ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$9.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 76保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NVIDIA CORP 67066G104 $11.1M 11.90 52,762 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $5.3M 5.71 14,058 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $4.8M 5.08 4,757,412 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $4.5M 4.84 10,067 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $4.3M 4.63 6,847 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $4.3M 4.61 15,942 EC US
APPLE INC 037833100 $4.1M 4.34 13,016 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $4.0M 4.24 8,880 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.9M 3.06 3,250 EC IE
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $2.4M 2.57 5,745 EC TW
SPOTIFY TECHNOLOGY SA · $2.1M 2.20 4,143 EC LU
SHOPIFY INC 82509L107 $1.9M 2.06 16,251 EC CA
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $1.8M 1.94 1,645 EC US
CARVANA COMPANY 146869102 $1.8M 1.89 24,225 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $1.7M 1.77 3,536 EC US
BLOCK INC 852234103 $1.6M 1.72 21,227 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $1.6M 1.68 2,203 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $1.5M 1.56 16,961 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $1.3M 1.41 4,161 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $1.3M 1.41 5,470 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $1.3M 1.41 2,151 EC US
VISA INC 92826C839 $1.3M 1.34 3,847 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $1.2M 1.29 7,553 EC US
TESLA INC 88160R101 $1.2M 1.23 2,651 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $1.1M 1.18 2,242 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $1.1M 1.16 2,102 EC US
DATADOG INC 23804L103 $1.0M 1.12 4,243 EC US
NU HOLDINGS LTD · $1.0M 1.09 78,019 EC KY
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $968K 1.03 6,547 EC US
KLA CORP 482480100 $886K 0.95 461 EC US
SEA LTD 81141R100 $859K 0.92 9,494 EC KY
SAMSARA INC 79589L106 $854K 0.91 24,399 EC US
ORACLE CORP 68389X105 $799K 0.85 3,537 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $791K 0.85 2,444 EC US
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $739K 0.79 2,624 EC US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $698K 0.75 1,556 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $665K 0.71 4,167 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $662K 0.71 682 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $637K 0.68 4,072 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $632K 0.68 4,250 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $494K 0.53 1,509 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $488K 0.52 1,606 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $479K 0.51 1,071 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $432K 0.46 2,015 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $419K 0.45 433 EC US
WALMART INC 931142103 $417K 0.45 3,605 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $412K 0.44 4,745 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $400K 0.43 1,404 EC LR
FTAI AVIATION LTD · $380K 0.41 1,458 EC KY
LIBERTY MEDIA CORP 531229755 $375K 0.40 4,133 EC US

機関投資家（13F） 39 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,648,511 24.46% 318,793 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10,386,806 21.81% 284,259 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,945,918 8.28% 107,989 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,215,264 6.75% 87,993 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3,048,021 6.40% 83,416 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $2,581,953 5.42% 70,661 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,918,533 4.03% 52,505 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,203,520 2.53% 32,937 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,181,265 2.48% 32,328 株式数 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $1,018,004 2.14% 27,860 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939,516 1.97% 25,712 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $878,275 1.84% 24,036 株式数 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $873,411 1.83% 27,860 株式数 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $713,115 1.50% 19,516 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $569,805 1.20% 15,594 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $538,782 1.13% 14,746 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $504,033 1.06% 13,794 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $403,243 0.85% 11,987 株式数 2025年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $391,490 0.82% 10,714 株式数 2026年6月30日
Centric Wealth Management $320,068 0.67% 9,048 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $309,676 0.65% 8,475 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $233,492 0.49% 6,390 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $217,230 0.46% 5,945 株式数 2026年6月30日
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $182,700 0.38% 5,000 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $125,844 0.26% 3,444 株式数 2026年6月30日
GPS Wealth Strategies Group, LLC $53,854 0.11% 1,520 株式数 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $50,453 0.11% 1,400 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $38,988 0.08% 1,067 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $33,507 0.07% 917 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $20,828 0.04% 570 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $18,274 0.04% 500 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18,197 0.04% 498 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $16,443 0.03% 450 株式数 2026年6月30日
Davis Capital Management $15,712 0.03% 430 株式数 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $11,437 0.02% 313 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,621 0.00% 44,374 株式数 2026年6月30日
NFSG Corp $1,133 0.00% 31 株式数 2026年6月30日
Aurora Private Wealth, Inc. $987 0.00% 27,012 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $125 0.00% 4 株式数 2026年3月31日

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