GPRF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.70%▼ -2.15%
3M▼ -5.82%▼ -2.53%
6M▼ -5.82%▼ -2.53%
年初来▼ -5.48%▼ -1.30%
1Y▼ -6.80%▼ -1.49%
3Y··
5Y··
最大2024年8月1日以降▼ -4.68%▲ +7.21%
ボラティリティ（1年）5.10%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.44

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$32.8M
過去12ヶ月 -$21.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 486保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $835K 0.95 839,000 DBT GB
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $723K 0.82 696,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $643K 0.73 611,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $641K 0.73 627,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $628K 0.71 605,000 DBT GB
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $617K 0.70 590,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128AAJ2 $599K 0.68 584,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $594K 0.67 585,000 DBT US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587EB9 $561K 0.64 546,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $552K 0.63 536,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHP2 $544K 0.62 536,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHN7 $532K 0.60 523,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $530K 0.60 529,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $526K 0.60 509,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $514K 0.58 503,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $505K 0.57 494,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $499K 0.57 436,000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAF6 $493K 0.56 495,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $491K 0.56 483,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PC9 $482K 0.55 467,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $466K 0.53 448,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAF6 $460K 0.52 463,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $460K 0.52 462,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $458K 0.52 451,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PR6 $455K 0.52 451,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DG3 $447K 0.51 437,000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $447K 0.51 439,000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AJ9 $444K 0.50 442,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $443K 0.50 440,000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $438K 0.50 442,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $433K 0.49 417,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $431K 0.49 461,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $407K 0.46 398,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $402K 0.46 407,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BF1 $401K 0.46 396,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U151 $401K 0.46 21,523 EP US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $397K 0.45 398,000 DBT US
PACIFICORP 695114DF2 $390K 0.44 383,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $389K 0.44 378,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDE7 $386K 0.44 378,000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $365K 0.41 357,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $363K 0.41 355,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $358K 0.41 354,000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCK9 $357K 0.41 350,000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AT6 $356K 0.40 352,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $356K 0.40 365,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCA2 $355K 0.40 358,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $354K 0.40 350,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064159KJ4 $353K 0.40 355,000 DBT CA
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAN1 $352K 0.40 351,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
5.88%TTM利回り
$2.81TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.2730
2026年9月1日$0.2140
2026年8月3日$0.2110
2026年7月1日$0.2650
2026年6月1日$0.2120
2026年5月1日$0.2410
2026年4月1日$0.3110
2026年3月2日$0.0600
2026年2月2日$0.4020
2025年12月31日$0.2200
2025年12月1日$0.1910
2025年11月3日$0.2070
2025年10月1日$0.2740
2025年9月2日$0.2120
2025年8月1日$0.2140
2025年7月1日$0.2820
2025年6月2日$0.2080
2025年5月1日$0.2020
2025年4月1日$0.2820
2025年3月3日$0.1890
2025年2月3日$0.2400
2024年12月31日$0.4240
2024年12月2日$0.1960
2024年11月1日$0.2200
2024年10月1日$0.0710
2024年9月3日$0.1450

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90,036,609 89.32% 1,796,600 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,347,517 5.30% 106,705 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,295,969 2.28% 45,814 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,295,773 1.29% 25,856 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,078,775 1.07% 21,526 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $689,332 0.68% 13,755 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $38,438 0.04% 767 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13,480 0.01% 269 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $10,023 0.01% 200 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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