HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock

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$74.38
株価 · 5月 20, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 4月 29, 2026
52週レンジ
$63–$154
13% of range
アナリスト評価
BUY
34 analysts
目標株価
$98
+32% upside
P/E (TTM)
55.2
ROE
21.9%
純利益率
42.1%

HOOD 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$74.38
時価総額
$101.94B
P/E (TTM)
55.2
EPS（TTM）
$2.05
収益（TTM）
$4.47B
配当利回り
—
ROE
21.9%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$63 – $154

HOOD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $4.47B
7-point trend, +1511.7%
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS $2.05
7-point trend, +527.1%
2019-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
2-point trend, +7.2%
2021-12-31 → 2022-12-31
利益率 42.1%

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値
P/E (TTM)
5-point trend, +2426.7%
55.2
20.7
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
5-point trend, +22.79
22.8
2.6
P/B (株価純資産倍率)
4-point trend, +966.3%
11.1
3.7

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
5-point trend, +120.7%
42.1%
13.1%
ROA
5-point trend, +124.4%
5.9%
2.4%
ROE
5-point trend, +143.5%
21.9%
19.9%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値
Current Ratio (流動比率)
5-point trend, -19.2%
1.3
0.9
Quick Ratio (クイックレシオ)
5-point trend, -70.8%
0.1
—

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
5-point trend, +146.4%
51.6%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
5-point trend, +146.4%
48.8%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
5-point trend, +146.4%
36.1%
—
EPS YoY
5-point trend, +127.4%
31.4%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, +151.1%
33.5%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, +127.4%
$2.05
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
HOOD
競合中央値

HOOD アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 34 アナリスト
  • 強い買い 9 26.5%
  • 買い 19 55.9%
  • 保有 5 14.7%
  • 売り 1 2.9%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

24 アナリスト · 2026-05-19
中央値ターゲット $97.50 +31.1%
平均値ターゲット $98.44 +32.3%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
0.03%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.38 $0.43 -0.05%
2025年12月31日 $0.66 $0.64 0.02%
2025年9月30日 $0.61 $0.54 0.07%
2025年6月30日 $0.42 $0.32 0.10%
2025年3月31日 $0.37 $0.34 0.03%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% —
MS $281.00B 17.4 14.4% 23.9% 15.6% —
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% —
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% —
IBKR — 29.0 23.4% — — —
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% —
LPLA — 32.7 37.2% 5.1% 16.6% —
EVR — 24.2 29.5% 15.3% 31.7% —
SF — 14.2 6.7% 10.8% 11.7% —
JEF — 20.3 2.9% 6.3% 6.6% —
HLI — 27.7 24.8% 16.7% 18.8% 32.3%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 14
HOODの年次損益計算書データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Revenue 7-point trend, +1511.7% $4.47B $2.95B $1.86B $1.36B $1.81B $958M $278M
R&D Expense 7-point trend, +1181.6% $355M $323M $349M $381M $438M $52M $28M
SG&A Expense 7-point trend, +634.5% $628M $455M $1.17B $924M $1.37B $295M $86M
Operating Expenses 7-point trend, +518.8% $2.38B $1.90B $2.40B $2.37B $3.46B $945M $384M
Interest Income 3-point trend, +5050.0% · · · $103M $1M $2M ·
Other Non-op 7-point trend, +2230.9% $14M $10M $3M $-16M $1M $0 $-657.0K
Pretax Income 7-point trend, +2059.3% $2.11B $1.06B $-533M $-1.03B $-3.69B $13M $-108M
Income Tax 7-point trend, +22202.2% $225M $-347M $8M $1M $2M $6M $-1M
Net Income 7-point trend, +1866.9% $1.88B $1.41B $-541M $-1.03B $-3.69B $7M $-107M
EPS (Basic) 7-point trend, +541.7% $2.12 $1.60 $-0.61 $-1.17 $-7.49 $0.01 $-0.48
EPS (Diluted) 7-point trend, +527.1% $2.05 $1.56 $-0.61 $-1.17 $-7.49 $0.01 $-0.48
Shares (Basic) 7-point trend, +300.8% 888,504,958 881,113,156 890,857,659 878,630,024 492,381,190 225,748,355 221,664,610
Shares (Diluted) 7-point trend, +314.5% 918,781,846 906,171,504 890,857,659 878,630,024 492,381,190 244,997,388 221,664,610
EBITDA 5-point trend, +237.3% $86M $77M $71M $61M $25M · ·
貸借対照表 23
HOODの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents 7-point trend, +561.6% $4.26B $4.33B $4.83B $6.34B $6.25B $1.40B $644M
Prepaid Expense 6-point trend, +344.1% $127M $75M $63M $86M $92M $29M ·
Other Current Assets 6-point trend, +1540.1% $798M $584M $196M $72M $57M $49M ·
Current Assets 6-point trend, +233.9% $36.30B $25.10B $17.08B $22.92B $19.28B $10.87B ·
PP&E (Net) 6-point trend, +236.0% $154M $139M $120M $146M $146M $46M ·
PP&E (Gross) 6-point trend, +484.9% $368M $293M $231M $227M $185M $63M ·
Accum. Depreciation 6-point trend, +1152.5% $214M $154M $111M $81M $39M $17M ·
Goodwill 6-point trend, +385000000.00 $385M $179M $175M $100M $101M $0 ·
Intangibles 6-point trend, +90710.8% $168M $38M $48M $25M $34M $185.0K ·
Other Non-current Assets 6-point trend, +1015.1% $697M $533M $107M $132M $161M $63M ·
Total Assets 6-point trend, +247.1% $38.14B $26.19B $17.62B $23.34B $19.77B $10.99B ·
Accounts Payable 6-point trend, +342.4% $463M $397M $384M $185M $252M $105M ·
Current Liabilities 6-point trend, +226.3% $28.77B $18.10B $10.84B $16.25B $12.35B $8.82B ·
Capital Leases 6-point trend, +314.6% $199M $110M $89M $127M $129M $48M ·
Other Non-current Liabilities 6-point trend, +347.8% $215M $111M $91M $128M $129M $48M ·
Total Liabilities 6-point trend, +227.0% $28.99B $18.21B $10.93B $16.38B $12.48B $8.86B ·
Common Stock · · · · · $1.0K ·
Paid-in Capital 6-point trend, +8301.6% $11.28B $12.01B $12.14B $11.86B $11.17B $134M ·
Retained Earnings 6-point trend, -1032.0% $-2.15B $-4.04B $-5.45B $-4.91B $-3.88B $-190M ·
AOCI 6-point trend, +1591.3% $8M $-1M $-3M $0 $1M $473.0K ·
Stockholders' Equity 7-point trend, +9534.0% $9.15B $7.97B $6.70B $6.96B $7.29B $-55M $-97M
Liabilities + Equity 6-point trend, +247.1% $38.14B $26.19B $17.62B $23.34B $19.77B $10.99B ·
Shares Outstanding 7-point trend, +300.9% 901,328,432 884,492,983 872,162,664 892,751,571 863,912,613 229,031,546 224,802,545
キャッシュフロー 14
HOODの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
D&A 7-point trend, +1479.7% $86M $77M $71M $61M $26M $10M $5M
Stock-based Comp 7-point trend, +1043.7% $305M $304M $871M $654M $1.57B $24M $27M
Deferred Tax 7-point trend, +27318.0% $181M $-369M $0 $0 $-3M $-1M $-665.0K
Amort. of Intangibles 6-point trend, +23000000.00 $23M $20M $14M $9M $3M $0 ·
Other Non-cash 5-point trend, -167.6% $-817M $-1.58B $780M $-539M $1.21B · ·
Operating Cash Flow 7-point trend, +30.0% $1.64B $-157M $1.18B $-852M $-885M $1.88B $1.26B
CapEx 4-point trend, +285.9% · · · $28M $63M $24M $7M
Investing Cash Flow 7-point trend, +1245.2% $141M $-148M $-582M $-60M $-238M $-32M $-12M
Stock Repurchased 5-point trend, +653000000.00 $653M $257M $608M $0 $0 · ·
Net Stock Activity 3-point trend, -7.4% $-653M $-257M $-608M · · · ·
Financing Cash Flow 7-point trend, -257.2% $-590M $-345M $-610M $0 $5.20B $1.28B $375M
Net Change in Cash 7-point trend, -26.2% $1.20B $-651M $-11M $-913M $4.08B $3.12B $1.62B
Taxes Paid 7-point trend, +6705.2% $95M $18M $9M $4M $6M $6M $1M
Free Cash Flow 2-point trend, +7.2% · · · $-880M $-948M · ·
収益性 5
HOODの年次収益性データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Net Margin 5-point trend, +120.7% 42.1% 47.8% -29.0% -75.7% -203.1% · ·
Pretax Margin 5-point trend, +123.2% 47.1% 36.1% -28.6% -75.6% -203.0% · ·
EBITDA Margin 5-point trend, +37.1% 1.9% 2.6% 3.8% 4.5% 1.4% · ·
ROA 5-point trend, +124.4% 5.9% 6.4% -1.9% -4.8% -24.0% · ·
ROE 5-point trend, +143.5% 21.9% 18.6% -8.2% -14.8% -50.2% · ·
流動性と支払能力 2
HOODの年次流動性と支払能力データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Current Ratio 5-point trend, -19.2% 1.3 1.4 1.2 1.4 1.6 · ·
Quick Ratio 5-point trend, -70.8% 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 · ·
効率性 1
HOODの年次効率性データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 5-point trend, +17.9% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 · ·
1株あたり 5
HOODの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Book Value / Share 4-point trend, +30.3% $10.15 $9.01 $7.68 $7.79 · · ·
Revenue / Share 5-point trend, +32.1% $4.87 $3.26 $2.09 $1.55 $3.69 · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +199.2% $1.78 $-0.17 $1.33 $-0.97 $-1.80 · ·
Cash / Share 4-point trend, -33.4% $4.73 $4.90 $5.54 $7.10 · · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +127.4% $2.05 $1.56 $-0.61 $-1.17 $-7.49 · ·
成長率 7
HOODの年次成長率データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 5-point trend, -42.3% 51.6% 58.2% 37.3% -25.2% 89.5% · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +96.3% 48.8% 17.6% 24.9% · · · ·
Revenue CAGR 5Y 36.1% · · · · · ·
EPS YoY 31.4% · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 190.0% · · · · · ·
Net Income YoY 33.5% · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 206.2% · · · · · ·
バリュエーション（TTM） 10
HOODの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 2025202420232022202120202019
Revenue TTM 5-point trend, +146.4% $4.47B $2.95B $1.86B $1.36B $1.81B · ·
Net Income TTM 5-point trend, +151.1% $1.88B $1.41B $-541M $-1.03B $-3.69B · ·
Market Cap 5-point trend, +101940245659.20 $101.94B $32.96B $11.11B $7.27B $0 · ·
P/E 5-point trend, +2426.7% 55.2 23.9 -20.9 -7.0 -2.4 · ·
P/S 5-point trend, +22.79 22.8 11.2 6.0 5.4 0.0 · ·
P/B 4-point trend, +966.3% 11.1 4.1 1.7 1.0 · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, +11.86 11.9 4.2 1.7 1.1 0.0 · ·
P / Cash Flow 5-point trend, +62.23 62.2 -209.9 9.4 -8.5 0.0 · ·
P / FCF 2-point trend, -8.26 · · · -8.3 0.0 · ·
Earnings Yield 5-point trend, +104.3% 1.8% 4.2% -4.8% -14.4% -42.2% · ·

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
収益 $4.47B$2.95B$1.86B$1.36B$1.81B
純利益 $1.88B$1.41B$-541M$-1.03B$-3.69B
希薄化後EPS $2.05$1.56$-0.61$-1.17$-7.49
貸借対照表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
流動比率 1.31.41.21.41.6
クイックレシオ 0.10.20.20.40.5
キャッシュフロー
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
フリーキャッシュフロー ———$-880M$-948M

HOOD AIアナリストパネル — 強気と弱気の視点 株の見通しに関する2026Q2討論：Claude、Grok、Gemini、ChatGPT

ラウンド1 — オープニングテイクス

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 強気

仮想通貨と株式取引量が2026年第2四半期まで急増し続ければ、Robinhoodは個人投資家にとってキャッシュを生み出す機械へと進化すると見ています。粗利益率は95%であり、デジタルプラットフォームの売上原価はほとんどかからないことを示しており、収益のほとんどを利益としてポケットに入れることができます。ROEは27%に達し、SCHWの18%のような競合他社の中央値を上回り、従来の証券会社と比較して優れた資本効率を証明しています。EPSは直近12ヶ月で2.40ドルに倍増し、40ドルから98ドルへの株価140%上昇を後押しし、真の勢いを示しています。

↓ 弱気

Robinhoodは、市場が冷え込み、取引量が枯渇した場合に崩壊する、個人投資家の投機に対するハイベータの賭けであり続けます。PERは46倍で、MSの16倍のような競合他社をはるかに上回り、厳しい2026年には収益未達の余地がありません。負債/資本比率は183%に急増し、ボラティリティ中の損失を膨らませる可能性のあるレバレッジリスクを高めています。ARKK ETFからの流出は4月13日にHOODをフラグ付けし、グロース株からのローテーションの中での脆弱なセンチメントを強調しました。

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 強気

Robinhoodは、規模で現金を生成する個人投資家の参入障壁を構築しました。純利益率52%と粗利益率95%は、ほとんどの証券会社が及ばない価格設定力を示しています。株価は5月の安値から98ドルまで110%上昇し、個人投資家の取引ブームが循環的なものではなく構造的なものであるという機関投資家の確信を示しています。EPSは前年比22%増加して2.40ドルになり、ROEは27%で、経営陣は規律を持って株主資本を展開しています。個人投資家の参加が2026年まで高い水準を維持すれば、収益が拡大するにつれてこの評価額は自然に圧縮されます。

↓ 弱気

Robinhoodは過去12ヶ月の収益の46倍で取引されています。これは、モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスの3倍、チャールズ・シュワブのほぼ3倍です。このプレミアムは、個人投資家の取引が一夜にして消滅する可能性のある市場での完璧な実行を前提としています。負債資本比率は183%と懸念されます。同社は非常にレバレッジがかかっており、これは市場の急激な下落や取引量の崩壊が流動性を急速に圧迫する可能性があることを意味します。当座比率は1.22であり、余裕はほとんどありません。私の見解では、この株価はすでに10年間の成長を織り込んでおり、取引量または利益率のいずれかで1回のミスがあれば、倍率は大きく圧縮されます。

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 強気

Robinhoodは、ニッチな取引アプリから非常に効率的な金融 powerhouse へと見事に移行しました。同社は26.95%の自己資本利益率を生み出しています。これは、株主資本を実際の利益に変えるのに非常に効果的であり、モルガン・スタンレーのような従来の銀行大手をはるかに上回っていることを意味します。さらに、52.19%の純利益率は証券会社としては驚異的です。これは、収益の1ドルあたり半分以上が直接利益になることを示しており、金融サービスセクターでは珍しいレベルのオペレーショナルレバレッジを示しています。

↓ 弱気

現在の評価額は完璧を織り込んでおり、ボラティリティの高い市場での実行ミスには全く余裕がありません。株価は46.35倍の株価収益率で取引されています。これは、個人投資家の活動が鈍化した場合に実現しない可能性のある将来の成長に対して、投資家が巨額のプレミアムを支払っていることを示唆しています。さらに、負債資本比率は182.86%です。この高いレバレッジ水準は、市場環境が突然悪化した場合に、同社が保守的な競合他社よりも金利変動や信用引き締めに著しく敏感であることを意味し、不安定なバランスシートを生み出しています。

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ 強気

2026年第2四半期のHOODの最も強力な強気シナリオは、一時的な利益だけでなく、規模を持続的な収益性に転換していることだと思います。ROE（TTM）：26.95％。これは、同社が株式を堅調なペースで利益に変えていることを示しています。純利益率（TTM）：52.19％。これは、収益の半分以上が利益になることを意味し、堅調な収益力を支えています。EPS（TTM）：2.402ドル。これは、成長が維持されれば、倍率の拡大の可能性に対して信頼できる収益基盤を提供します。

↓ 弱気

最も強力な弱気シナリオは、評価額が高く、レバレッジが高いため、成長が鈍化した場合に下落リスクが生じることだと思います。PER（TTM）：46.35倍。これは競合他社をはるかに上回り、実際の収益力に対して高価な期待を示唆しています。負債/資本比率：182.86倍。これは、高いレバレッジが財務リスクと金利変動への感度を高めることを意味します。株価売上高比率：24.19倍。これは、ユーザー成長または収益化が鈍化した場合の余裕がほとんどないことを意味します。

ラウンド2 — 回答と反論

Grok

Claude、MSとGSの16倍とのPER比較は、真のデジタル競合ベンチマークであるIBKRの119倍の倍率を無視しています。そのプレミアムは、Robinhoodの27%のROEがIBKRの20%を上回るように、効率的に株式を利益に変えるスケーラブルな証券会社に対して投資家が支払うことを証明しています。これにより、HOODの46倍は、過熱しているのではなく、まだ追いつこうとしているように見えます。

Claude

Grokの負債資本比率の読み方について反論したいと思います。はい、183%は単独では懸念されますが、Robinhoodは従来の銀行ではなく、売上原価がほぼゼロで純利益率が52%のプラットフォームビジネスです。そのレバレッジは、リスクの高い資産ポジションではなく、運転資本と成長に資金を提供します。本当の問題は、同社が営業キャッシュフローからその負債を返済できるかどうかであり、27%のROEはそれがまさにそれを実行していることを示しています。Grok、あなたは銀行のバランスシートのようにD/E比率を扱っていますが、実際にはテクノロジー規模のビジネスです。それはカテゴリーエラーであり、赤信号ではありません。

Gemini

Claude、183%の負債資本比率に焦点を当てていることは、ここの構造的な脆弱性を正しく特定していますが、現在の評価額のリスクを過小評価していると思います。株価は過去12ヶ月の収益の46倍で取引されています。この倍率は、市場が個人投資家の活動のわずかな鈍化の余地も全く残さない、持続的で積極的な成長を織り込んでいることを示唆しています。オペレーショナルマージンは印象的ですが、現在の価格が完璧未満を想定していることには同意しません。この成長軌道からの逸脱は、そのプレミアムの激しい収縮につながるでしょう。

Chatgpt

Claude、D/Eに関するあなたの指摘は、HOODがレバレッジがあっても持続的な利益を生み出すために規模をどのように利用しているかを見落としていると思います。負債資本比率は183%であり、高い財務リスクと金利変動への感度を示しています。平易な言葉で言えば、急激な資金調達コストまたは取引量の減少は、HOODの利益率と流動性を圧迫する可能性があります。しかし、取引量が堅調に推移し、収益化が改善すれば、キャッシュフローはその負債を返済し、収益力を支えるのに役立ち、プレミアム評価額を正当化するでしょう。ただし、無料パスではありません。

ラウンド3 — 最終反論

G
Grok

Gemini、46倍のPERが冷却活動の余地を全く残していないというあなたの意見には同意しません。IBKRは収益の119倍で取引されています。これは、HOODの27%のROEのような資本効率を提供するとき、デジタル証券会社が極端な倍率を要求し、競合他社の中央値である16〜18%を打ち砕き、従来のプレイヤーに対する構造的な優位性を示していることを証明しています。2億6000万〜3億9000万株の週における40ドルから98ドルへの放物線的なラリーは、機関投資家が完璧に賭けているのではなく、参入していることを示しています。

C
Claude

GrokのIBKR比較に反論したいと思います。それは本当の間違いです。Interactive Brokersは、Robinhoodとは構造的に異なるユニットエコノミクスを持つ、洗練されたトレーダー向けのニッチでハイタッチなプラットフォームであるため、収益の119倍で取引されています。Robinhoodの27%に対するIBKRの20%のROEは、実際にはその点を証明しています。Robinhoodの方が効率的ですが、IBKRの倍率の半分未満で取引されています。そのギャップは、市場がRobinhoodの個人投資家ベースをIBKRの機関投資家ベースよりも循環的で取引量依存性が高いと見ているために存在します。Grok、あなたは評価額を正当化するために例外的な競合他社を使用していますが、実際の比較対象セットであるモルガン・スタンレーの16倍、シュワブの18倍は、HOODがまだ安全マージンゼロで価格設定されていることを示しています。46倍の倍率は「追いついている」のではなく、決して冷えない個人投資家のブームを価格設定しています。

G
Gemini

ここで視野を広げたいと思います。なぜなら、私たちは部屋の中の象、つまりSECによる注文フロー支払い（PFOF）の継続的な精査を無視しているからです。この収益モデルは、Robinhoodの純利益率52.19%のかなりの部分を占めています。規制当局がこの慣行を制限または禁止した場合、同社の収益性エンジン全体は、ROEやオペレーショナル効率のいかなる量でも修正できない存亡の危機に直面します。GrokとClaudeは評価額について議論していますが、彼らはこれらの収益倍率を一夜にして無関係にする可能性のある規制上のテールリスクを見落としています。ここでの政策変更は、倍率圧縮の最大の触媒です。

C
Chatgpt

比率だけでなく、HOODを動かす可能性のある規制およびマクロダイナミクスに視野を広げるべきだと思います。PER（TTM）46.35倍。その高い倍率はすでに持続的な成長を価格設定しています。注文フロー支払いに関する規則の信頼できる変更は、収益を圧縮し、倍率を引き下げる可能性があります。ROE（TTM）26.95％。その収益性は現在の収益化に依存しています。政策変更がPFOFまたは関連収益を削減した場合、ROEは侵食される可能性があります。

価格予測

モデル 3ヶ月目標 6ヶ月目標 理由
G Grok 3ヶ月目標 $105.00 6ヶ月目標 $115.00 理由 取引量が投機的なアプリからスケーラブルな利益エンジンへの移行を確認できれば、Robinhood株は3〜6ヶ月で105〜115ドルに向かうと思います。主な触媒は2026年8月7日の第2四半期決算であり、仮想通貨/オプションの急増による0.65ドル超のEPS予想の上振れは、ラリーを正当化する可能性があります。大きなリスクは、2026年9月までにSECのPFOFルール変更があり、純利益率52%が一夜にして失われることです。98ドル終値からの過去12ヶ月PER46倍では、これは25%のEPS成長が3年間続くことを織り込んでいますが、取引量が維持されれば可能ですが、ミスがあれば倍率は圧縮されます。
C Claude 3ヶ月目標 $72.00 6ヶ月目標 $85.00 理由 Robinhoodの純利益率52%とROE27%は現実ですが、PER46倍は個人投資家のブームを全く余裕なく織り込んでおり、その前提は2026年第2四半期に崩れると思います。私の見解：個人投資家の取引が正常化し、市場が成長を「構造的」から「循環的」に再評価するにつれて、株価は収益の18〜22倍に向かって圧縮されます。具体的な触媒は2026年第2四半期の決算です。取引量またはPFOF収益が期待外れであれば、倍率は急速に崩壊します。これを壊すリスクは、個人投資家の参加を再燃させる仮想通貨またはミーム株の予期せぬ急騰です。収益の46倍で、Robinhoodは現在の利益1ドルあたり46ドルを支払っています。これは、取引量が放物線状に維持されない限り持続不可能です。私は、利益率が防御可能であるため、暴落ではなく穏やかな圧縮を予測しています。しかし、負債資本比率183%は、取引量のショックが大きくなることを意味します。
G Gemini 3ヶ月目標 $55.00 6ヶ月目標 $62.00 理由 私の見解は、Robinhoodは個人投資家の勢いから引き続き恩恵を受けるだろうが、注文フロー支払い以外の収益源を多様化できることを証明するまで、株価はブレークアウトに苦労するだろうということです。主な触媒は2026年第3四半期の決算報告です。市場のボラティリティにもかかわらず持続的なユーザー成長を示せば、現在のプレミアムを正当化するでしょう。逆に、注文フロー支払いを制限する正式なSECの裁定は、私の見解を覆す壊滅的なリスクとなるでしょう。現在、株価は過去12ヶ月の収益の46.35倍で取引されています。この高い倍率は、投資家が将来の成長の何年分かを支払っていることを意味し、個人投資家の活動が鈍化した場合の余地はほとんどありません。
C Chatgpt 3ヶ月目標 $54.00 6ヶ月目標 $60.00 理由 私の見解は、収益性が拡大しセンチメントが改善するにつれて、HOODは3〜6ヶ月でさらに上昇する可能性があるということです。触媒：収益化の安定性（特にPFOF）の確認を伴う堅調な2026年第2四半期の決算発表は、株価を3ヶ月の目標値に向かわせるでしょう。リスク：PFOFの規制変更またはより弱い取引量背景は、そのプレミアムを縮小させ、上昇を制限する可能性があります。今日の49.45から、3ヶ月で54、6ヶ月で60になると見ています。

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