GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$129.4M
13F価値別で9,443件中 #7,840 位 · 83.0% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.82%
上位25銘柄のウェイト
81.01%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
30.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.03% 推定買付額 $21,569,747 · 推定売付額 $9,718,146

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
18
減少
28
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Financials
21.2%
Energy
20.0%
Industrials
7.9%
Utilities
5.9%
N/A
4.1%
Real Estate
3.6%
Financial Services
1.8%
Technology
1.7%
Communication Services
1.6%
Retail
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Health Care
0.2%
その他/マッピングなし
31.0%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11,103,034 8.58% 939,343 $2,201,814 上昇 ×2
RSPT $7,842,240 6.06% 121,585 $1,034,050 下落 ×2
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $5,622,934 4.35% 135,623 $829,462 下落 ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5,345,313 4.13% 513,972 $603,886 上昇 ×3
RSPC $4,899,351 3.79% 138,792 $-396,933 下落 ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $4,882,489 3.77% 113,257 $134,866 上昇 ×4
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4,698,270 3.63% 335,831 $-218,502 下落 ×2
TRU TransUnion Common Stock $4,223,884 3.27% 58,551 $199,378 上昇 ×1
RSPN $4,144,666 3.20% 64,765 $-2,881 下落 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3,924,641 3.03% 50,634 $128,849 上昇 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,854,524 2.98% 55,010 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,811,710 2.95% 15,948 $-611,591 上昇 ×1
BRBS $3,621,482 2.80% 1,025,916 $-649,631 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3,531,902 2.73% 43,518 $127,114 上昇 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $3,455,687 2.67% 68,948 $794,906 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,434,958 2.66% 50,300 $408,066 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,393,565 2.62% 45,649 上昇 ×1
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3,350,650 2.59% 176,072 $311,024 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,293,927 2.55% 25,391 $-274,583 上昇 ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3,234,953 2.50% 195,939 $-32,087 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,035,651 2.35% 55,998 $-30,353 下落 ×6
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $2,940,147 2.27% 175,636 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,756,232 2.13% 66,705
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,292,530 1.77% 19,377 $107,472 下落 ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $2,091,372 1.62% 282,236 $-376,013 上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1,893,305 1.46% 75,823 $180,869 上昇 ×1
NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock $1,506,252 1.16% 109,466 $330,434 上昇 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $1,476,714 1.14% 35,738 $-226,723 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,437,025 1.11% 4,021 $265,186 下落 ×6
ELME Elme Communities Common Stock $1,422,363 1.10% 961,056 上昇 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,330,996 1.03% 11,625 $102,090 下落 ×6
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $1,327,605 1.03% 74,543 $186,214 下落 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $1,186,340 0.92% 29,718 $85,645 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,047,194 0.81% 3,619 $80,000 下落 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $984,249 0.76% 18,961 $412,810 上昇 ×5
IAU $839,664 0.65% 11,120 $-196,913 下落 ×6
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $797,594 0.62% 44,459 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $726,155 0.56% 4,250 上昇 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $693,157 0.54% 4,989 $33,786 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666,771 0.52% 2,037 $61,096 下落 ×1
VOO $625,156 0.48% 910 $154,894 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622,728 0.48% 7,095 $-36,256
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553,649 0.43% 2,767 $66,724 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552,070 0.43% 1,480 $4,218
SPY SPY $483,009 0.37% 647 $69,551 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $417,398 0.32% 741 $-16,849 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407,956 0.32% 1,712 $50,428 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $384,846 0.30% 2,127 $30,990 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303,877 0.23% 2,683 $-46,717 下落 ×1
IVV $301,054 0.23% 402 $38,464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296,957 0.23% 842 $20,032
FUTY $274,642 0.21% 4,701 $35,062 上昇 ×1
SLV $250,453 0.19% 4,684 $-76,892 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $243,424 0.19% 1,283 $-12,747 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $228,372 0.18% 828 $4,997 下落 ×5
FBCG $227,067 0.18% 3,656 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $223,998 0.17% 1,191
FDVV $220,930 0.17% 3,664 上昇 ×1
KTF DWS Municipal Income Trust $215,832 0.17% 23,460 $550 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398 0.16% 570 上昇 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $187,956 0.15% 11,836 $-18,689 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 29786AAL0) $9,463 0.01% 10,000 $158

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CEPF $5,345,313 4.13% 3倍増
SFBC $4,882,489 3.77% 4倍増
CLOA $984,249 0.76% 5倍増
VOO $625,156 0.48% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NMM $3,854,524 55,010 2.98%
WMB $3,393,565 45,649 2.62%
HYNE $2,940,147 175,636 2.27%
DVN $2,756,232 66,705 2.13%
ELME $1,422,363 961,056 1.10%
FNRN $797,594 44,459 0.62%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $726,155 4,250 0.56%
FBCG $227,067 3,656 0.18%
IUSG $223,998 1,191 0.17%
FDVV $220,930 3,664 0.17%
GOOG $201,398 570 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AEXA 買い増し +117K +$2.2M
RSPT 削減 -29K +$1.0M
EFSI 削減 -1K +$829K
ECO 買い増し +16K +$795K
BRBS 買い増し +9K -$650K
LNG 買い増し +360 -$612K
CEPF 買い増し +49K +$604K
CLOA 買い増し +8K +$413K
D 買い増し +1K +$408K
RSPC 削減 -3K -$397K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSP 2026年3月31日 33,991 $6,511,387 追跡終了
ALDFU 2025年9月30日 441,132 $4,631,886 0.7%
HCC 2026年3月31日 43,456 $3,831,544 15.4%
CTRA 2026年6月30日 90,990 $3,197,391 追跡終了
REXR 2025年3月31日 80,948 $3,129,461 -4.5%
HSPTU 2025年9月30日 282,641 $2,914,029 追跡終了
NVGS 2025年6月30日 214,393 $2,853,572 58.1%
FNV 2025年3月31日 21,945 $2,580,570 67.3%
INSW 2025年6月30日 73,065 $2,425,758 176.6%
DVN 2025年6月30日 63,448 $2,372,959 54.4%
COOP 2025年3月31日 23,707 $2,276,109 追跡終了
WPC 2025年12月31日 33,624 $2,271,972 11.4%
CFBK 2026年6月30日 80,899 $2,257,899 4.3%
SITC 2025年3月31日 145,583 $2,225,964 -76.5%
NLOP 2026年3月31日 84,801 $2,187,009 0.3%
USMV 2025年3月31日 22,796 $2,024,072 追跡終了
CHCT 2026年3月31日 109,471 $1,797,510 -7.1%
GNK 2026年3月31日 94,519 $1,741,985 18.5%
SILA 2025年12月31日 69,139 $1,735,381 追跡終了
CCIRU 2025年3月31日 169,746 $1,717,830 追跡終了
XIFR 2025年6月30日 168,279 $1,598,650 38.2%
AMT 2025年12月31日 8,054 $1,548,869 0.6%
CEPO 2025年12月31日 132,296 $1,383,816 3.8%
SMC 2025年12月31日 58,972 $1,211,285 30.7%
ASPCU 2025年12月31日 113,663 $1,193,462 -58.6%
FISV 2026年3月31日 16,807 $1,128,926 -7.6%
KOS 2025年12月31日 654,681 $1,086,770 231.3%
VET 2025年3月31日 111,009 $1,043,483 58.8%
KNTK 2026年3月31日 22,057 $795,158 14.3%
WLACU 2025年9月30日 65,121 $677,258 追跡終了
BNIX 2025年3月31日 57,496 $642,230 追跡終了
FTWU 2025年9月30日 60,574 $636,027 追跡終了
JAAA 2026年3月31日 12,230 $618,593 追跡終了
CAEP 2025年12月31日 59,700 $616,104 追跡終了
BKNG 2025年3月31日 110 $546,526 -95.5%
SPEPRC 2026年3月31日 21,113 $521,913 追跡終了
NTWOU 2025年12月31日 49,172 $508,930 9.2%
ETHMU 2025年9月30日 48,000 $478,080 追跡終了
VACHU 2025年12月31日 40,701 $429,396 追跡終了
CEPV 2026年3月31日 38,800 $397,700 2.8%
FACTU 2025年12月31日 35,975 $374,140 3.0%
NFLX 2025年12月31日 217 $260,166 -15.1%
BTU 2025年3月31日 12,072 $252,798 103.3%
TJX 2025年6月30日 2,035 $247,863 14.4%
TIP 2025年9月30日 2,195 $241,537 追跡終了
TJX 2026年3月31日 1,438 $220,891 -11.6%
PEP 2026年6月30日 1,405 $218,182 5.3%
EQT 2025年3月31日 4,724 $217,830 0.8%
PG 2025年12月31日 1,382 $212,344 0.0%
TSLA 2026年3月31日 470 $211,368 -6.2%
IUSG 2026年3月31日 1,251 $210,009
NFLX 2026年6月30日 2,140 $205,761 11.4%
V 2025年9月30日 572 $203,089 7.7%
WRB 2026年3月31日 2,877 $201,735 4.9%
LPAAU 2025年12月31日 16,353 $173,015 4.2%
TAVIU 2025年12月31日 10,000 $101,400 2.9%