Robinhood株が33%下落：今すぐ買い、10年間保有すべきか

要点

Robinhoodの株価は、期待外れの第1四半期決算を受けて下落しました。

同社の仮想通貨セグメントが主な原因です。

それでも、魅力的な成長の道筋は残されています。

• Robinhood Marketsよりも魅力的な10の株式 ›

Robinhood Markets（NASDAQ: HOOD）にとって、今年は良い年ではありませんでした。この金融サービス専門企業は、株価を低迷させる課題に直面してきました。4月28日にRobinhoodが第1四半期の財務結果を発表したことで、状況はさらに悪化しました。同社の株価は決算発表を受けて10%以上下落し、執筆時点では年初来で33%下落しています。Robinhoodから距離を置くことを選ぶ人もいるかもしれません。しかし、長期的な視点を持つ投資家にとっては、同社の株式を購入する良い機会かもしれません。

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なぜRobinhoodの見通しは依然として魅力的か

第1四半期、Robinhoodの収益は前年比15%増の10億7,000万ドルとなりました。同社の1株当たり利益は、前年比3%増の0.38ドルでした。Robinhoodの結果はアナリストの予想を下回り、予想株価収益率（PER）が37.5倍（金融セクター平均の14.8倍と比較して）である企業にとって、これは大きなマイナスです。Robinhoodの株価が急落したのも無理はありません。注目すべきは、同社の仮想通貨事業が、その低い財務結果の主な原因であったことです。Robinhoodの仮想通貨収益は1億3,400万ドルで、前年比47%減少しました。

Robinhoodの仮想通貨事業は、今後も長期的に重要なリスクであり続けるでしょう。仮想通貨は過去10年間で大きな注目を集めてきましたが、この業界は依然として非常に不安定です。また、重大かつ進化する規制の監視の対象となります。それでも、Robinhoodにはこのリスクを克服するのに役立つ機会があります。まず、同社のエコシステムは、プラットフォーム資産と純預金の拡大とともに成長を続けています。さらに、Robinhoodはエコシステムの収益化をよりうまく行っています。第1四半期には、ユーザーあたりの平均収益が前年比8%増の157ドルに上昇しました。

これは、同社のプレミアムGoldサービスの加入者ベースが増加していることを考えると、特に重要です。Goldメンバーは、より多くの製品に申し込む傾向があります。このメンバーシップサービスが成長するにつれて、Robinhoodの収益化は改善するはずです。Robinhoodが仮想通貨事業への依存度を減らすのに役立つ成長の道筋もあります。同社が予測市場に積極的に進出していることを考えてみてください。この機会の良い点は、政治レースの結果、スポーツイベント、ポップカルチャー現象など、常に賭けの対象があることです。

Robinhoodのここでの戦略も規制上の問題に直面する可能性があります。それでも、その課題を克服できれば、予測市場は売上の重要な源泉となる可能性があります。これは、同社の収益で最も急速に成長しているセグメントの1つです。さらに、Robinhoodの中核事業とその完全にオンラインなモデルは人気があり、特に若い投資家の間で支持されており、サービスを拡大し続ける中で、将来の金融機関となるのに役立つ可能性があります。株価は今年大幅に下落しましたが、2036年までコースを維持する意思のある投資家にとって、Robinhoodは今、魅力的な選択肢となるかもしれません。

今すぐRobinhood Marketsの株を買うべきか？

Robinhood Marketsの株を購入する前に、次のことを検討してください。

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Prosper Junior Bakinyは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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