GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)
NYSE · Marine · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 5, 2026
$27.67
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$15.5552週安値
$28.4252週高値
時価総額 (MRQ)
$1.21B
P/E (TTM)
30.1
EPS (TTM)
$0.92
収益 (TTM)
$441M
あなたのバッジ
52週レンジ
$16–$28
アナリスト評価
BUY
目標株価
$29
P/E
30.1
ROE
4.5%
純利益率
9.1%
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GNK 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$27.67
時価総額 (MRQ)
$1.21B
P/E (TTM)
30.1
EPS (TTM)
$0.92
収益 (TTM)
$441M
ROE (TTM)
4.5%
負債/自己資本 (MRQ)
0.4
52週レンジ
$16–$28
GNK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2016年7月8日 | 1-for-10 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$342M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.102016-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー·2016-12-31 → 2024-12-31
純利益率9.1%2016-12-31 → 2024-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | GNK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 30.15年平均 ≈-44.7 | ≈-44.7 | 16.9 | 割高 | |
| P/S (TTM) | 2.75年平均 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 1.45年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | 17.25年平均 ≈4.8 | ≈4.8 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | 16.65年平均 ≈4.7 | ≈4.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.95年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | GNK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 (TTM) | 12.8%5年平均 ≈21.7% | ≈21.7% | 13.3% | トップクラス | |
| EBITDAマージン (TTM) | 31.9%5年平均 ≈35.5% | ≈35.5% | 16.4% | トップクラス | |
| 純利益率 (TTM) | 9.1%5年平均 ≈19.4% | ≈19.4% | 9.7% | トップクラス | |
| ROA (TTM) | 3.5%5年平均 ≈8.5% | ≈8.5% | 2.1% | 弱い | |
| ROE (TTM) | 4.5%5年平均 ≈11.3% | ≈11.3% | 4.5% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | GNK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 (MRQ) | 0.45年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 高負債 | |
| 流動比率 (MRQ) | 3.05年平均 ≈3.6 | ≈3.6 | 1.7 | 高流動性 | |
| 長期負債/株主資本 (MRQ) | 0.45年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 高負債 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | GNK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | -19.1%5年平均 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -14.0%5年平均 ≈-6.5% | ≈-6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | -0.77% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -25.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -25.1% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | GNK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$323.9K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
年次配当≈$3.20
5年配当CAGR≈49.6%
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 17, 2026 | $0.80 | USD | ≈7.4% |
| 5月 18, 2026 | $0.35 | USD | ≈4.7% |
| 3月 11, 2026 | $0.50 | USD | ≈4.5% |
| 11月 17, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.5% |
| 8月 18, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.1% |
| 5月 22, 2025 | $0.15 | USD | ≈9.1% |
| 3月 11, 2025 | $0.30 | USD | ≈10.8% |
| 11月 18, 2024 | $0.40 | USD | ≈9.8% |
| 8月 19, 2024 | $0.34 | USD | ≈7.6% |
| 5月 21, 2024 | $0.42 | USD | ≈5.0% |
| 3月 5, 2024 | $0.41 | USD | ≈4.3% |
| 11月 21, 2023 | $0.15 | USD | ≈6.4% |
| 8月 15, 2023 | $0.15 | USD | ≈11.3% |
| 5月 15, 2023 | $0.15 | USD | ≈13.8% |
| 3月 6, 2023 | $0.50 | USD | ≈14.0% |
| 11月 18, 2022 | $0.78 | USD | ≈19.2% |
| 8月 15, 2022 | $0.50 | USD | ≈13.7% |
| 5月 13, 2022 | $0.79 | USD | ≈8.4% |
| 3月 9, 2022 | $0.67 | USD | ≈4.7% |
| 11月 12, 2021 | $0.15 | USD | ≈2.2% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
36.0%
次回決算
11月 03, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 4, 2026 | $0.65 | $0.65 | 0.17% |
| 2026年3月31日 | $0.26 | $0.06 | 342.9% | |
| 2025年12月31日 | $0.39 | $0.43 | -9.4% | |
| 2025年9月30日 | $-0.01 | $0.22 | -104.6% | |
| 2025年6月30日 | $-0.14 | $-0.14 | -3.6% | |
| 2025年3月31日 | $-0.28 | $-0.26 | -9.2% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M | $356M | $389M | $368M | $210M | $136M | $154M | · | |
| SG&A Expense | $31M | $29M | $28M | $26M | $24M | $21M | $25M | $23M | $22M | $45M | $75M | · | |
| Operating Expenses | $335M | $336M | $390M | $370M | $346M | $559M | $418M | $367M | $239M | $322M | $347M | · | |
| Operating Income | $7M | $87M | $-6M | $167M | $201M | $-203M | $-28M | $516.0K | $-30M | $-186M | $-193M | · | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $9M | $15M | $22M | $32M | $33M | $30M | $28M | $20M | · | |
| Interest Income | $1M | $3M | $3M | $1M | $154.0K | $1M | $4M | $4M | $2M | $204.0K | $110.0K | · | |
| Other Non-op | $-531.0K | $-234.0K | $-396.0K | $178.0K | $541.0K | $-851.0K | $501.0K | $367.0K | $-164.0K | $645.0K | $-796.0K | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | $-33M | $-59M | $-217M | $-253M | · | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $709.0K | $2M | · | |
| Net Income | $-4M | $76M | $-12M | $159M | $182M | $-226M | $-56M | $-33M | $-59M | $-218M | $-254M | · | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $1.77 | $-0.30 | $3.74 | $4.33 | $-5.38 | $-1.34 | $-0.86 | $-1.71 | $-30.03 | $-29.61 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $1.75 | $-0.30 | $3.70 | $4.27 | $-5.38 | $-1.34 | $-0.86 | $-1.71 | $-30.03 | $-29.61 | · | |
| Shares (Basic) | 43,373,304 | 43,054,459 | 42,766,262 | 42,412,722 | 42,060,996 | 41,907,597 | 41,762,893 | 38,382,599 | 34,242,631 | 7,251,231 | 6,583,163 | · | |
| Shares (Diluted) | 43,373,304 | 43,650,499 | 42,766,262 | 42,915,496 | 42,588,871 | 41,907,597 | 41,762,893 | 38,382,599 | 34,242,631 | 7,251,231 | 6,583,163 | · | |
| EBITDA | · | $156M | $61M | $227M | $257M | $-138M | $44M | $69M | $42M | $-110M | $-113M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56M | $44M | $47M | $58M | $115M | $144M | $156M | $197M | $174M | $133M | $121M | $83M | |
| Receivables | $14M | $21M | $18M | $25M | $20M | $13M | $14M | $22M | $13M | $10M | $11M | $15M | |
| Inventory | $25M | $22M | $27M | $22M | $25M | $22M | $27M | $30M | $15M | $10M | $10M | $11M | |
| Prepaid Expense | $14M | $10M | $10M | $8M | $10M | $11M | $10M | $10M | $7M | $16M | $21M | $22M | |
| Other Current Assets | $2M | $2M | $671.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $3M | $4M | $5M | |
| Current Assets | $109M | $98M | $157M | $125M | $175M | $247M | $223M | $270M | $217M | $173M | $173M | $130M | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $9M | $7M | $6M | $6M | $2M | $1M | $1M | $1M | $701.0K | |
| PP&E (Gross) | $20M | $17M | $15M | $15M | $11M | $9M | $8M | $4M | $2M | $2M | $2M | $820.0K | |
| Accum. Depreciation | $13M | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | $2M | $1M | $1M | $759.0K | $404.0K | $119.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | $514.0K | · | · | · | |
| Total Assets | $1.14B | $1.06B | $1.14B | $1.17B | $1.20B | $1.23B | $1.53B | $1.63B | $1.52B | $1.57B | $1.71B | $1.75B | |
| Accounts Payable | $19M | $17M | $11M | $16M | $9M | $12M | $26M | $15M | $10M | $7M | $8M | $10M | |
| Current Liabilities | $46M | $41M | $35M | $37M | $42M | $114M | $128M | $102M | $52M | $29M | $608M | $64M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $240M | $128M | $227M | $206M | $286M | $488M | $550M | $574M | $546M | $539M | $609M | $460M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $440M | $483M | $535M | $515M | $513M | $579M | $430M | |
| Total Debt | · | $82M | $190M | $165M | $238M | $440M | $483M | $535M | $515M | $513M | $588M | · | |
| Common Stock | $432.0K | $427.0K | $425.0K | $423.0K | $419.0K | $418.0K | $417.0K | $416.0K | $345.0K | $74.0K | $73.0K | $615.0K | |
| Retained Earnings | $-569M | $-565M | $-641M | $-628M | $-787M | $-969M | $-743M | $-687M | $-654M | $-595M | $-377M | $-182M | |
| AOCI | $0 | $0 | $527.0K | $6M | $825.0K | · | · | · | · | · | $-21.0K | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $896M | $927M | $913M | $967M | $917M | $745M | $978M | $1.05B | $974M | $1.03B | $1.11B | $1.29B | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | $1.06B | $1.14B | $1.17B | $1.20B | $1.23B | $1.53B | $1.63B | $1.52B | $1.57B | $1.71B | $1.75B | |
| Shares Outstanding | 43,243,165 | 42,757,895 | 42,546,959 | 42,327,181 | 41,924,597 | 41,801,753 | 41,754,413 | 41,644,470 | 34,532,004 | 7,354,449 | 7,289,823 | 61,541,389 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $76M | $69M | $66M | $60M | $56M | $65M | $73M | $69M | $72M | $76M | $80M | · | |
| Stock-based Comp | $7M | $6M | $6M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $21M | $42M | · | |
| Other Non-cash | · | $-24M | $33M | $-33M | $-9M | $195M | $41M | $28M | $9M | $71M | $77M | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $127M | $92M | $189M | $231M | $37M | $60M | $66M | $24M | $-52M | $-56M | · | |
| CapEx | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $5M | $5M | $1M | $290.0K | $329.0K | $770.0K | · | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $48M | $-92M | $-55M | $-68M | $37M | $-23M | $-195M | $17M | $25M | $-67M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $110M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | $110M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $33M | $68M | $41M | $116M | $13M | $10M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $71M | $-178M | $-17M | $-191M | $-223M | $-57M | $-77M | $127M | $-6M | $55M | $151M | · | |
| Net Change in Cash | $12M | $-3M | $-17M | $-56M | $-59M | $17M | $-41M | $-2M | $36M | $28M | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $124M | $89M | $186M | $230M | $32M | $55M | $64M | $26M | $-50M | $-57M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-79M | $-77M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 20.6% | -1.5% | 31.1% | 36.8% | -57.2% | -7.3% | 0.14% | -14.1% | -137.5% | -125.3% | · | |
| Net Margin | · | 18.1% | -3.4% | 29.5% | 33.3% | -63.4% | -14.4% | -9.0% | -28.0% | -160.6% | -165.2% | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | -9.0% | -28.0% | -160.1% | -164.0% | · | |
| EBITDA Margin | · | 36.8% | 15.8% | 42.4% | 47.0% | -38.9% | 11.4% | 18.9% | 20.1% | -81.2% | -73.6% | · | |
| ROA | · | 7.0% | -1.1% | 13.3% | 14.9% | -16.3% | -3.5% | -2.1% | -3.8% | -13.3% | -14.6% | · | |
| ROE | · | 8.3% | -1.4% | 16.8% | 21.5% | -29.0% | -5.7% | -3.2% | -6.0% | · | -22.6% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -36.5% | -11.5% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 0.3 | · | |
| Quick Ratio | · | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -0.7 | 18.4 | 13.1 | -9.1 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | -6.6 | -9.6 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | · | 21.6 | 17.8 | 23.6 | 33.1 | 26.6 | 21.6 | 21.3 | 18.1 | 12.9 | 12.2 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $21.67 | $21.46 | $22.86 | $21.86 | $17.82 | $23.43 | $25.29 | $28.24 | · | $15.17 | · | |
| Revenue / Share | · | $9.69 | $8.97 | $12.51 | $12.85 | $8.48 | $9.33 | $9.58 | $6.12 | $18.70 | $2.34 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $2.91 | $2.15 | $4.41 | $5.43 | $0.88 | $1.43 | $1.72 | $0.77 | $-6.89 | $-0.85 | · | |
| Cash / Share | · | $1.02 | $1.09 | $1.37 | $2.73 | $3.44 | $3.73 | $4.74 | $5.05 | $18.14 | $1.66 | · | |
| Dividend / Share | $0.75 | $1.57 | $0.95 | $2.74 | $0.32 | $0.23 | $0.50 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1.75 | $-0.30 | $3.70 | $4.27 | $-5.38 | $-1.34 | $-0.86 | $-1.71 | $-30.03 | $-29.61 | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -19.1% | 10.2% | -28.5% | -1.9% | 53.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -14.0% | -8.2% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | -13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -25.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -25.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M | $356M | $389M | $368M | $210M | $136M | $154M | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $76M | $-13M | $159M | $182M | $-226M | $-56M | $-33M | $-59M | $-218M | $-254M | · | |
| Market Cap | · | $596M | $706M | $650M | $671M | $308M | $443M | $329M | $460M | $54M | $1.09B | · | |
| Enterprise Value | · | $635M | $849M | $757M | $794M | $603M | $770M | $666M | $801M | $434M | $1.55B | · | |
| P/E | -184.3 | 8.0 | -55.3 | 4.2 | 3.7 | -1.4 | -7.9 | -9.2 | -7.8 | -0.2 | -0.5 | · | |
| P/S | · | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 7.1 | · | |
| P/B | · | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · | 1.0 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 4.7 | 7.7 | 3.4 | 2.9 | 8.3 | 7.4 | 5.0 | 17.3 | -1.1 | -19.4 | · | |
| P / FCF | · | 4.8 | 7.9 | 3.5 | 2.9 | 9.5 | 8.1 | 5.1 | 17.5 | -1.1 | -19.1 | · | |
| EV / EBITDA | · | 4.1 | 14.0 | 3.3 | 3.1 | -4.4 | 17.3 | 9.6 | 19.0 | -3.9 | -13.7 | · | |
| EV / FCF | · | 5.1 | 9.5 | 4.1 | 3.5 | 18.7 | 14.1 | 10.3 | 30.5 | -8.6 | -27.3 | · | |
| EV / Revenue | · | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 10.1 | · | |
| Dividend Yield | · | 11.3% | 5.8% | 17.8% | 2.0% | 3.2% | 4.7% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.54% | 12.6% | -1.8% | 24.1% | 26.7% | -73.1% | -12.6% | -10.9% | -12.8% | -406.9% | -198.7% | · | |
| Payout Ratio | · | 88.4% | -317.9% | 73.0% | 7.4% | -4.4% | -37.3% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $33M | $68M | $41M | $116M | $13M | $10M | $21M | · | · | · | · | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $114M | $110M | $80M | $81M | $71M | $99M | $99M | $107M | $117M | $116M | $83M | $91M | $94M | $127M | $136M | |
| SG&A Expense | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $6M | |
| Operating Expenses | $115M | $101M | $91M | $77M | $85M | $81M | $85M | $75M | $81M | $95M | $108M | $114M | $78M | $90M | $96M | $91M | |
| Operating Income | $22M | $13M | $19M | $2M | $-4M | $-10M | $15M | $24M | $26M | $22M | $7M | $-30M | $13M | $4M | $31M | $45M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Interest Income | $605.0K | $665.0K | $483.0K | $388.0K | $243.0K | $370.0K | $684.0K | $749.0K | $721.0K | $824.0K | $789.0K | $588.0K | $520.0K | $770.0K | $665.0K | $292.0K | |
| Other Non-op | $130.0K | $96.0K | $-182.0K | $-104.0K | $-232.0K | $-13.0K | $29.0K | $-239.0K | $-90.0K | $66.0K | $-97.0K | $-100.0K | $125.0K | $-324.0K | $-440.0K | $-2M | |
| Net Income | $17M | $9M | $15M | $-1M | $-7M | $-12M | $13M | $21M | $23M | $19M | $5M | $-32M | $12M | $3M | $30M | $41M | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.21 | $0.36 | $-0.02 | $-0.16 | $-0.28 | $0.29 | $0.50 | $0.54 | $0.44 | $0.12 | $-0.75 | $0.27 | $0.06 | $0.67 | $0.96 | |
| EPS (Diluted) | $0.37 | $0.21 | $0.36 | $-0.02 | $-0.16 | $-0.28 | $0.29 | $0.49 | $0.54 | $0.43 | $0.12 | $-0.75 | $0.27 | $0.06 | $0.68 | $0.95 | |
| Shares (Basic) | 43,872,514 | 43,706,069 | · | 43,414,340 | 43,350,232 | 43,201,941 | · | 43,108,844 | 43,073,440 | 42,918,248 | · | 42,816,045 | 42,786,918 | 42,632,059 | · | 42,529,865 | |
| Shares (Diluted) | 44,572,591 | 44,411,222 | · | 43,414,340 | 43,350,232 | 43,201,941 | · | 43,656,385 | 43,664,447 | 43,606,580 | · | 42,816,045 | 43,134,152 | 43,097,362 | · | 42,881,541 | |
| EBITDA | $44M | $34M | · | $22M | $14M | $8M | · | $41M | $43M | $39M | · | $-13M | $30M | $20M | · | $61M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $74M | $55M | $56M | $90M | $35M | $30M | $44M | $47M | $42M | $48M | · | $46M | $48M | $44M | · | $66M | |
| Receivables | $27M | $20M | $14M | $14M | $14M | $18M | $21M | $20M | $30M | $22M | · | $20M | $20M | $17M | · | $26M | |
| Inventory | $26M | $23M | $25M | $22M | $20M | $23M | $22M | $25M | $24M | $31M | · | $28M | $23M | $25M | · | $32M | |
| Prepaid Expense | $10M | $14M | $14M | $8M | $9M | $9M | $10M | $11M | $8M | $9M | · | $10M | $10M | $10M | · | $11M | |
| Other Current Assets | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $136M | $121M | $109M | $133M | $79M | $82M | $98M | $127M | $136M | $146M | · | $112M | $111M | $107M | · | $146M | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $8M | $8M | · | $8M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $20M | · | · | · | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | · | $7M | $8M | $7M | · | $6M | |
| Total Assets | $1.26B | $1.25B | $1.14B | $1.11B | $1.04B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $1.06B | $1.12B | · | $1.09B | $1.14B | $1.14B | · | $1.21B | |
| Accounts Payable | $22M | $16M | $19M | $20M | $18M | $16M | $17M | $14M | $12M | $14M | · | $11M | $9M | $15M | · | $22M | |
| Current Liabilities | $46M | $41M | $46M | $56M | $49M | $46M | $41M | $41M | $38M | $39M | · | $36M | $29M | $34M | · | $55M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | · | $608.0K | $1M | · | $2M | $3M | $4M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $371M | $365M | $240M | $220M | $147M | $134M | $128M | $113M | $135M | $201M | · | $179M | $180M | $194M | · | $233M | |
| Total Debt | $320M | $319M | · | $158M | $93M | $83M | · | $72M | $96M | $161M | · | $140M | $148M | $157M | · | $173M | |
| Common Stock | $436.0K | $435.0K | $432.0K | $432.0K | $429.0K | $429.0K | $427.0K | $427.0K | $427.0K | $427.0K | · | $425.0K | $425.0K | $425.0K | · | $423.0K | |
| Retained Earnings | $-543M | $-560M | $-569M | $-584M | $-583M | $-577M | $-565M | $-577M | $-599M | $-622M | · | $-646M | $-614M | $-626M | · | $-657M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | · | · | · | · | $2M | $4M | $5M | · | $7M | |
| Stockholders' Equity | $889M | $885M | $896M | $886M | $892M | $903M | $927M | $930M | $922M | $915M | · | $915M | $954M | $948M | · | $972M | |
| Liabilities + Equity | $1.26B | $1.25B | $1.14B | $1.11B | $1.04B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $1.06B | $1.12B | · | $1.09B | $1.14B | $1.14B | · | $1.21B | |
| Shares Outstanding | 43,586,605 | 43,577,051 | 43,243,165 | 43,243,165 | 42,959,464 | 42,959,464 | 42,757,895 | 42,757,895 | 42,757,895 | 42,751,752 | · | 42,536,983 | 42,528,689 | 42,507,748 | · | 42,327,181 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $22M | $21M | $21M | $19M | $18M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $886.0K | $840.0K | |
| Other Non-cash | · | $-16M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-571.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $33M | $16M | $16M | $8M | $5M | $3M | $30M | $36M | $29M | $32M | $40M | $13M | $19M | $20M | $36M | $54M | |
| CapEx | $714.0K | $405.0K | $296.0K | $1M | $1M | $652.0K | $731.0K | $886.0K | $1M | $240.0K | $538.0K | $367.0K | $717.0K | $1M | $637.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $1M | $-123M | $-74M | $-11M | $-4M | $-3M | $-26M | $9M | $48M | $17M | $-88M | $238.0K | $-678.0K | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Dividends Paid | $15M | $23M | $6M | $6M | $6M | $13M | $17M | $15M | $18M | $18M | $6M | $6M | $6M | $22M | $33M | $21M | |
| Financing Cash Flow | $-16M | $107M | $24M | $58M | $4M | $-13M | $-7M | $-40M | $-83M | $-48M | $43M | $-15M | $-15M | $-30M | $-42M | $-30M | |
| Net Change in Cash | $19M | $-770.0K | $-34M | $54M | $5M | $-13M | $-3M | $5M | $-6M | $2M | $-5M | $-2M | $3M | $-14M | $-7M | $21M | |
| Free Cash Flow | · | $15M | · | · | · | $2M | · | · | · | $32M | · | · | · | $18M | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.0% | 11.6% | · | 3.1% | -5.3% | -13.7% | · | 24.2% | 24.6% | 18.8% | · | -36.4% | 14.4% | 4.7% | · | 33.2% | |
| Net Margin | 12.2% | 8.1% | · | -1.3% | -8.4% | -16.7% | · | 21.6% | 21.9% | 16.0% | · | -38.4% | 12.8% | 2.8% | · | 30.0% | |
| EBITDA Margin | 32.3% | 30.0% | · | 27.2% | 17.1% | 11.1% | · | 40.9% | 40.6% | 33.5% | · | -16.0% | 32.9% | 21.6% | · | 44.7% | |
| ROA | 1.5% | 0.81% | · | -0.10% | -0.65% | -1.1% | · | 2.0% | 2.1% | 1.7% | · | -2.8% | 1.0% | 0.23% | · | 3.4% | |
| ROE | 1.9% | 1.0% | · | -0.12% | -0.75% | -1.3% | · | 2.3% | 2.5% | 2.0% | · | -3.4% | 1.2% | 0.28% | · | 4.5% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 3.0 | · | 2.4 | 1.6 | 1.8 | · | 3.1 | 3.6 | 3.7 | · | 3.1 | 3.8 | 3.1 | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.9 | · | 1.8 | 1.0 | 1.1 | · | 1.6 | 1.9 | 1.8 | · | 1.8 | 2.3 | 1.8 | · | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | · | -15.2 | 6.1 | 2.2 | · | 19.8 |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 5.9 | · | 4.6 | 3.7 | 3.6 | · | 5.0 | 4.3 | 6.1 | · | 3.7 | 4.1 | 5.1 | · | 5.7 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.39 | $20.32 | · | $20.49 | $20.75 | $21.02 | · | $21.75 | $21.56 | $21.40 | · | $21.51 | $22.43 | $22.31 | · | $22.96 | |
| Revenue / Share | $3.06 | $2.58 | · | $1.84 | $1.87 | $1.65 | · | $2.28 | $2.45 | $2.69 | · | $1.95 | $2.10 | $2.19 | · | $3.17 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.35 | · | · | · | $0.07 | · | · | · | $0.74 | · | · | · | $0.45 | · | · | |
| Cash / Share | $1.69 | $1.26 | · | $2.08 | $0.82 | $0.70 | · | $1.09 | $0.98 | $1.13 | · | $1.09 | $1.13 | $1.05 | · | $1.55 | |
| Dividend / Share | $0.35 | $0.50 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $0.40 | $0.34 | $0.42 | $0.41 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.50 | $0.78 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $0.92 | $0.39 | · | $-0.17 | $0.34 | $1.04 | · | $1.58 | $0.34 | $0.07 | · | $0.26 | $1.96 | $2.79 | · | $5.15 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $441M | $385M | · | $331M | $351M | $377M | · | $439M | $423M | $407M | · | $395M | $448M | $495M | · | $593M | |
| Net Income TTM | $40M | $17M | · | $-7M | $16M | $46M | · | $69M | $16M | $4M | · | $12M | $85M | $120M | · | $221M | |
| Market Cap | $1.08B | $983M | · | $770M | $561M | $574M | · | $834M | $911M | $869M | · | $595M | $597M | $666M | · | $530M | |
| Enterprise Value | $1.33B | $1.25B | · | $838M | $619M | $626M | · | $859M | $965M | $981M | · | $689M | $697M | $778M | · | $638M | |
| P/E | 26.9 | 57.8 | · | -104.7 | 38.4 | 12.8 | · | 12.3 | 62.7 | 290.4 | · | 53.8 | 7.2 | 5.6 | · | 2.4 | |
| P/S | 2.5 | 2.6 | · | 2.3 | 1.6 | 1.5 | · | 1.9 | 2.2 | 2.1 | · | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 0.9 | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 62.6 | · | · | · | 197.8 | · | · | · | 26.9 | · | · | · | 34.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.0 | 3.2 | · | 2.5 | 1.8 | 1.7 | · | 2.0 | 2.3 | 2.4 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.1 | |
| Dividend Yield | 4.7% | 4.3% | · | 5.6% | 9.2% | 11.0% | · | 6.8% | 5.3% | 4.3% | · | 11.3% | 13.8% | 16.4% | · | 16.8% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 1.7% | · | -0.96% | 2.6% | 7.8% | · | 8.1% | 1.6% | 0.34% | · | 1.9% | 14.0% | 17.8% | · | 41.1% | |
| Payout Ratio | · | 242.8% | · | · | · | -112.7% | · | · | · | 95.1% | · | · | · | 822.6% | · | · | |
| Annual Payout | $51M | $42M | · | $43M | $52M | $63M | · | $57M | $49M | $37M | · | $68M | $82M | $109M | · | $89M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M |
| 営業利益率 % | · | 20.6% | -1.5% | 31.1% | 36.8% |
| 純利益 | $-4M | $76M | $-12M | $159M | $182M |
| 希薄化後EPS | $-0.10 | $1.75 | $-0.30 | $3.70 | $4.27 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 流動比率 | · | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 |
| クイックレシオ | · | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | · | $124M | $89M | $186M | $230M |
機関投資家（13F） 171 提出者 · $612.9M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
171
保有価値
$612.9M
新規ポジション
29
解消済みポジション
29
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 29 (-9 前期比) | 29 (+7 前期比) | 55 (-1 前期比) | 52 (-3 前期比) | +937K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $113,379,361 | 4,575,438 | 18.50% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $62,414,144 | 2,518,792 | 10.18% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $44,154,986 | 1,781,880 | 7.20% | 株式数 |
| Townsend & Associates, Inc | $31,976,942 | 1,265,912 | 5.22% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $28,205,216 | 1,138,225 | 4.60% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $27,312,318 | 1,102,192 | 4.46% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $25,538,600 | 1,030,385 | 4.17% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $25,316,760 | 1,021,661 | 4.13% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,606,412 | 1,009,572 | 3.04% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $16,139,314 | 651,304 | 2.63% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15,907,273 | 641,940 | 2.60% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14,679,920 | 592,410 | 2.40% | 株式数 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14,224,488 | 574,031 | 2.32% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,870,763 | 438,691 | 1.77% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,464,470 | 422,295 | 1.71% | 株式数 |
| Oceanic Investment Management LTD | $10,117,277 | 408,284 | 1.65% | 株式数 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $9,822,296 | 396,380 | 1.60% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,774,499 | 354,096 | 1.43% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $7,421,337 | 299,489 | 1.21% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,421,714 | 259,149 | 1.05% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,264,830 | 252,818 | 1.02% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,072,636 | 245,062 | 0.99% | 株式数 |
| Empowered Funds, LLC | $5,737,660 | 231,544 | 0.94% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,486,441 | 221,406 | 0.90% | 株式数 |
| Foundry Partners, LLC | $4,850,548 | 363,065 | 0.79% | 株式数 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $4,569,729 | 184,412 | 0.75% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $4,418,122 | 178,294 | 0.72% | 株式数 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $3,579,620 | 144,456 | 0.58% | 株式数 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,186,410 | 128,588 | 0.52% | 株式数 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,150,356 | 127,133 | 0.51% | 株式数 |
| UBS Group AG | $3,124,807 | 126,102 | 0.51% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,092,668 | 124,805 | 0.50% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,087,765 | 124,607 | 0.50% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,935,582 | 120,360 | 0.48% | 株式数 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2,493,809 | 101,292 | 0.41% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $2,153,257 | 86,895 | 0.35% | 株式数 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1,932,754 | 104,870 | 0.32% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $1,646,259 | 66,435 | 0.27% | 株式数 |
| Creative Planning | $1,631,180 | 65,826 | 0.27% | 株式数 |
| Swiss National Bank | $1,615,656 | 65,200 | 0.26% | 株式数 |
| Raiffeisen Bank International AG | $1,611,161 | 65,019 | 0.26% | 株式数 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,565,488 | 69,423 | 0.26% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,416,478 | 57,162 | 0.23% | 株式数 |
| FMR LLC | $1,318,159 | 53,194 | 0.22% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,308,530 | 71,000 | 0.21% | 株式数 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,129,314 | 180 | 0.18% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,109,942 | 44,792 | 0.18% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,096,576 | 44,253 | 0.18% | 株式数 |
| SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC | $1,027,553 | 41,467 | 0.17% | 株式数 |
| Unison Advisors LLC | $968,501 | 39,084 | 0.16% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 28保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Shipping Inc., 4 Dragon Merger Sub Inc. ×22 提出書類 | 2026年7月27日 | · | 修正 | · | SEC |
| Diana Shipping Inc. 2 , 4 Dragon Merger Sub Inc. 2 | 2026年5月4日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| GK Investor LLC, Sphinx Investment Corp., Maryport Navigation Corp., George Economou ×6 提出書類 | 2024年5月24日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P., Centerbridge Capital Partners SBS II (Cayman), L.P., Centerbridge Associates II (Cayman), L.P., CCP II Cayman GP Ltd., Jeffrey H. Aronson ×3 提出書類 | 2022年10月27日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Centerbridge Credit Partners, L.P., Centerbridge Credit Partners General Partner, L.P., Centerbridge Credit Cayman GP Ltd., Centerbridge Credit Partners Master, L.P., Centerbridge Credit Partners Offshore General Partner, L.P., Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P., Centerbridge Capital Partners SBS II (Cayman), L.P., Centerbridge Associates II (Cayman), L.P., CCP II Cayman GP Ltd., Centerbridge Special Credit Partners II AIV IV (Cayman), L.P., Centerbridge Special Credit Partners General Partner II (Cayman), L.P., CSCP II Cayman GP Ltd., Jeffrey H. Aronson ×20 提出書類 | 2021年8月19日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2021年3月11日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Strategic Value Partners, LLC, SVP Special Situations III LLC, SVP Special Situations III-A LLC, SVP Special Situations II LLC, Victor Khosla ×18 提出書類 | 2021年1月13日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2020年12月15日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Peter C. Georgiopoulos ×6 提出書類 | 2017年1月26日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2017年1月6日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2016年12月20日 | · | 初回提出 | 取締役会キャンペーン | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2016年10月28日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
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| BALTIC TRADING LIMITED ×2 提出書類 | 2015年7月22日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Aurelius Capital Partners, LP, Aurelius Capital International, Ltd., Aurelius Convergence Fund, Ltd., Aurelius Capital Management, LP, Aurelius Capital GP, LLC, Mark D. Brodsky ×2 提出書類 | 2014年7月22日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Peter C. Georgiopoulos 2) | 2014年7月21日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| OZ Management LP (1), Och-Ziff Holding Corporation (1), Och-Ziff Capital Management Group LLC (1), Daniel S. Och (1) | 2014年7月17日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| OZ Management LP, Och-Ziff Holding Corporation, Och-Ziff Capital Management Group LLC, Daniel S. Och ×2 提出書類 | 2014年4月25日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| I.R.S. NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Peter C. Georgiopoulos | 2012年3月14日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2010年8月11日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2008年3月12日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2006年12月22日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2006年5月5日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2005年11月10日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 27 人のインサイダー · 7人の役員 · 17人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John C Wobensmith | Chairman, CEO, and President | 2026年2月23日 M | 564,617 | 0 | 2 | $-1,362,126 |
| Peter George Allen | Chief Financial Officer | 2026年2月23日 M | 66,702 | 0 | 3 | $-460,024 |
| Apostolos Zafolias | Chief Financial Officer | 2023年2月25日 M | 23,152 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Gerald Buchanan | President | 2014年7月9日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jesper Christensen | Chief Commercial Officer | 2026年2月23日 M | 98,299 | 0 | 2 | $-628,737 |
| Joseph Adamo | Chief Accounting Officer | 2026年2月23日 M | 38,519 | 0 | 2 | $-225,160 |
| Robert E Hughes | Chief Operations Officer | 2023年2月25日 M | 5,576 | 0 | 0 | $0 |
| Paramita Das | 取締役 | 2026年8月24日 A | 9,554 | 0 | 0 | $0 |
| Karin Y Orsel | 取締役 | 2026年8月24日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Basil G Mavroleon | 取締役 | 2026年8月24日 A | 53,562 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L Regan | 取締役 | 2026年8月24日 A | 104,414 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen C Haines | 取締役 | 2026年8月24日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James G Dolphin | 取締役 | 2025年8月26日 M | 155,006 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene I Davis | 取締役 | 2017年5月17日 M | 18,234 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Ashby | 取締役 | 2016年2月17日 M | 15,690 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Leffell | 取締役 | 2016年2月17日 M | 15,690 | 0 | 0 | $0 |
| Peter C Georgiopoulos | 取締役 | 2016年2月17日 A | 1,664,013 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred E. Smith IV | 取締役 | 2013年5月16日 A | 38,662 | 0 | 0 | $0 |
| Harry A Perrin | 取締役 | 2013年5月16日 A | 52,162 | 0 | 0 | $0 |
| Mark F Polzin | 取締役 | 2013年5月16日 A | 55,362 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C North | 取締役 | 2013年5月16日 A | 55,362 | 0 | 0 | $0 |
| Nathaniel Kramer | 取締役 | 2013年5月16日 A | 53,562 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Kaplan | 取締役 | 2008年5月28日 S | 1,512,532 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Shipping Inc. | 10%オーナー | 2026年5月18日 S | 6,264,548 | 0 | 5 | $-3,660,461 |
| FLEET ACQUISITION LLC | 10%オーナー | 2008年3月10日 J | 443,606 | 0 | 0 | $0 |
| James B Ford | 10%オーナー | 2007年10月5日 S | 2,956,138 | 0 | 0 | $0 |
| John P Tavlarios | 10%オーナー | 2006年12月15日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 29のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.49% | 7,393 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.21% | 110,877 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.20% | 2,779 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IYT · iShares Trust | 0.14% | 102,080 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 241,522 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TPOR · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 380 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 53,515 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 28,340 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 246,122 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 847,137 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 15,583 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 143,880 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 188,139 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 438,691 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 39,800 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,828 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,013 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 106,430 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,993 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 20,974 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,387 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 65,079 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,226 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,302 SH | 2026年9月9日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,468 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 305,024 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,610 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCV · iShares Trust | · | 8,454 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMMV · iShares Trust | · | 13,885 SH | 2026年9月1日 | 日次 |
GNK アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 11 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$30.00
+8.4%
2 18.2%
強い買い
6 54.5%
買い
3 27.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
5 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $29.36 +6.1%
現在
現在価格 $27.67
安値$26.80
平均値$29.36
高値$32.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 5, 2026