セクター別内訳

04
Technology 7.9%
Retail 4.8%
Industrials 0.9%
Financials 0.7%
Energy 0.3%
Materials 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 85.2%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KOOL Spinnaker ETF Series $54,784,504 37.57% 3,831,084 $5,202,852 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,538,314 5.86% 11,595 $1,822,200 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,386,794 5.07% 25,528 $865,616 下落 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7,260,148 4.98% 143,396 $1,649,989 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,641,362 4.55% 27,865 $868,861 上昇 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,950,440 4.08% 162,892 $476,041 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26824D704) $5,930,237 4.07% 233,143 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,905,352 4.05% 129,816 $-1,764,690 下落 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,660,552 3.88% 112,112 $-2,820,484 下落 ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $5,361,894 3.68% 138,981 $4,931,774 上昇 ×1
XLP XLP $5,236,534 3.59% 63,038 $133,763 上昇 ×2
NOBL ProShares Trust $2,237,731 1.53% 39,846 $967,584 上昇 ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $2,158,382 1.48% 82,068 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,117,994 1.45% 42,547 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,878,840 1.29% 24,826 上昇 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $1,573,281 1.08% 49,180 $109,543 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,546,901 1.06% 7,731 $109,561 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,546,040 1.06% 4,145 $217,962 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,065,839 0.73% 1,480 $46,995 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,016,957 0.70% 2,032 $43,065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $992,879 0.68% 7,064 $41,692 上昇 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $880,900 0.60% 19,580 $-2,030,350 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $865,692 0.59% 16,719 $-550,554 下落 ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $795,930 0.55% 12,232 $58,800 上昇 ×1
MUB iShares Trust $764,793 0.52% 7,106 $-52,891 下落 ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly $753,217 0.52% 23,649 上昇 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $451,978 0.31% 8,854 $-10,262 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442,563 0.30% 3,237 $-106,626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,501 0.29% 1,121 $90,812 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415,630 0.29% 3,670 $-57,431 下落 ×2
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF $403,412 0.28% 3,880 $4,431 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $396,721 0.27% 19,315 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $394,713 0.27% 679 上昇 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $384,908 0.26% 7,590 $-390,112 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $380,049 0.26% 4,955 $11,129 上昇 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $336,232 0.23% 3,158 $104,594 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $298,867 0.20% 2,396 $69,768 上昇 ×1
IVV iShares Trust $298,621 0.20% 399 $34,338 下落 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $264,984 0.18% 2,971 $57,506 上昇 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $246,291 0.17% 4,085 $-53,221 下落 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $244,505 0.17% 1,670 $42,075 上昇 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $240,481 0.16% 1,461 $18,956 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $228,114 0.16% 2,760 $7,585 上昇 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $226,285 0.16% 7,697 $-34,100 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $218,870 0.15% 2,036 $18,568
SDY SPDR SERIES TRUST $215,791 0.15% 1,418 $8,848
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,408 0.15% 1,456 $-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $212,077 0.15% 6,990 $-98,489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $39,400 0.03% 10,000 $8,600

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26824D704) $5,930,237 233,143 4.07%
IBIE $2,158,382 82,068 1.48%
LMBS $2,117,994 42,547 1.45%
VBIL $1,878,840 24,826 1.29%
EBUF $753,217 23,649 0.52%
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $396,721 19,315 0.27%
AMD $394,713 679 0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KOOL 買い増し +6K +$5.2M
JAAA 削減 -56K -$2.8M
JMBS 削減 -45K -$2.0M
QQQ 削減 -41 +$1.8M
FBND 削減 -38K -$1.8M
TFLO 買い増し +33K +$1.6M
NOBL 買い増し +28K +$968K
AMZN 買い増し +149 +$869K
AAPL 削減 -167 +$866K
SPEM 削減 -13K -$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IJR 2026年6月30日 37,567 $4,669,983 -6.8%
EFAA 2026年3月31日 33,448 $1,807,852
TIP 2026年6月30日 16,213 $1,789,261
BGLD 2026年3月31日 43,323 $741,250
ETH 2026年6月30日 17,914 $355,779 71.9%
XLV 2026年3月31日 1,447 $223,969 14.2%
WPC 2026年6月30日 2,955 $200,825 -10.6%