Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000084202 · SEC EDGAR で表示 ↗

$49.35
2026年8月21日現在
▲ +0.02 (+0.03%)
1日の変動
$48.99 – $52.03
52週範囲
純資産
$88.0M
保有銘柄
486
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
7.26%
実効ポジション数
316.9
1%超のポジション
0
このページについて

GPRF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -2.91% —
3M ▼ -2.91% —
6M ▼ -3.84% —
年初来 ▼ -2.57% —
1Y ▼ -3.18% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年8月1日以降 ▼ -1.74% —
ボラティリティ（1年）
5.02%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
-1.12

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
-$32.8M
過去12ヶ月
-$21.3M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 486保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
CITIGROUP INC 172967PK1 $352K 0.40 344,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $349K 0.40 346,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BD6 $344K 0.39 343,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $343K 0.39 340,000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBC3 $338K 0.38 328,000 DBT US
AT&T INC 00206R706 $337K 0.38 18,267 EP US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDX3 $337K 0.38 329,000 DBT GB
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCF0 $336K 0.38 338,000 DBT US
METLIFE INC 59156RCQ9 $335K 0.38 326,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V838 $335K 0.38 13,136 EP US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $335K 0.38 326,000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AN0 $335K 0.38 327,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128B622 $333K 0.38 17,292 EP US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DH1 $330K 0.37 318,000 DBT CA
TRANSCANADA PIPELINES LTD 89352HAC3 $329K 0.37 366,000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $329K 0.37 328,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V606 $329K 0.37 13,833 EP US
SEMPRA 816851BT5 $327K 0.37 324,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $326K 0.37 325,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $326K 0.37 325,000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $325K 0.37 313,000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES LTD 89352HBG3 $323K 0.37 314,000 DBT CA
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAD3 $320K 0.36 318,000 DBT US
AT&T INC 00206R300 $320K 0.36 15,216 EP US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513AR6 $320K 0.36 322,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128B655 $319K 0.36 13,294 EP US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAE9 $319K 0.36 320,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDB3 $317K 0.36 304,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBN2 $316K 0.36 317,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H782 $311K 0.35 17,681 EP US
DUKE ENERGY CORP 26441C501 $310K 0.35 12,553 EP US
MORGAN STANLEY 61747S504 $307K 0.35 15,593 EP US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547BA9 $306K 0.35 305,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128B549 $305K 0.35 16,284 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $304K 0.35 302,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CS0 $304K 0.35 296,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $304K 0.35 290,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BC8 $303K 0.34 305,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $301K 0.34 299,000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $301K 0.34 291,000 DBT CA
M&T BANK CORP 55261F864 $301K 0.34 11,459 EP US
STATE STREET CORP 857477CM3 $300K 0.34 291,000 DBT US
METLIFE INC 59156RCR7 $300K 0.34 303,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61763E207 $298K 0.34 11,785 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $292K 0.33 13,405 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BP6 $290K 0.33 281,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $288K 0.33 278,000 DBT US
PACIFICORP 695114DG0 $278K 0.32 276,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PM7 $277K 0.31 266,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $276K 0.31 259,000 DBT US
ページ 2 / 10
← 前へ 次へ →

セクター別内訳

Financials
3.2%
Utilities
2.1%
Financial Services
1.2%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
93.1%

機関投資家（13F） 9 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90,036,609 89.33% 1,796,600 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,347,517 5.31% 106,705 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,295,969 2.28% 45,814 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,295,773 1.29% 25,856 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,078,775 1.07% 21,526 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $689,332 0.68% 13,755 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $38,438 0.04% 767 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $10,023 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,257 0.00% 65 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $15.6B
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7.6B
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $5.8B
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $3.2B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $1.8B
GLOV Goldman Sachs ETF Trust $1.7B
GEM Goldman Sachs ETF Trust $1.7B
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1.5B
GSID Goldman Sachs ETF Trust $1.0B

規模が類似

ファンド AUM
PSMJ Pacer Funds Trust $88.1M
IFGL iShares Trust $88.1M
ITAN EA Series Trust $89.2M
ITDD iShares Trust $89.5M
CHPS DBX ETF Trust $89.6M
IBMT iShares Trust $87.5M
RFDA ALPS ETF Trust $87.5M
MRNY Tidal Trust II $87.4M
EGGQ Tidal Trust III $87.2M
THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $86.8M