Themes ETF Trust (HOOG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091219 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $63.4M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.35%
- 実効ポジション数
- 76.9
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
HOOG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.12% | — |
| 3M | ▼ -74.79% | — |
| 6M | ▼ -71.56% | — |
| 年初来 | ▼ -58.21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月21日以降 | ▲ +46.91% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$24.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$52.5M
- 過去12ヶ月
- +$163.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11.21 | 7,103,471 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $177K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$275K | -0.43 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$514K | -0.81 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.2M | -1.89 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,352,796 | 45.92% | 144,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,329,811 | 14.03% | 44,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817,088 | 8.62% | 27,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594,792 | 6.27% | 19,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522,696 | 5.51% | 17,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448,497 | 4.73% | 14,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $445,553 | 4.70% | 14,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $267,356 | 2.82% | 8,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $261,829 | 2.76% | 8,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $195,410 | 2.06% | 6,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $141,188 | 1.49% | 4,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $42,146 | 0.44% | 1,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,212 | 0.33% | 1,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Life Planners | $22,714 | 0.24% | 756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5,557 | 0.06% | 185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0.01% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0.00% | 8,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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