FNK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -7.38%▼ -6.96%
3M▲ +5.15%▲ +6.40%
6M▲ +5.15%▲ +6.40%
年初来▲ +7.70%▲ +8.98%
1Y▲ +8.01%▲ +9.85%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +18.35%▲ +23.65%
ボラティリティ（1年）22.13%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.70

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$520K
四半期末 7月 2026 +$520K
過去12ヶ月 -$2.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 227保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $2.3M 1.02 2,324,613 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $2.2M 0.95 20,417 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $2.1M 0.94 5,577 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $2.1M 0.93 23,260 EC US
GENPACT LTD · $2.1M 0.91 58,911 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $2.0M 0.89 62,071 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $1.9M 0.84 30,770 EC US
ADT INC 00090Q103 $1.9M 0.83 249,239 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $1.9M 0.82 87,999 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $1.9M 0.82 14,964 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $1.9M 0.82 8,057 EC US
APA CORP 03743Q108 $1.9M 0.81 49,741 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $1.8M 0.80 10,896 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $1.8M 0.80 30,135 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $1.8M 0.78 25,818 EC US
MATTEL INC 577081102 $1.8M 0.77 116,719 EC US
LYFT INC 55087P104 $1.8M 0.77 110,887 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $1.7M 0.77 43,561 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $1.7M 0.76 86,727 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $1.7M 0.76 20,982 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $1.7M 0.76 57,449 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $1.7M 0.75 47,747 EC US
MACY'S INC 55616P104 $1.7M 0.75 68,792 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $1.7M 0.75 172,530 EC US
INGREDION INC 457187102 $1.7M 0.75 17,105 EC US
EVEREST GROUP LTD · $1.7M 0.74 4,535 EC BM
UGI CORP 902681105 $1.7M 0.74 46,904 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $1.7M 0.74 35,442 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $1.7M 0.74 43,006 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $1.7M 0.73 36,663 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $1.7M 0.73 46,103 EC US
ESSENT GROUP LTD · $1.7M 0.73 25,203 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $1.7M 0.73 76,130 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $1.6M 0.72 153,269 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $1.6M 0.72 13,353 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $1.6M 0.72 781 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $1.6M 0.72 5,112 EC BM
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 559663109 $1.6M 0.71 63,333 EC US
MERCURY GENERAL CORP 589400100 $1.6M 0.71 15,195 EC US
SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 $1.6M 0.71 54,843 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $1.6M 0.71 32,544 EC US
THOR INDUSTRIES INC 885160101 $1.6M 0.71 21,555 EC US
SEABOARD CORP 811543107 $1.6M 0.70 363 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $1.6M 0.70 11,339 EC US
MURPHY OIL CORP 626717102 $1.6M 0.69 39,805 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $1.6M 0.68 18,341 EC US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155Q100 $1.6M 0.68 114,593 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC 92645B103 $1.5M 0.67 15,418 EC US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137102 $1.5M 0.66 53,912 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $1.5M 0.65 21,362 EC US

セクター別内訳

06
Financials 20.6%
Industrials 12.2%
Energy 11.4%
Retail 9.2%
Real Estate 7.2%
Materials 6.8%
Utilities 5.9%
Consumer Discretionary 5.8%
Consumer Staples 3.2%
Technology 3.2%
Health Care 2.9%
Consumer products 2.7%
Communication Services 1.5%
その他/マッピングなし 7.4%

配当金 58件の支払い

08
1.64%TTM利回り
$0.98TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月24日$0.2760
2026年6月25日$0.1680
2026年3月26日$0.2520
2025年12月12日$0.2870
2025年9月25日$0.1980
2025年6月26日$0.1910
2025年3月27日$0.1750
2024年12月13日$0.2910
2024年9月26日$0.2550
2024年6月27日$0.2120
2024年3月21日$0.1140
2023年12月22日$0.3490
2023年9月22日$0.2120
2023年6月27日$0.1830
2023年3月24日$0.1550
2022年12月23日$0.2580
2022年9月23日$0.1830
2022年6月24日$0.1450
2022年3月25日$0.1270
2021年12月23日$0.2210
2021年9月23日$0.2000
2021年6月24日$0.1320
2021年3月25日$0.0430
2020年12月24日$0.2240
2020年9月24日$0.1400
2020年6月25日$0.1450
2020年3月26日$0.0670
2019年12月13日$0.2630
2019年9月25日$0.2590
2019年6月14日$0.1000
2019年3月21日$0.0320
2018年12月18日$0.2170
2018年9月14日$0.0990
2018年6月21日$0.1810
2018年3月22日$0.0400
2017年12月21日$0.2180
2017年9月21日$0.1170
2017年6月22日$0.1120
2017年3月23日$0.0610
2016年12月21日$0.1510
2016年9月21日$0.1080
2016年6月22日$0.1160
2015年12月23日$0.1280
2015年9月23日$0.0930
2015年6月24日$0.1040
2015年3月25日$0.0570
2014年12月23日$0.1270
2014年9月23日$0.0990
2014年6月24日$0.0480
2014年3月25日$0.0590

機関投資家（13F） 60 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80,864,696 50.53% 1,275,782 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,986,811 9.99% 260,747 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15,296,815 9.56% 249,492 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8,770,100 5.48% 143,041 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7,993,369 4.99% 130,373 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3,924,237 2.45% 64,005 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,308,029 2.07% 53,954 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,114,220 1.95% 50,793 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,871,590 1.79% 46,836 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,806,176 1.75% 45,769 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,582,495 1.61% 41,807 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,254,325 0.78% 20,458 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,020,000 0.64% 16,630 株式数 2026年6月30日
G&S Capital LLC $986,149 0.62% 19,552 株式数 2025年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $938,432 0.59% 15,306 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $846,224 0.53% 13,802 株式数 2026年6月30日
Keel Point, LLC $716,502 0.45% 11,686 株式数 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $704,487 0.44% 11,490 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $608,055 0.38% 9,917 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $574,402 0.36% 9,369 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $507,009 0.32% 8,269 株式数 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,228 0.22% 5,614 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $327,273 0.20% 5,334 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $292,027 0.18% 4,763 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $274,369 0.17% 4,475 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $265,683 0.17% 4,357 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $265,651 0.17% 4,333 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $254,493 0.16% 4,151 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $244,180 0.15% 3,989 株式数 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $232,922 0.15% 3,799 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $224,730 0.14% 3,665 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $213,855 0.13% 3,488 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $202,162 0.13% 3,297 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $179,433 0.11% 2,927 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $160,310 0.10% 2,614 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $147,144 0.09% 2,400 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $118,638 0.07% 1,935 株式数 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $111,342 0.07% 1,816 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $105,824 0.07% 1,726 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79,029 0.05% 1,289 株式数 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $66,217 0.04% 1,080 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $46,060 0.03% 807 株式数 2026年3月31日
US BANCORP \DE\ $34,150 0.02% 557 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $27,076 0.02% 442 株式数 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $21,827 0.01% 356 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $19,436 0.01% 317 株式数 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $18,393 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $16,309 0.01% 266 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $15,696 0.01% 256 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $15,136 0.01% 272 株式数 2025年12月31日
Glen Eagle Advisors, LLC $12,262 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,116 0.01% 165 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $9,687 0.01% 158 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $5,518 0.00% 90 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3,066 0.00% 50 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,043 0.00% 17,016 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $331 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $300 0.00% 4,888 株式数 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $28 0.00% 454 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $6 0.00% 94 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… レバレッジ/インバース $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

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PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
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