MRLN Merlin, Inc. - Common Stock
$3.20
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 14, 2026
52週レンジ
$3–$17
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アナリスト評価
BUY
10 analysts
目標株価
$9
+190% upside
P/E (TTM)
—
ROE
-62.9%
純利益率
—
MRLN 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$3.19
時価総額
—
P/E (TTM)
—
EPS（TTM）
—
収益（TTM）
—
配当利回り
—
ROE
-62.9%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$3 – $17
MRLN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
—
EPS
—
フリーキャッシュフロー
—
利益率
—
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
MRLN
競合中央値
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
MRLN
競合中央値
ROA
2.3%
1.6%
ROE
-62.9%
2.5%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
MRLN
競合中央値
Current Ratio (流動比率)
0.3
3.1
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.2
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
MRLN
競合中央値
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
MRLN
競合中央値
MRLN アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
10 アナリスト
- 強い買い 2 20.0%
- 買い 7 70.0%
- 保有 1 10.0%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-08-16
中央値
$9.50
平均値
$9.25
← 全目標を下回る
$3.19
安値
$8.00
高値
$10.00
中央値ターゲット
$9.50
+197.3%
平均値ターゲット
$9.25
+189.5%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-0.61%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $-1.11 | $-0.18 | -0.93% |
| 2026年3月31日 | $-0.39 | $-0.10 | -0.29% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRLN | — | — | — | — | -62.9% | — |
| SWMR | — | — | — | — | — | — |
| SPCE | $235M | -0.6 | -78.1% | -18063.9% | -103.8% | — |
| SATL | — | — | — | — | — | — |
| AIRO | $257M | -48.1 | 4.6% | -4.5% | -0.58% | 59.9% |
| ASLE | $336M | 39.5 | -2.8% | 2.6% | 2.0% | 31.6% |
| SIDU | — | -2.6 | -27.6% | -871.0% | -90.8% | -168.2% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 6
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| SG&A Expense | $4M | |
| Operating Income | $-4M | |
| Interest Income | $56.0K | |
| Other Non-op | $10M | |
| Net Income | $6M | |
| EBITDA | $-4M |
貸借対照表 22
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $59M | |
| Short-term Investments | $330.0K | |
| Receivables | $368.0K | |
| Prepaid Expense | $3M | |
| Current Assets | $71M | |
| PP&E (Net) | $7M | |
| PP&E (Gross) | $12M | |
| Accum. Depreciation | $5M | |
| Total Assets | $81M | |
| Accounts Payable | $3M | |
| Accrued Liabilities | $8M | |
| Short-term Debt | $29M | |
| Current Liabilities | $64M | |
| Capital Leases | $331.0K | |
| Total Liabilities | $154M | |
| Long-term Debt | $32M | |
| Common Stock | $7.0K | |
| Paid-in Capital | $477M | |
| Retained Earnings | $-551M | |
| Stockholders' Equity | $-74M | |
| Liabilities + Equity | $81M | |
| Shares Outstanding | 69,663,395 |
キャッシュフロー 3
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Stock-based Comp | $670.0K | |
| Operating Cash Flow | $-1M | |
| Financing Cash Flow | $-75.0K |
収益性 2
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| ROA | 2.3% | |
| ROE | -62.9% |
流動性と支払能力 2
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | |
| Quick Ratio | 0.2 |
バリュエーション（TTM） 1
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $6M |
損益計算書 17
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $1M | · | $3M | $868.0K | |
| Cost of Revenue | $2M | $2M | · | $3M | $714.0K | |
| Gross Profit | $-119.0K | $2M | · | $41.0K | $154.0K | |
| R&D Expense | $16M | $14M | · | $7M | $7M | |
| SG&A Expense | $16M | $14M | $3M | $4M | $5M | |
| Operating Expenses | $33M | $29M | · | $11M | $12M | |
| Operating Income | $-34M | $-27M | $-3M | $-11M | $-11M | |
| Interest Income | $1M | $517.0K | $14.0K | $131.0K | $301.0K | |
| Other Non-op | $-25M | $-128.0K | $3M | $-5M | $-61.0K | |
| Pretax Income | $-58M | $-90M | · | $-16M | $-13M | |
| Income Tax | $125.0K | $48.0K | · | $1.0K | $1.0K | |
| Net Income | $-58M | $-90M | $83.7K | $-16M | $-13M | |
| EPS (Basic) | $-1.40 | $-1.27 | · | $-0.23 | $-0.18 | |
| EPS (Diluted) | $-1.40 | $-1.27 | · | $-0.23 | $-0.18 | |
| Shares (Basic) | 91,309,267 | 72,421,272 | · | 70,965,177 | 70,947,705 | |
| Shares (Diluted) | 91,309,267 | 72,421,272 | · | 70,965,177 | 70,947,705 | |
| EBITDA | $-34M | $-27M | $-3M | $-357.8K | $-239.3K |
貸借対照表 23
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $123M | $1M | $2M | · | |
| Short-term Investments | $321.0K | $325.0K | · | · | · | |
| Receivables | $2M | $1M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $23.6K | $47.9K | $82.2K | |
| Current Assets | $191M | $130M | $1M | $2M | $2M | |
| PP&E (Net) | $11M | $10M | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $18M | $16M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | · | · | · | |
| Total Assets | $207M | $145M | $261M | $259M | $257M | |
| Accounts Payable | $6M | $7M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $6M | $6M | $2M | $146.3K | · | |
| Short-term Debt | $0 | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $13M | $15M | $3M | $1M | $1M | |
| Capital Leases | $1M | $1M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $144M | $104M | $12M | $10M | $10M | |
| Long-term Debt | $0 | · | · | · | · | |
| Total Debt | $0 | · | · | · | · | |
| Common Stock | $10.0K | $8.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $600M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-700M | $-641M | $-11M | $-8M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $-100M | $-139M | $-11M | $-8M | $-8M | |
| Liabilities + Equity | $207M | $145M | $261M | $259M | $257M | |
| Shares Outstanding | 100,592,160 | 70,959,389 | · | · | · |
キャッシュフロー 11
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $417.0K | · | · | $381.0K | |
| Stock-based Comp | $5M | $1M | · | $433.0K | $513.0K | |
| Other Non-cash | · | $65M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-27M | $-24M | $-703.8K | $-117.3K | $-13M | |
| CapEx | $2M | $2M | · | $17.0K | $94.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-2M | · | $-17.0K | $-79.0K | |
| Net Debt Issued | · | $-34M | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $9M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-9M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $90M | $92M | · | $-4M | $-2M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · |
収益性 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -5.4% | 180.9% | · | · | · | |
| Operating Margin | -1528.6% | -2695.8% | · | · | · | |
| Net Margin | -2663.0% | -9023.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -2657.3% | -9019.1% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -1528.6% | -2654.2% | · | · | · | |
| ROA | -25.1% | -45.0% | 0.06% | 1.8% | 1.9% | |
| ROE | 108.3% | 123.3% | -1.6% | -58.2% | -63.7% | |
| ROIC | 33.6% | 19.4% | · | · | · |
流動性と支払能力 4
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 14.7 | 8.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | |
| Quick Ratio | 14.3 | 8.3 | 0.3 | 1.4 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | · | · | · | · |
効率性 2
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 1.5 | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-165M | $-101M | $5M | · | · | |
| Market Cap | $572M | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $388M | · | · | · | · | |
| P/B | -5.7 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -11.6 | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 純利益 | $6M | — |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 0.3 | 2.1 |
| クイックレシオ | 0.2 | 2.0 |
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企業インサイダー 1 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew George | Chief Executive Officer | 2026年3月16日 A | 14,890,622 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew George | 2026年3月23日 | 17.70% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Bleichroeder Sponsor 1 LLC, Andrew Gundlach, Michel Combes | 2024年11月12日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
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