HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock
$16.58
株価 · 8月 25, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 11, 2026
HYNE 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$16.58
時価総額
$134M
P/E (TTM)
552.7
EPS（TTM）
$0.03
収益（TTM）
—
配当利回り
—
ROE
0.19%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$13 – $17
HYNE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
—
EPS
$0.03
2025-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$202.0K
2025-12-31
→
2025-12-31
利益率
1.5%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
HYNE
競合中央値
P/E (TTM)
552.7
14.2
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
8.8
1.5
P/B (株価純資産倍率)
0.8
0.9
Price / FCF (株価FCF倍率)
664.6
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
HYNE
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
1.5%
16.2%
ROA
0.05%
-0.12%
ROE
0.19%
-6.8%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
HYNE
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
HYNE
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
41.8%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
HYNE
競合中央値
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $-0.02 | — | — |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYNE | $117M | 483.0 | 41.8% | 1.5% | 0.19% | — |
| LSBK | $115M | 15.1 | 14.2% | 26.1% | 6.2% | — |
| FGBI | $85M | — | -15.7% | -58.7% | -25.1% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 8
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Interest Income | $20M | $17M | |
| Pretax Income | $8.9K | $-3M | |
| Income Tax | $-223.8K | $-1M | |
| Net Income | $232.7K | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.03 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.03 | · | |
| Shares (Basic) | 7,451,342 | · | |
| Shares (Diluted) | 7,451,342 | · |
貸借対照表 12
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $7M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | |
| Intangibles | $138.0K | $322.0K | |
| Total Assets | $489M | $450M | |
| Total Liabilities | $328M | $364M | |
| Common Stock | $81.0K | · | |
| Paid-in Capital | $77M | · | |
| Retained Earnings | $101M | $102M | |
| AOCI | $-11M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $161M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $489M | $450M | |
| Shares Outstanding | 8,096,938 | · |
キャッシュフロー 11
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $29.6K | · | |
| Deferred Tax | $-556.4K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $184.0K | $184.0K | |
| Operating Cash Flow | $1M | $-3M | |
| CapEx | $1M | $978.3K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-12M | |
| Stock Issued | $79M | · | |
| Net Stock Activity | $79M | · | |
| Financing Cash Flow | $34M | $5M | |
| Taxes Paid | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $202.0K | · |
収益性 4
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | 1.5% | · | |
| Pretax Margin | 0.06% | · | |
| ROA | 0.05% | · | |
| ROE | 0.19% | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · |
成長率 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 41.8% | · |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | · | |
| Net Income TTM | $232.7K | · | |
| Market Cap | $117M | · | |
| P/E | 483.0 | · | |
| P/S | 7.7 | · | |
| P/B | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 94.2 | · | |
| P / FCF | 580.9 | · | |
| Earnings Yield | 0.21% | · |
損益計算書 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Pretax Income | $146.0K | $-174.6K | $-34.6K | $95.6K | $-668.5K | |
| Income Tax | $50.0K | $-56.2K | $-236.2K | $25.5K | $-246.6K | |
| Net Income | $96.0K | $-118.4K | $201.6K | $70.1K | $-421.9K | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $-0.02 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $-0.02 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 7,461,057 | 7,457,819 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 7,461,057 | 7,457,819 | · | · | · |
貸借対照表 12
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | $14M | $13M | $14M | |
| Intangibles | $46.0K | $92.0K | $138.0K | $184.0K | $322.0K | |
| Total Assets | $480M | $477M | $489M | $455M | $450M | |
| Total Liabilities | $319M | $316M | $328M | $365M | $364M | |
| Common Stock | $81.0K | $81.0K | $81.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $77M | $77M | $77M | · | · | |
| Retained Earnings | $101M | $101M | $101M | $102M | $102M | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-11M | $-12M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $161M | $161M | $161M | $90M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $480M | $477M | $489M | $455M | $450M | |
| Shares Outstanding | 8,096,938 | 8,096,938 | 8,096,938 | · | · |
キャッシュフロー 9
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $103.2K | $92.8K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-174.5K | $60.5K | $-454.5K | $-2M | $-907.9K | |
| Amort. of Intangibles | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | |
| Operating Cash Flow | $-470.9K | $-821.1K | $1M | $-3M | $-1M | |
| CapEx | $183.4K | $48.6K | $605.1K | $44.0K | $254.3K | |
| Investing Cash Flow | $10M | $-22M | $-14M | $5M | $-17M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-11M | $33M | $491.1K | $15M | |
| Taxes Paid | $597.9K | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $-869.8K | · | · | · |
収益性 4
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 2.0% | -2.6% | · | 1.9% | · | |
| Pretax Margin | 3.0% | -3.9% | · | 2.6% | · | |
| ROA | 0.04% | -0.05% | · | 0.03% | · | |
| ROE | 0.12% | -0.15% | · | 0.16% | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · |
バリュエーション（TTM） 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $17M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $165.7K | · | · | · | · | |
| Market Cap | $136M | $117M | · | · | · | |
| P/S | 8.2 | · | · | · | · | |
| P/B | 0.8 | 0.7 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -142.7 | · | · | · | |
| P / FCF | · | -134.8 | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 純利益 | $232.7K | $-2M |
| 希薄化後EPS | $0.03 | — |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $202.0K | — |
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機関投資家（13F） 30 提出者 · $29.5M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+3 前期比) | 3 (0 前期比) | 6 (+2 前期比) | 6 (0 前期比) | +225K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,149,389 | 367,347 | 20.85% | 株式数 |
| FJ Capital Management LLC | $4,369,140 | 261,000 | 14.81% | 株式数 |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,940,147 | 175,636 | 9.97% | 株式数 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $1,994,755 | 119,161 | 6.76% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,799,749 | 124,335 | 6.10% | 株式数 |
| Peapod Lane Capital LLC | $1,644,404 | 98,232 | 5.57% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,169,177 | 69,794 | 3.96% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $1,061,316 | 63,400 | 3.60% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,020,504 | 60,962 | 3.46% | 株式数 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $904,178 | 54,013 | 3.06% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $750,069 | 44,807 | 2.54% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $693,438 | 41,424 | 2.35% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $635,852 | 37,984 | 2.16% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $545,707 | 32,599 | 1.85% | 株式数 |
| Round Hill Asset Management | $528,231 | 31,555 | 1.79% | 株式数 |
| Cerity Partners LLC | $518,773 | 30,990 | 1.76% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $505,598 | 30,203 | 1.71% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $426,870 | 25,500 | 1.45% | 株式数 |
| Creative Planning | $403,233 | 24,088 | 1.37% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $334,800 | 20,000 | 1.13% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $269,497 | 16,099 | 0.91% | 株式数 |
| Harbor Advisors LLC | $251,100 | 15,000 | 0.85% | 株式数 |
| Marquette Asset Management, LLC | $223,094 | 13,327 | 0.76% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $179,251 | 10,708 | 0.61% | 株式数 |
| UBS Group AG | $90,212 | 5,389 | 0.31% | 株式数 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $50,220 | 3,000 | 0.17% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $31,739 | 1,896 | 0.11% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,328 | 378 | 0.02% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 161 | 0.01% | 株式数 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $653 | 39 | 0.00% | 株式数 |
企業インサイダー 10 人のインサイダー · 2人の役員 · 9人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter F Healy | President, CEO and Director | 2026年6月11日 P | 15,821 | 4 | 0 | $459,391 |
| Thomas S. Manfre | EVP and CFO | 2026年6月11日 P | 61 | 6 | 0 | $245,539 |
| Steven F. Rosenbaum | 取締役 | 2026年5月20日 P | 30,400 | 4 | 0 | $306,253 |
| Judith A. Gonsch | 取締役 | 2025年12月3日 P | 30,000 | 1 | 0 | $300,000 |
| Janet H. Winningham | 取締役 | 2025年12月3日 P | 20,000 | 1 | 0 | $200,000 |
| Theodore C. Wiemann | 取締役 | 2025年12月3日 P | 25,000 | 1 | 0 | $250,000 |
| Anthony M. Vaccarello | 取締役 | 2025年12月3日 P | 10,000 | 1 | 0 | $100,000 |
| Paula M. Carstensen | 取締役 | 2025年12月3日 P | 20,000 | 1 | 0 | $200,000 |
| Timothy S Breems | 取締役 | 2025年12月3日 P | 30,000 | 2 | 0 | $300,000 |
| David M. Opas | 取締役 | 2025年12月3日 P | 10,000 | 1 | 0 | $100,000 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 3のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。