S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.9%

年率換算: +18.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 9.9%
Technology 9.4%
Financials 9.0%
Retail 6.8%
Communication Services 6.3%
Health Care 6.1%
Consumer Staples 3.0%
Energy 2.2%
Materials 1.8%
Utilities 1.7%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 42.3%

ポートフォリオ全体 1,270 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,630,194 14.58% 850,490 $3,656,167 上昇 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,739,004 5.76% 351,589 $1,382,382 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,364,028 4.95% 263,766 $53,615 下落 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,154,018 4.23% 198,008 $1,559,386 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,831,712 3.45% 16,505 $1,092,498 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,899,012 2.90% 16,931 $1,024,533 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,040,539 2.39% 10,919 $389,932 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,317,454 1.96% 13,919 $662,636 上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,272,814 1.94% 22,632 $486,670 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,207,480 1.90% 27,307 $739,265 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,151,991 1.87% 13,247 $435,837 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,770,908 1.64% 7,428 $219,014 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,724,896 1.61% 10,018 $428,012 上昇 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,648,584 1.57% 12,430 $114,085 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,562,539 1.52% 7,469 $420,262 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,505,883 1.48% 30,834 $195,960 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,503,128 1.48% 9,856 $13,751 下落 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,465,790 1.46% 104,130 $343,963 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,393,071 1.42% 21,129 $-285,039 下落 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,372,735 1.40% 70,116 $487,844 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,361,385 1.40% 6,521 $40,231 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,841,691 1.09% 4,322 $300,491 上昇 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1,814,764 1.07% 20,046 $443,240 下落 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,791,759 1.06% 9,644 $20,946 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,782,532 1.06% 20,624 $242,026 上昇 ×2
SPY SPY $1,726,532 1.02% 2,312 $228,149 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,725,732 1.02% 18,179 $-140,068 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,714,780 1.02% 6,340 $244,922 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,513,300 0.90% 47,335 $-115,152 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,444,626 0.86% 2,887 $133,535 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,435,946 0.85% 1,535 $-16,849 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,401,021 0.83% 17,909 $91,306 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,396,373 0.83% 24,142 $270,952 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,382,784 0.82% 7,483 $353,059 下落 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,348,185 0.80% 11,405 $-176,678 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,334,195 0.79% 5,302 $175,843 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,304,218 0.77% 2,560 $-44,176 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,277,389 0.76% 3,606 $200,708 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,223,279 0.72% 5,548 $163,091 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,197,076 0.71% 8,168 $-49,295 下落 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,165,221 0.69% 13,913 $115,918 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,155,450 0.68% 3,690 $-214,418 下落 ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,110,724 0.66% 8,362 $317,765 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,102,920 0.65% 8,067 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,011,136 0.60% 6,100 $-114,193 上昇 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $986,905 0.58% 15,905 $72,210 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983,866 0.58% 4,917 $283,122 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $983,573 0.58% 4,010 $147,277 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $954,561 0.57% 13,267 $70,493 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944,172 0.56% 2,642 $356,112 上昇 ×2
G Genpact Limited Common Stock $943,250 0.56% 34,300 $-618,754 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $921,199 0.55% 19,815 $-207,737 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $891,283 0.53% 6,824 $139,601 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $879,693 0.52% 5,999 $-25,079 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $851,595 0.50% 8,898 $-30,534 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $724,836 0.43% 984 $160,183 上昇 ×2
IVV iShares Trust $635,808 0.38% 849 $75,354 下落 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $616,285 0.36% 2,212 $32,371 上昇 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $612,070 0.36% 4,657 $-261,743 下落 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $577,126 0.34% 6,047 $117,423 上昇 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $551,510 0.33% 4,851 $193,564 上昇 ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $536,812 0.32% 11,383 $35,084 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $482,602 0.29% 7,734 $482,543 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459,344 0.27% 1,216 $172,428 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $442,485 0.26% 2,323 $11,903 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $417,266 0.25% 8,779 $58,489 上昇 ×3
IWF iShares Trust $356,244 0.21% 2,869 $194,638 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $313,746 0.19% 7,266 $-97,169 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $310,636 0.18% 1,852 $309,796 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $305,830 0.18% 610 $303,864 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $305,279 0.18% 1,258 $-64,047 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $277,815 0.16% 9,724 上昇 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $275,761 0.16% 26,288 $-122,622 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $263,775 0.16% 1,496 $87,769 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $262,831 0.16% 2,199 $64,673 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261,930 0.16% 969 $249,188 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $258,922 0.15% 1,359 $73,523 下落 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $254,216 0.15% 2,636 $18,250 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252,381 0.15% 237 $221,917 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250,329 0.15% 2,713 $154,657 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243,686 0.14% 774
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $232,768 0.14% 11,349 $4,819 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230,675 0.14% 11,327 $4,347 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229,910 0.14% 652 $32,940 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221,238 0.13% 306 $150,487 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $215,319 0.13% 4,967 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $209,428 0.12% 12,582 $5,304 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $206,875 0.12% 301 $26,922
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $202,084 0.12% 2,346 $31,299 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $199,490 0.12% 609 $49,632 上昇 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $197,865 0.12% 10,354 $18,241 下落 ×3
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $187,239 0.11% 9,147 $48,339 上昇 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $172,196 0.10% 7,445 $11,255 上昇 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $170,102 0.10% 4,614 $27,267
MCK McKesson Corporation Common Stock $155,516 0.09% 206 $-37,302 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $145,259 0.09% 1,655 $-5,764 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $144,658 0.09% 958 上昇 ×1
IYW iShares Trust $144,528 0.09% 573 $76,858 上昇 ×1
XLY XLY $144,254 0.09% 1,230 $10,209
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $143,749 0.09% 1,226 $10,342 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHB $24,630,194 14.58% 3倍増
SCHF $9,739,004 5.76% 3倍増
SCHA $7,154,018 4.23% 3倍増
AMZN $3,317,454 1.96% 3倍増
UNP $2,724,896 1.61% 3倍増
RSG $2,648,584 1.57% 3倍増
KO $2,505,883 1.48% 3倍増
SCHG $2,372,735 1.40% 3倍増
ITW $1,714,780 1.02% 3倍増
MDT $1,401,021 0.83% 3倍増
MDLZ $1,396,373 0.83% 3倍増
LOW $1,223,279 0.72% 3倍増
A $1,110,724 0.66% 3倍増
CVX $1,011,136 0.60% 3倍増
SSNC $986,905 0.58% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,102,920 8,067 0.65%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $277,815 9,724 0.16%
SYK $243,686 774 0.14%
AMCR $215,319 4,967 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $144,658 958 0.09%
UL $80,982 1,347 0.05%
HSIC $77,841 932 0.05%
WTM $76,715 37 0.05%
ARW $75,120 352 0.04%
NSIT $73,689 605 0.04%
PHG $70,504 2,593 0.04%
PRI $67,640 238 0.04%
OMF $64,933 1,065 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $50,946 681 0.03%
FCFS $48,888 226 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHB 買い増し +15K +$3.7M
SCHA 買い増し +6K +$1.6M
SCHF 買い増し +14K +$1.4M
GOOG 削減 -16 +$1.1M
AAPL 買い増し +2K +$1.0M
CSCO 削減 -5K +$739K
AMZN 買い増し +1K +$663K
G 削減 -8K -$619K
SCHG 買い増し +5K +$488K
BK 削減 -854 +$487K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 8,594 $1,458,058 20.0%
CCL 2026年6月30日 9,698 $250,984 -9.8%
NICE 2026年3月31日 1,331 $150,456 3.3%
NXST 2026年3月31日 142 $28,833 -14.1%
FG 2026年3月31日 626 $19,312 -13.4%
SONY 2026年3月31日 750 $19,200 15.1%
EMN 2026年3月31日 285 $18,192 -15.0%
DFUS 2026年6月30日 226 $16,036
BMNR 2026年6月30日 450 $8,901 97.4%
TM 2025年12月31日 39 $7,453 -15.2%
HYLB 2025年12月31日 160 $5,938 -3.6%
RH 2025年12月31日 28 $5,688 -32.8%
SCHP 2025年12月31日 199 $5,363 -4.6%
HRL 2026年3月31日 201 $4,764 -10.6%
VNQI 2025年12月31日 83 $3,962
BSCP 2025年12月31日 189 $3,910 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 68 $3,363
SCHC 2025年12月31日 71 $3,231
SEE 2026年6月30日 59 $2,481 追跡終了
COF 2026年3月31日 10 $2,424 6.7%
TMCI 2025年12月31日 250 $1,678 79.2%
TDG 2026年3月31日 1 $1,330 -5.9%
HON 2026年6月30日 5 $1,130 -4.4%
SYK 2025年12月31日 3 $1,109 -21.6%
PANW 2026年3月31日 6 $1,105 151.5%
SDVY 2026年6月30日 26 $1,025
SCHI 2026年3月31日 44 $1,011 -4.8%
CDNS 2026年3月31日 3 $938 26.4%
RDVY 2026年6月30日 13 $888
ADP 2026年3月31日 3 $772 26.8%
CRH 2026年3月31日 6 $749 -22.1%
HOOD 2026年3月31日 6 $679 62.7%
IDXX 2026年3月31日 1 $677 -7.7%
COIN 2025年12月31日 2 $675 -19.1%
VST 2026年3月31日 4 $645 -6.9%
MLM 2025年12月31日 1 $630 -22.5%
TRMB 2026年6月30日 9 $587 12.4%
TDY 2025年12月31日 1 $586 20.8%
PSA 2025年12月31日 2 $578 9.4%
VMC 2026年3月31日 2 $570 -10.7%
CI 2026年3月31日 2 $550 1.4%
TYL 2025年12月31日 1 $523 -28.9%
ULTA 2026年6月30日 1 $523 20.6%
MCO 2026年3月31日 1 $511 1.2%
ZTS 2026年3月31日 4 $503 -41.0%
AMP 2025年12月31日 1 $491 0.1%
TRMB 2025年12月31日 6 $490 -26.6%
LII 2026年3月31日 1 $486 -23.2%
RBLX 2026年3月31日 6 $486 -22.0%
RMD 2026年3月31日 2 $482 -2.5%
COMT 2026年3月31日 19 $473
DPZ 2025年12月31日 1 $432 -28.6%
HUBB 2025年12月31日 1 $430 7.1%
WDAY 2026年3月31日 2 $430 43.3%
CVNA 2026年3月31日 1 $422 -79.7%
MAA 2026年3月31日 3 $417 -5.6%
CG 2026年3月31日 7 $414 -17.7%
DDOG 2026年3月31日 3 $408 134.8%
CMG 2026年3月31日 11 $407 1.1%
MTB 2025年12月31日 2 $395 8.8%
CTRA 2026年6月30日 10 $351 追跡終了
PNR 2026年6月30日 4 $348 -30.8%
RJF 2025年12月31日 2 $345 -1.5%
WTW 2025年12月31日 1 $345 -12.2%
KHC 2025年12月31日 13 $339 -8.5%
PPL 2025年12月31日 9 $334 -6.3%
LPLA 2025年12月31日 1 $333 -11.4%
CRBG 2026年3月31日 11 $332 42.6%
CSL 2025年12月31日 1 $329 3.0%
GEHC 2026年3月31日 4 $328 -9.7%
K 2025年12月31日 4 $328 追跡終了
LYV 2025年12月31日 2 $327 18.4%
FFIV 2025年12月31日 1 $323 77.9%
ARES 2025年12月31日 2 $320 -27.3%
NRG 2026年3月31日 2 $318 -34.8%
RF 2025年12月31日 12 $316 0.0%
EL 2026年3月31日 3 $314 28.1%
GPN 2026年3月31日 4 $310 16.5%
PODD 2025年12月31日 1 $309 -53.7%
NTNX 2025年12月31日 4 $298 39.9%
CNC 2026年3月31日 7 $288 92.4%
LH 2025年12月31日 1 $287 23.0%
FDS 2025年12月31日 1 $286 -8.3%
DTE 2025年12月31日 2 $283 -3.5%
VRSN 2025年12月31日 1 $280 18.7%
CPRT 2026年3月31日 7 $274 -18.0%
HEI 2026年6月30日 1 $274 -15.1%
GEN 2026年3月31日 10 $272 16.8%
HPQ 2025年12月31日 10 $272 44.2%
MKCV 2026年3月31日 4 $272 追跡終了
TSN 2025年12月31日 5 $272 -11.5%
ABNB 2026年3月31日 2 $271 28.6%
MKC 2025年12月31日 4 $268 -34.4%
FITB 2025年12月31日 6 $267 8.7%
TTD 2026年3月31日 7 $266 -47.3%
J 2026年3月31日 2 $265 8.5%
ESS 2026年3月31日 1 $262 11.0%
OTIS 2026年3月31日 3 $262 -16.9%
IT 2026年3月31日 1 $252 16.7%
LEN 2025年12月31日 2 $252 -22.4%
RKT 2026年3月31日 13 $252 -17.9%
SYF 2026年3月31日 3 $250 5.5%
TSCO 2026年3月31日 5 $250 -31.4%
CTSH 2026年3月31日 3 $249 -4.6%
ZM 2025年12月31日 3 $248 7.6%
LYB 2025年12月31日 5 $245 35.3%
SMCI 2025年12月31日 5 $240 49.3%
IP 2025年12月31日 5 $232 -18.8%
DD 2026年6月30日 5 $229 -4.2%
HOLX 2026年6月30日 3 $227 追跡終了
TPR 2025年12月31日 2 $226 -7.6%
BR 2026年3月31日 1 $223 -3.4%
FLUT 2026年3月31日 1 $215 -26.6%
NTAP 2026年3月31日 2 $214 121.0%
SW 2025年12月31日 5 $213 10.0%
ZG 2026年3月31日 3 $205 -32.1%
PTC 2025年12月31日 1 $203 -17.3%
TKO 2026年6月30日 1 $202 -12.8%
GWRE 2026年3月31日 1 $201 1.7%
DXCM 2026年3月31日 3 $199 35.9%
AVB 2025年12月31日 1 $193 追跡終了
DGX 2025年12月31日 1 $191 34.5%
THC 2026年6月30日 1 $189 38.2%
ARCC 2026年6月30日 10 $188 1.8%
LDOS 2026年3月31日 1 $180 -24.3%
PINS 2025年12月31日 5 $161 -25.6%
CDW 2025年12月31日 1 $159 -2.1%
Z 2025年12月31日 2 $154 -59.8%
AFRM 2025年12月31日 2 $146 -4.9%
XYL 2026年3月31日 1 $136 -14.8%
CRCL 2025年12月31日 1 $133 2.5%
SUI 2025年12月31日 1 $129 -10.6%
GDDY 2026年3月31日 1 $124 17.6%
PNR 2025年12月31日 1 $111 -49.1%
SFM 2025年12月31日 1 $109 -19.1%
GPC 2026年6月30日 1 $106 7.8%
DECK 2025年12月31日 1 $101 -23.7%
TRU 2026年3月31日 1 $86 -8.3%
OKTA 2026年6月30日 1 $79 55.0%
AZO 2026年3月31日 0 $61 -17.3%