Oceanic Investment Management LTD
CIK 1438258 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $77.7M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,510 位 · 90.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -34.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.10%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.94%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 11.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 25.08% 推定買付額 $24,541,117 · 推定売付額 $60,348,494
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 10
- 減少
- 3
- クローズ
- 29
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.2%
セクター別内訳
Energy
75.4%
Industrials
20.7%
Consumer Discretionary
1.3%
その他/マッピングなし
2.5%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAL Halliburton Company Common Stock | $10,812,429 | 13.92% | 318,481 | $4,552,779 | 上昇 ×2 | ||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $10,117,277 | 13.02% | 408,284 | $3,581,610 | 上昇 ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $8,929,507 | 11.49% | 97,922 | $-3,379,795 | 下落 ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $6,927,077 | 8.91% | 197,128 | $-3,373,111 | 下落 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $6,572,754 | 8.46% | 118,428 | $1,731,245 | 上昇 ×1 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5,589,270 | 7.19% | 68,580 | $2,269,512 | 上昇 ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $5,397,935 | 6.95% | 180,352 | $1,911,207 | 上昇 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5,212,551 | 6.71% | 112,122 | $24,217 | 上昇 ×1 | ||
| CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock | $4,877,781 | 6.28% | 277,778 | $922,458 | 上昇 ×2 | ||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $2,466,804 | 3.17% | 59,700 | 上昇 ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1,931,683 | 2.49% | 7,417 | $748,911 | 上昇 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1,907,809 | 2.46% | 7,462 | $771,395 | 上昇 ×1 | ||
| PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock | $1,357,725 | 1.75% | 29,827 | $635,377 | 上昇 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1,075,234 | 1.38% | 10,556 | ||||
| URNM | $937,101 | 1.21% | 17,819 | ||||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $528,425 | 0.68% | 25,032 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: G2004J103) | $527,230 | 0.68% | 18,454 | 上昇 ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $516,938 | 0.67% | 1,628 | ||||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $453,268 | 0.58% | 12,055 | 上昇 ×1 | |||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $435,270 | 0.56% | 3,557 | 上昇 ×1 | |||
| VGK | $372,302 | 0.48% | 3,222 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock | $240,019 | 0.31% | 17,132 | $-116,114 | 下落 ×1 | ||
| CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value | $205,056 | 0.26% | 14,626 | 上昇 ×1 | |||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $167,500 | 0.22% | 1,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $94,842 | 0.12% | 1,100 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $49,500 | 0.06% | 600 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTOL | $2,466,804 | 59,700 | 3.17% |
| CCJ | $1,075,234 | 10,556 | 1.38% |
| URNM | $937,101 | 17,819 | 1.21% |
| NCLH | $528,425 | 25,032 | 0.68% |
| 発行者不明 (CUSIP: G2004J103) | $527,230 | 18,454 | 0.68% |
| RCL | $516,938 | 1,628 | 0.67% |
| GSL | $453,268 | 12,055 | 0.58% |
| DAC | $435,270 | 3,557 | 0.56% |
| VGK | $372,302 | 3,222 | 0.48% |
| CMRE | $205,056 | 14,626 | 0.26% |
| FRO | $167,500 | 1,000 | 0.22% |
| EWY | $94,842 | 1,100 | 0.12% |
| IWM | $49,500 | 600 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TNK | 2026年6月30日 | 190,592 | $13,974,205 | 43.3% |
| SDRL | 2026年6月30日 | 187,850 | $8,547,175 | 29.0% |
| CMBT | 2026年6月30日 | 564,868 | $7,145,580 | 30.8% |
| NE | 2026年3月31日 | 211,667 | $5,977,476 | -3.7% |
| ECO | 2026年6月30日 | 112,371 | $5,684,849 | 30.4% |
| EE | 2026年3月31日 | 122,208 | $3,427,934 | 18.4% |
| STNG | 2026年6月30日 | 29,864 | $2,229,646 | 14.5% |
| BG | 2026年6月30日 | 15,214 | $1,935,221 | 10.1% |
| ADM | 2026年6月30日 | 26,360 | $1,916,108 | 8.1% |
| LNG | 2026年6月30日 | 6,751 | $1,915,664 | 17.0% |
| STLD | 2026年6月30日 | 10,289 | $1,852,020 | -0.3% |
| NUE | 2026年6月30日 | 10,673 | $1,804,804 | 12.0% |
| INSW | 2026年6月30日 | 19,354 | $1,410,520 | 31.8% |
| GLNG | 2026年6月30日 | 18,239 | $986,912 | 6.9% |
| LPG | 2026年6月30日 | 27,585 | $943,407 | 48.7% |
| CLF | 2026年6月30日 | 97,584 | $824,585 | 23.3% |
| AA | 2026年6月30日 | 11,271 | $747,605 | 1.8% |
| CENX | 2026年6月30日 | 12,553 | $736,736 | -2.3% |
| FCX | 2026年3月31日 | 14,403 | $731,528 | 31.2% |
| HCC | 2026年3月31日 | 7,784 | $686,315 | 15.4% |
| TRMD | 2026年6月30日 | 23,061 | $643,402 | 24.0% |
| NVGS | 2026年6月30日 | 32,296 | $624,282 | 20.0% |
| COPX | 2026年3月31日 | 8,694 | $624,142 | 追跡終了 |
| CNR | 2026年6月30日 | 5,713 | $598,322 | 20.6% |
| BTU | 2026年6月30日 | 17,170 | $565,752 | 19.2% |
| SCCO | 2026年3月31日 | 3,599 | $516,349 | 24.0% |
| TEN | 2026年6月30日 | 13,048 | $514,874 | 23.3% |
| SPY | 2026年6月30日 | 271 | $436,310 | 追跡終了 |
| BWLP | 2026年6月30日 | 23,601 | $409,949 | 41.0% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 4,019 | $367,698 | -6.4% |
| HAFN | 2026年6月30日 | 48,324 | $367,262 | 23.3% |
| URNM | 2026年3月31日 | 5,701 | $312,928 | 追跡終了 |
| VALE | 2026年3月31日 | 21,026 | $273,969 | -8.8% |
| GASS | 2026年6月30日 | 26,173 | $240,268 | 23.4% |
| HBM | 2026年3月31日 | 10,619 | $210,833 | 42.4% |
| FLNG | 2026年6月30日 | 4,399 | $130,694 | 16.1% |
| CCL | 2026年3月31日 | 2,894 | $88,383 | -0.8% |
| RCL | 2026年3月31日 | 312 | $87,023 | 6.3% |
| NCLH | 2026年3月31日 | 3,895 | $86,936 | -7.9% |
| AMR | 2026年6月30日 | 401 | $82,313 | 28.3% |
| METC | 2026年6月30日 | 4,548 | $70,312 | -11.7% |
| SB | 2026年6月30日 | 4,077 | $25,807 | 34.4% |