NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock

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$12.57
株価 · 7月 2, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 5月 7, 2026
52週レンジ
$12–$17
11% of range
アナリスト評価
BUY
12 analysts
目標株価
$14
+14% upside
P/E (TTM)
7.2
ROE
7.4%
純利益率
—

NCDL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$12.56
時価総額
$659M
P/E (TTM)
7.2
EPS（TTM）
$1.86
収益（TTM）
—
配当利回り
15.5%
ROE
7.4%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$12 – $17

NCDL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 —
EPS $1.86
5-point trend, +17.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 —

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値
P/E (TTM)
2-point trend, -3.4%
7.2
9.0
P/B (株価純資産倍率)
2-point trend, -18.5%
0.8
1.0

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値
ROA
3-point trend, -38.5%
3.1%
3.6%
ROE
3-point trend, -32.1%
7.4%
9.9%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値
EPS YoY
5-point trend, +17.7%
-17.7%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, +140.6%
-43.6%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, +17.7%
$1.86
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
NCDL
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
3-point trend, +87.3%
155.8%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
15.5%
配当性向
155.8%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年6月30日$0.3800
2026年3月31日$0.4000
2025年12月31日$0.4500
2025年9月30日$0.4500
2025年6月30日$0.4500
2025年3月31日$0.4500
2025年2月12日$0.1000
2024年12月31日$0.4500
2024年11月8日$0.1000
2024年9月30日$0.4500
2024年8月12日$0.1000
2024年6月28日$0.4500
2024年5月10日$0.1000
2024年3月27日$0.4500

NCDL アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 12 アナリスト
  • 強い買い 3 25.0%
  • 買い 5 41.7%
  • 保有 4 33.3%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

5 アナリスト · 2026-07-01
中央値ターゲット $14.75 +17.4%
平均値ターゲット $14.35 +14.2%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
-0.02%
次回決算
8月 04, 2026
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.41 $0.43 -0.02%
2025年12月31日 $0.44 $0.44 0.00%
2025年9月30日 $0.43 $0.46 -0.03%
2025年6月30日 $0.46 $0.47 -0.01%
2025年3月31日 $0.53 $0.57 -0.04%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —
NMFC $945M 57.6 — — 1.3% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 6
NCDLの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Income Tax $823.0K · · · ·
Net Income 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
EPS (Basic) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
EPS (Diluted) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Shares (Basic) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Shares (Diluted) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
貸借対照表 10
NCDLの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -75.7% $9M $2M $3M $39M $35M
Total Assets 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Total Liabilities 4-point trend, +61.8% $1.18B $1.17B $983M $729M ·
Long-term Debt 4-point trend, +57.9% $1.11B $1.11B $952M $705M ·
Common Stock 4-point trend, +72.1% $494.0K $534.0K $412.0K $287.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +69.6% $930M $996M $777M $549M ·
Retained Earnings 4-point trend, -132.8% $-56M $-26M $-29M $-24M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +134.0% $875M $970M $748M $525M $374M
Liabilities + Equity 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +156.0% 49,387,065 53,387,277 41,242,105 28,650,548 19,293,813
キャッシュフロー 8
NCDLの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
Deferred Tax $149.0K · · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +149.9% $194M $-297M $-370M $-428M $-389M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $242M $219M $175M $209M
Stock Repurchased 4-point trend, +65746000.00 $66M $34M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -130.0% $-66M $208M $219M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M
Financing Cash Flow 5-point trend, -142.5% $-175M $273M $398M $432M $412M
Net Change in Cash 5-point trend, -15.1% $19M $-24M $28M $4M $23M
収益性 2
NCDLの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -38.5% 3.1% 6.0% 5.1% · ·
ROE 3-point trend, -32.1% 7.4% 11.9% 10.9% · ·
1株あたり 4
NCDLの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.3% $17.72 $18.18 $18.13 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +34883.8% $3.86 $-5.49 $-0.01 · ·
Cash / Share 3-point trend, -89.4% $0.17 $0.81 $1.63 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
成長率 4
NCDLの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -175.6% -17.7% -10.3% 29.2% 23.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -112.3% -1.6% 12.7% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -19.1% -43.6% 53.2% 339.3% -36.6% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -10.0% 56.0% 62.2% · · ·
バリュエーション（TTM） 10
NCDLの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
Market Cap 2-point trend, -26.5% $659M $896M · · ·
P/E 2-point trend, -3.4% 7.2 7.4 · · ·
P/B 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +212.6% 3.4 -3.0 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.0% 15.5% 10.6% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, +3.5% 13.9% 13.5% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +87.3% 155.8% 81.9% 83.2% · ·
Annual Payout 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $66M$116M$76M$17M$27M
希薄化後EPS $1.86$2.26$2.52$1.95$1.58

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