North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
$14.55
▼ -0.07 (-0.47%)
1日の変動
$14.46 – $14.93
52週範囲
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KOOL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月29日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.07% | ▼ -1.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.10% | ▼ -1.10% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$5.7M
四半期末 6月 2026
+$5K
過去12ヶ月
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 50保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5.50 | 20,283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5.45 | 15,933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5.41 | 4,393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4.54 | 13,954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4.14 | 10,170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3.96 | 6,479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3.91 | 22,044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3.85 | 7,791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3.81 | 1,896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3.17 | 45,311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3.13 | 57,368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3.08 | 17,700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2.98 | 10,297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2.86 | 2,967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2.75 | 23,000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2.54 | 5,846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2.48 | 23,042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2.43 | 8,956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2.41 | 3,774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2.31 | 3,700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2.29 | 5,146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2.23 | 41,410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2.12 | 4,234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2.12 | 3,279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1.88 | 28,840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1.87 | 1,482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1.78 | 13,600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1.67 | 18,880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1.58 | 16,648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1.51 | 16,658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1.40 | 14,606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1.38 | 6,394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1.32 | 4,534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1.14 | 665,456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1.07 | 8,400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1.04 | 11,300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0.96 | 4,943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0.57 | 1,000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0.01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0.00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0.00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0.00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0.00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0.00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0.01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0.01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0.01 | -10 | DE | US |
配当金 9件の支払い
0.34%TTM利回り
$0.05TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0220 |
| 2026年3月30日 | $0.0080 |
| 2025年12月30日 | $0.0200 |
| 2025年9月29日 | $0.0120 |
| 2025年6月27日 | $0.0110 |
| 2025年3月28日 | $0.0050 |
| 2024年12月30日 | $0.0230 |
| 2024年9月27日 | $0.0140 |
| 2024年6月28日 | $0.0250 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54,784,504 | 99.57% | 3,831,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $229,629 | 0.42% | 16,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5,392 | 0.01% | 377 | 株式数 | 2026年6月30日 |