Tidal Trust II (MARO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086361 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $66.2M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 106.67%
- 実効ポジション数
- 3.6
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$8.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$24.1M
- 過去12ヶ月
- +$127.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41.95 | 27,974,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $12.2M | 18.46 | 56,255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17.93 | 12,024,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16.40 | 10,963,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5.44 | 3,602,160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5.10 | 3,394,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 1.72 | 16,955 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $34K | 0.05 | 22,400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$104K | -0.16 | -1,900 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$146K | -0.22 | -22,400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.2M | -1.88 | -56,255 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.1M | -3.23 | -16,955 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,577,298 | 96.34% | 2,082,109 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175,907 | 1.09% | 28,743 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,711 | 0.84% | 22,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70,362 | 0.44% | 11,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69,156 | 0.43% | 11,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Benchmark Financial, LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $18,360 | 0.11% | 3,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0.00% | 60 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0.00% | 12,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $67 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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