 $9,524,987 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,274,174 3.99% 45,874 $1,523,934 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,014,675 3.31% 55,049 $1,319,269 下落 ×1
SCHB $10,212,495 3.07% 352,641 $1,693,149 上昇 ×3
RSPT $9,225,100 2.77% 143,025 $2,639,183 下落 ×6
SPY SPY $8,911,740 2.68% 11,909 $1,235,648 上昇 ×6
NOBL $8,702,971 2.62% 154,967 $432,015 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,610,800 2.59% 36,128 $1,064,715 下落 ×1
XLK XLK $8,073,848 2.43% 42,378 $2,356,033 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,650,173 2.30% 10,378 $1,991,627 上昇 ×3
SCHG $7,468,706 2.25% 220,706 $876,896 下落 ×4
BINC $7,088,824 2.13% 135,438 $31,647 下落 ×1
SCHD $6,747,247 2.03% 212,780 $1,104,960 上昇 ×3
RSP $6,529,197 1.96% 30,687 $935,335 上昇 ×6
AGG $6,205,125 1.87% 62,691 $432,021 上昇 ×6
RSPF $6,125,797 1.84% 78,992 $498,487 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5,687,161 1.71% 36,386 $929,027 上昇 ×1
JEPI $5,450,513 1.64% 96,503 $1,062,109 上昇 ×2
LQD $4,961,045 1.49% 45,485 $299,096 上昇 ×6
XLF XLF $4,875,192 1.47% 90,938 $826,104 上昇 ×4
HACK $4,770,852 1.43% 45,467 $1,355,984 下落 ×6
VOO $4,422,867 1.33% 6,440 $1,639,081 上昇 ×5
XLE XLE $4,037,622 1.21% 76,024 $-782,503 下落 ×1
XLI XLI $3,780,096 1.14% 20,408 $1,500,458 上昇 ×2
RSPH $3,735,369 1.12% 112,545 $331,946 下落 ×6
SOXX SOXX $3,631,828 1.09% 5,668 $1,760,767 下落 ×1
XLV XLV $3,237,867 0.97% 20,408 $227,198 下落 ×1
VIG $3,044,869 0.92% 12,868 $405,067 上昇 ×1
SCHA $3,021,841 0.91% 83,638 $586,158 下落 ×3
RSPN $3,013,397 0.91% 47,088 $273,280 下落 ×6
VB $2,922,974 0.88% 9,643 $360,782 下落 ×3
BIV $2,922,092 0.88% 38,098 $-116,142 下落 ×2
XLU XLU $2,896,202 0.87% 63,877 $141,976 上昇 ×6
VOT $2,889,634 0.87% 9,434 $413,412 下落 ×4
XLB XLB $2,878,431 0.87% 56,629 $322,832 上昇 ×4
SCHX $2,777,309 0.84% 94,370 $198,720 下落 ×4
SCHM $2,531,062 0.76% 68,648 $405,732
SDOG $2,525,914 0.76% 37,026 $104,103 下落 ×6
RSPG $2,515,362 0.76% 25,677 $-346,780 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,497,220 0.75% 4,433 $-124,446 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,479,535 0.75% 6,938 $420,081 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,470,814 0.74% 40,202 $485,304 上昇 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,367,937 0.71% 128,483 $194,334 上昇 ×2
AVUV $2,322,657 0.70% 18,617 $263,496 下落 ×1
APRW $2,311,953 0.70% 62,250 $595,119 上昇 ×1
FTSD $2,301,193 0.69% 25,425 $-37,447 下落 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,257,812 0.68% 23,412 $666,058 上昇 ×2
JANW $1,730,895 0.52% 44,755 $98,233
ITA ITA $1,661,884 0.50% 6,855 $195,340 上昇 ×6
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,613,006 0.49% 31,412 $264,721 上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,546,335 0.46% 27,827 $174,167 上昇 ×2
RSPS $1,515,489 0.46% 50,550 $20,576 下落 ×4
PFXF $1,477,495 0.44% 82,819 $-28,914 下落 ×5
XNTK $1,424,310 0.43% 3,646 $483,858 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,315,003 0.40% 43,129 $-102,518 下落 ×4
RSPD $1,299,237 0.39% 23,199 $57,429
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,239,276 0.37% 17,174 $-131,350 下落 ×1
BCTK Baron Technology ETF $1,185,856 0.36% 36,509 $245,834 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,185,082 0.36% 4,214 $219,841 上昇 ×1
FLUD $1,179,950 0.35% 47,132 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,146,030 0.34% 59,939 $-140,505 下落 ×5
HYG $1,126,468 0.34% 14,086 $10,362 上昇 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1,126,248 0.34% 100,022 $36,874 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,569 0.34% 3,177 $207,108 下落 ×1
AVDV $1,093,051 0.33% 10,607 $7,273 下落 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,071,783 0.32% 28,065 $382,852 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,006,879 0.30% 11,651 $-743,238 下落 ×4
FLOT $1,006,400 0.30% 19,714 $-8,218 下落 ×5
JUNW $990,260 0.30% 28,795 $644,921 上昇 ×1
SCYB $982,064 0.30% 37,512 $150,324 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $951,448 0.29% 2,551 $-77,418 下落 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $951,244 0.29% 38,985 $-65,981 下落 ×3
KRE $936,074 0.28% 12,506 $111,014 下落 ×5
KHPI $886,548 0.27% 34,135 $101,502 上昇 ×5
KORP $880,967 0.26% 18,804 $125,326 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $861,346 0.26% 7,786 $-18,602 上昇 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $833,566 0.25% 14,054 $274,255 上昇 ×2
FEBW $830,925 0.25% 23,380 $4,973 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821,975 0.25% 19,414 $-136,784 上昇 ×1
GBTC $816,856 0.25% 17,945 $-166,063 下落 ×6
JULW $812,114 0.24% 19,895 $125,341 上昇 ×1
AVDE $808,060 0.24% 9,059 $73,266 上昇 ×3
SOCL Global X Social Media ETF $783,936 0.24% 17,861 $-39,895 下落 ×6
XLC XLC $775,835 0.23% 7,242 $35,623 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759,824 0.23% 2,011 $151,945 上昇 ×4
GLD $716,867 0.22% 1,946 $-180,718 下落 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $716,766 0.22% 15,727 $-133,149 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $708,194 0.21% 5,180 $-187,899 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $699,799 0.21% 917 $337,889 下落 ×1
SCHP $688,306 0.21% 25,974 $-58,943 下落 ×6
STIP $672,008 0.20% 6,578 $-13,526 下落 ×6
XYLD $653,293 0.20% 16,016 $16,452 下落 ×6
SEPW $648,219 0.19% 19,412 $28,703 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637,373 0.19% 599 $252,333 上昇 ×1
DIVO $636,327 0.19% 13,924 $67,674 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $630,109 0.19% 1,498 $71,325 下落 ×1
BTC $612,135 0.18% 23,589 $-140,974 下落 ×3
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $610,629 0.18% 11,435 $142,310 上昇 ×1
DBP $608,941 0.18% 6,585 $-11,685 上昇 ×2
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $603,549 0.18% 18,828 $48,270 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHB $10,212,495 3.07% 3倍増
SPY $8,911,740 2.68% 6倍増
QQQ $7,650,173 2.30% 3倍増
SCHD $6,747,247 2.03% 3倍増
RSP $6,529,197 1.96% 6倍増
AGG $6,205,125 1.87% 6倍増
LQD $4,961,045 1.49% 6倍増
XLF $4,875,192 1.47% 4倍増
VOO $4,422,867 1.33% 5倍増
XLU $2,896,202 0.87% 6倍増
XLB $2,878,431 0.87% 4倍増
ITA $1,661,884 0.50% 6倍増
SCYB $982,064 0.30% 4倍増
KHPI $886,548 0.27% 5倍増
ED $861,346 0.26% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLUD $1,179,950 47,132 0.35%
VOLT $533,176 12,728 0.16%
GSEW $481,164 5,096 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $423,948 5,741 0.13%
PANW $380,237 1,115 0.11%
AMD $370,040 637 0.11%
DBND $362,217 7,945 0.11%
QTUM $331,146 2,002 0.10%
GEV $271,517 231 0.08%
GE $254,704 682 0.08%
URI $237,279 209 0.07%
IHF $233,493 4,220 0.07%
CRWV $232,725 2,338 0.07%
BAC $232,724 4,084 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $223,809 7,367 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMH 削減 -429 +$9.5M
RSPT 削減 -2K +$2.6M
XLK 削減 -645 +$2.4M
QQQ 買い増し +574 +$2.0M
SOXX 削減 -25 +$1.8M
SCHB 買い増し +13K +$1.7M
VOO 買い増し +2K +$1.6M
AAPL 削減 -425 +$1.5M
XLI 買い増し +6K +$1.5M
HACK 削減 -10 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HD 2025年12月31日 935 $379,087 -2.5%
MAYW 2025年12月31日 9,041 $297,941 追跡終了
COIN 2025年12月31日 862 $290,916 -17.2%
CRWV 2025年12月31日 2,085 $285,332 25.8%
VTN 2025年3月31日 26,064 $272,890 3.0%
ORCL 2025年12月31日 949 $266,897 -24.9%
MDT 2026年3月31日 2,642 $253,791 6.3%
ETHE 2025年12月31日 7,389 $253,221 追跡終了
ETHE 2025年3月31日 9,004 $252,292 追跡終了
FINX 2025年3月31日 7,695 $240,238
AVGO 2025年3月31日 1,036 $240,185 122.6%
BAC 2026年3月31日 4,201 $231,060 28.1%
MARW 2025年9月30日 7,039 $229,014 追跡終了
FDN 2025年12月31日 805 $225,271 追跡終了
VTV 2025年9月30日 1,209 $213,679 追跡終了
DGT 2025年6月30日 1,522 $212,776 追跡終了
MYN 2025年3月31日 20,963 $211,307 -1.7%
DFAS 2025年3月31日 3,234 $210,469 追跡終了
GE 2026年3月31日 681 $209,909 22.8%
KBWB 2025年3月31日 3,211 $209,826
FINX 2025年9月30日 6,098 $208,674
IWM 2025年3月31日 944 $208,599 追跡終了
CAT 2025年3月31日 572 $207,643 149.8%
VTIP 2025年12月31日 4,060 $205,558
PANW 2026年3月31日 1,115 $205,383 114.6%
SYLD 2025年3月31日 2,994 $204,999 追跡終了
SPLB 2025年3月31日 9,187 $204,227 追跡終了
VTV 2026年3月31日 1,062 $202,831 追跡終了
DON 2025年12月31日 3,871 $202,453 追跡終了
IYH 2025年6月30日 3,324 $202,388 追跡終了
IHF 2026年3月31日 4,220 $202,315 追跡終了
PCY 2025年9月30日 9,885 $201,951 追跡終了
IJS 2025年3月31日 1,844 $200,277 追跡終了
FDIS 2025年12月31日 1,945 $200,082 追跡終了
CI 2026年6月30日 750 $200,063 0.4%
EOSE 2026年3月31日 13,747 $157,541 -27.9%
ALDX 2026年3月31日 26,732 $138,472 -8.0%
NCVXXXX 2025年3月31日 27,728 $96,216 追跡終了
KULR 2025年6月30日 22,587 $29,815 追跡終了
TNXPXXXX 2025年3月31日 20,000 $6,596 追跡終了