GAING Gladstone Investment Corporation - 7.125% Notes due 2031
NASDAQ · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 6, 2026
$25.30
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$24.6052週安値
$28.0752週高値
時価総額 (MRQ)
$1.01B
EPS
$0.76
あなたのバッジ
52週レンジ
$25–$28
アナリスト評価
BUY
目標株価
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P/E
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ROE
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純利益率
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GAING 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$25.30
時価総額 (MRQ)
$1.01B
EPS
$0.76
ROE
13.2%
52週レンジ
$25–$28
GAING 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$0.762021-03-31 → 2025-03-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | GAING | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 1.6 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | GAING | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.7%5年平均 ≈7.1% | ≈7.1% | · | · | |
| ROE | 13.2%5年平均 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | GAING | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 20.6%5年平均 ≈26.8% | ≈26.8% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | -23.4%5年平均 ≈48.1% | ≈48.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | 19.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -13.9% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
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バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当性向93.3%
年次配当≈$1.78
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 7月 15, 2026 | $0.45 | USD | ≈3.2% |
| 4月 15, 2026 | $0.36 | USD | ≈1.4% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-30.2%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月31日 | $0.26 | $0.20 | 29.0% | |
| 2026年6月30日 | $-0.30 | $0.22 | -238.4% | |
| 2026年3月31日 | $0.20 | $0.22 | -8.8% | |
| 2025年12月31日 | $0.21 | $0.23 | -10.2% | |
| 2025年9月30日 | $0.24 | $0.23 | 3.3% | |
| 2025年6月30日 | $0.24 | $0.23 | 4.8% | |
| 2025年3月31日 | $0.26 | $0.24 | 8.9% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $65M | $85M | $36M | $102M | $42M | |
| EPS (Basic) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 36,735,218 | 34,466,724 | 33,311,785 | 33,205,023 | 33,176,760 | |
| Shares (Diluted) | 36,735,218 | 34,466,724 | 33,311,785 | 33,205,023 | 33,176,760 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $2M | $3M | $14M | · | |
| Total Assets | $1.01B | $938M | $766M | $740M | · | |
| Total Liabilities | $507M | $445M | $326M | $295M | · | |
| Long-term Debt | $456M | $398M | $293M | $261M | · | |
| Common Stock | $37.0K | $37.0K | $34.0K | $33.0K | · | |
| Paid-in Capital | $446M | $445M | $402M | $398M | · | |
| Retained Earnings | $54M | $48M | $38M | $48M | · | |
| Stockholders' Equity | $499M | $493M | $440M | $446M | $382M | |
| Shares Outstanding | 36,837,381 | 36,688,667 | 33,591,505 | 33,205,023 | 33,205,023 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $16M | $-70M | $-5M | $37M | $-30M | |
| Stock Issued | $2M | $45M | $5M | $0 | $2M | |
| Net Stock Activity | $2M | $45M | $5M | · | · | |
| Dividends Paid | $61M | $76M | $47M | $39M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $70M | $-7M | $-25M | $28M | |
| Net Change in Cash | $12M | $-28.0K | $-11M | $12M | $-2M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.7% | 10.0% | 4.7% | · | · | |
| ROE | 13.2% | 17.9% | 8.0% | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.55 | $13.43 | $13.09 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.44 | $-2.03 | $-0.14 | · | · | |
| Cash / Share | $0.39 | $0.07 | $0.08 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.66 | $2.20 | $1.41 | $1.17 | $0.93 | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 20.6% | -43.2% | 146.7% | -16.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 19.1% | 5.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY | -23.4% | 140.0% | -65.3% | 141.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -13.9% | 26.2% | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $65M | $85M | $36M | $102M | $42M | |
| Payout Ratio | 93.3% | 89.2% | 132.4% | · | · | |
| Annual Payout | $61M | $76M | $47M | $39M | $31M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | · | $66M | $29M | $8M | $38M | $15M | $-7M | $7M | $47M | $9M | $16M | $3M | $12M | $10M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | $0.03 | $0.20 | $0.34 | $0.28 | $-0.05 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.22 | $0.25 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | $0.03 | $0.20 | $0.34 | $0.28 | $-0.05 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.22 | $0.25 | |
| Shares (Basic) | 39,821,967 | 39,678,402 | 38,445,643 | 36,908,943 | 36,727,873 | 36,688,667 | 36,688,667 | 34,351,597 | 33,817,214 | 33,591,505 | 33,316,055 | 33,218,901 | 33,205,023 | 33,205,023 | |
| Shares (Diluted) | 39,821,967 | 39,678,402 | 38,445,643 | 36,908,943 | 36,727,873 | 36,688,667 | 36,688,667 | 34,351,597 | 33,817,214 | 33,591,505 | 33,316,055 | 33,218,901 | 33,205,023 | 33,205,023 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $1M | $210.0K | $4M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $37M | $2M | $3M | · | · | |
| Total Assets | $1.30B | $1.24B | $1.14B | $1.05B | $1.09B | $869M | $914M | $918M | $928M | $847M | $772M | $749M | · | · | |
| Total Liabilities | $656M | $641M | $609M | $569M | $598M | $410M | $437M | $458M | $453M | $411M | $322M | $306M | · | · | |
| Long-term Debt | $571M | $572M | $555M | $519M | $547M | $341M | $395M | $414M | $410M | $376M | $287M | $273M | · | · | |
| Common Stock | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $35.0K | $34.0K | $34.0K | $33.0K | $33.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $486M | $487M | $484M | $452M | $446M | $444M | $445M | $426M | $406M | $402M | $400M | $397M | · | · | |
| Retained Earnings | $160M | $109M | $52M | $33M | $44M | $14M | $33M | $34M | $70M | $34M | $49M | $45M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $647M | $595M | $536M | $485M | $490M | $458M | $477M | $460M | $476M | $436M | $449M | $442M | · | · | |
| Shares Outstanding | 39,821,967 | 39,821,967 | 39,591,037 | 37,352,676 | 36,837,381 | 36,688,667 | 36,688,667 | 35,351,954 | 33,895,675 | 33,591,505 | 33,447,001 | 33,234,663 | · | · |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $8M | $-8M | $-61M | $-50M | $-172M | $63M | $12M | $21M | $-60M | $-36M | $-4M | $-51M | $41M | $46M | |
| Stock Issued | · | · | $32M | $7M | $2M | $0 | $0 | $21M | · | · | $3M | · | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $10M | · | · | $29M | $35M | $9M | $9M | $43M | $12M | $12M | $12M | $7M | $11M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $8M | $58M | $40M | $172M | $-64M | $-12M | $-20M | $25M | $71M | $4M | $9M | $-12M | $-19M | |
| Net Change in Cash | $1M | $659.0K | $-3M | $-10M | $473.0K | $-516.0K | $-30.0K | $1M | $-35M | $35M | $-56.0K | $-41M | $30M | $26M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | · | 5.7% | 2.9% | 0.79% | 3.8% | 1.7% | -0.74% | 0.78% | 5.7% | 2.1% | 4.1% | 0.82% | · | · | |
| ROE | · | 12.1% | 5.8% | 1.6% | 8.1% | 3.3% | -1.4% | 1.5% | 10.3% | 4.0% | 7.0% | 1.4% | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $14.95 | $13.53 | $12.99 | $13.30 | $12.49 | $13.01 | $13.01 | $14.03 | $12.99 | $13.43 | $13.31 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-1.36 | · | · | $0.34 | · | · | $-1.08 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | · | $0.03 | $0.01 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $1.10 | $0.06 | $0.08 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.78 | $0.94 | $0.24 | $0.24 | $1.24 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.23 | $0.34 | $0.32 | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.72 | $0.97 | $0.72 | $0.77 | $0.75 | $1.14 | $1.02 | $1.01 | $0.74 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $185M | $120M | $93M | $80M | $70M | $38M | $70M | $67M | $77M | $32M | $48M | $42M | $67M | · | |
| P/E | 32.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 370.4% | · | · | -134.9% | · | · | 137.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $81M | $81M | $81M | $61M | $69M | $73M | $84M | $52M | $48M | $42M | $41M | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | · | $65M | $85M | $36M | $102M |
| 希薄化後EPS | · | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 |
この財務諸表のデータはありません
この財務諸表を作成するには、まだ十分な財務データがありません。
この財務諸表のデータはありません
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企業インサイダー 1 人のインサイダー · 1人の役員 · 0人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ritchie | Chief Financial Officer | 2026年8月18日 P | 4,353 | 1 | 0 | $24,300 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
GAING アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 11 アナリスト
買い
3 27.3%
強い買い
6 54.5%
買い
2 18.2%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 6, 2026