あなたのバッジ 52週レンジ $3–$7 78% of range アナリスト評価 BUY 5 analysts 目標株価 $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% 純利益率 27.0%

KGEI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $6.16
P/E 9.1
EPS $0.43
収益 $57M
ROE 7.9%
52週レンジ $3–$7

KGEI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

株式分割 1
権利落ち日 分割 タイプ
2022年5月19日 1-for-10 逆

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
収益$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
純利益率27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド KGEI 5年平均 競合中央値 結論
P/E 9.15年平均 ≈9.0 ≈9.0 11.4 割安

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

14
平均サプライズ -4.5%
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 $0.23 $0.21 8.4%
2026年3月31日 $0.11 $0.17 -35.9%
2025年12月31日 $0.09 $0.11 -19.0%
2025年9月30日 $0.10 $0.13 -23.8%
2025年6月30日 $0.08 $0.08 -0.99%
2025年3月31日 $0.16 $0.13 26.7%
2024年12月31日 $0.16 $0.14 13.2%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

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損益計算書 12
指標 トレンド 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
貸借対照表 10
指標 トレンド 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
キャッシュフロー 8
指標 トレンド 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
収益性 5
指標 トレンド 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
流動性と支払能力 2
指標 トレンド 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
効率性 2
指標 トレンド 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
1株あたり 3
指標 トレンド 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
バリュエーション（TTM） 4
指標 トレンド 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

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指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
収益 $57M $59M $51M $38M
純利益 $15M $18M $19M $17M
希薄化後EPS $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

機関投資家（13F） 85 提出者 · $71.6M合計 · 時点 2026年6月30日

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四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 85
保有価値 $71.6M
新規ポジション 24
解消済みポジション 3
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
24 (+12 前期比) 3 (-1 前期比) 32 (+13 前期比) 17 (-5 前期比) +573K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
Tetragon Partners GP Ltd $33,845,142 6,834,504 47.26% 株式数
BlackRock, Inc. $8,479,049 1,702,620 11.84% 株式数
TORONTO DOMINION BANK $3,961,489 800,002 5.53% 株式数
UBS Group AG $3,548,399 712,530 4.95% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,145,926 430,909 3.00% 株式数
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,907,470 383,026 2.66% 株式数
STATE STREET CORP $1,693,205 340,001 2.36% 株式数
CITIGROUP INC $1,578,387 318,540 2.20% 株式数
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994,820 199,763 1.39% 株式数
NATIXIS $988,000 200,000 1.38% 株式数
MARSHALL WACE, LLP $915,349 183,805 1.28% 株式数
NORTHERN TRUST CORP $825,091 165,681 1.15% 株式数
VANGUARD GROUP INC $732,242 186,321 1.02% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $656,441 132,558 0.92% 株式数
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531,333 107,300 0.74% 株式数
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524,130 105,247 0.73% 株式数
STRS OHIO $489,534 98,300 0.68% 株式数
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430,576 86,461 0.60% 株式数
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408,764 82,458 0.57% 株式数
MORGAN STANLEY $378,416 75,987 0.53% 株式数
Nuveen, LLC $368,132 73,922 0.51% 株式数
Russell Investments Group, Ltd. $360,347 72,359 0.50% 株式数
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358,122 71,912 0.50% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $354,824 73,768 0.50% 株式数
RHUMBLINE ADVISERS $334,712 67,213 0.47% 株式数
Empowered Funds, LLC $330,976 66,461 0.46% 株式数
Bank of New York Mellon Corp $328,157 65,895 0.46% 株式数
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312,839 62,819 0.44% 株式数
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293,456 58,927 0.41% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246,520 49,502 0.34% 株式数
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241,739 48,542 0.34% 株式数
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222,501 44,679 0.31% 株式数
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222,373 44,653 0.31% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193,438 38,843 0.27% 株式数
SEI INVESTMENTS CO $165,934 33,320 0.23% 株式数
Point72 Asset Management, L.P. $162,792 32,689 0.23% 株式数
Centiva Capital, LP $155,311 31,187 0.22% 株式数
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148,464 29,812 0.21% 株式数
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144,973 29,111 0.20% 株式数
DEUTSCHE BANK AG\ $138,215 27,754 0.19% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125,113 25,123 0.17% 株式数
XTX Topco Ltd $124,306 24,961 0.17% 株式数
Jefferies Financial Group Inc. $123,733 25,000 0.17% 株式数
Jump Financial, LLC $85,038 17,076 0.12% 株式数
Farther Finance Advisors, LLC $84,521 16,972 0.12% 株式数
Invesco Ltd. $84,332 16,934 0.12% 株式数
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78,739 15,811 0.11% 株式数
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73,206 14,700 0.10% 株式数
FMR LLC $73,012 14,661 0.10% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $70,587 14,174 0.10% 株式数

85件の機関投資家をすべて表示 →

ETF保有状況 13のETFが保有

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ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
IWC · iShares Trust 0.05% 100,639 SH 2026年9月11日 日次
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 19,536 SH 2026年8月19日 日次
IWM · iShares Trust 0.01% 733,343 SH 2026年9月11日 日次
RSSL · Global X Funds 0.00% 14,063 NS 2026年7月31日 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.00% 60,280 SH 2026年9月11日 日次
DFIS · Dimensional ETF Trust 0.00% 16,084 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0.00% 18,600 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0.00% 19,212 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0.00% 10,436 NS 2026年7月31日 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 170,580 SH 2026年8月19日 日次
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 6,694 SH 2026年8月19日 日次
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 2,953 SH 2026年8月19日 日次
IWN · iShares Trust · 217,565 SH 2026年9月11日 日次

KGEI アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

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レーティング · 5 アナリスト 買い
中央値ターゲット $9.00 +46.1%
1 20.0% 強い買い
3 60.0% 買い
1 20.0% 保有
0 0.0% 売り
0 0.0% 強い売り

12ヶ月目標株価

1 アナリスト · 2026-09-20

平均値ターゲット $9.00 +46.1%

安値$9.00 平均値$9.00 高値$9.00

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

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FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル

25
BOUNCE_UP 損切り 10月 17
リスク 1 報酬 1.50
エントリー $4.93 R:R 1.50

現在オープンシグナルはありません — カードは塗りつぶされておらず、それが正直なところです。

マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行

26

重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。

出典：SEC 40-F 提出日 3月 19, 2026