Tidal Trust II (HOOX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091053 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.80
2026年3月10日現在
▼ -0.54 (-2.05%)
1日の変動
$2.56 – $51.46
52週範囲
- 純資産
- $14.8M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.82%
- 実効ポジション数
- 21.5
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
HOOX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136.05% | — |
| 3M | ▼ -25.66% | — |
| 6M | ▼ -17.10% | — |
| 年初来 | ▲ +24.82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月19日以降 | ▲ +355.27% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$13.9M
- 過去12ヶ月
- +$7.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21.06 | 3,130,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4.08 | 605,771 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $244K | 1.64 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $130K | 0.87 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $127K | 0.85 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $107K | 0.72 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$65K | -0.44 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$144K | -0.97 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |