MSTI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.25%▼ -1.88%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 -$7.7M
過去12ヶ月 -$17.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 98保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
US TREASURY N/B 91282CJA0 $1.3M 2.57 1,250,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 2.52 1,250,000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $1.2M 2.46 1,220,679 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ET67 $1.1M 2.24 1,091,229 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.1M 2.22 1,100,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $1.0M 2.10 1,033,000 DBT IE
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $1.0M 2.09 1,000,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $1.0M 2.06 1,000,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BK0 $1.0M 2.05 1,000,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $999K 2.03 1,000,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $941K 1.91 925,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $936K 1.90 968,269 ABS-MBS US
VERISIGN INC 92343EAL6 $900K 1.83 900,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $887K 1.80 875,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $874K 1.78 870,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $778K 1.58 800,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $771K 1.57 750,000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $763K 1.55 762,592 STIV US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $750K 1.52 750,000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $749K 1.52 750,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $742K 1.51 743,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $737K 1.50 750,000 DBT US
EATON CORP 278058DY5 $735K 1.49 750,000 DBT US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.47 733,196 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDK8 $714K 1.45 750,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $709K 1.44 713,000 DBT US
VALERO ENERGY PARTNERS 91914JAB8 $699K 1.42 700,000 DBT US
Fannie Mae 3136BY3V2 $685K 1.39 703,588 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3J83 $665K 1.35 709,455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $647K 1.32 643,910 ABS-MBS US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $637K 1.30 625,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $634K 1.29 650,000 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $634K 1.29 625,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $628K 1.28 613,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BW0 $615K 1.25 620,000 DBT US
LAMB WESTON HLD 513272AC8 $596K 1.21 600,000 DBT US
ROLLER BEARING CO OF AME 775631AD6 $561K 1.14 575,000 DBT US
Fannie Mae 3136BVRA8 $560K 1.14 553,177 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $550K 1.12 575,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $540K 1.10 540,811 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $521K 1.06 500,000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 1.02 500,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $493K 1.00 500,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $492K 1.00 500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $491K 1.00 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $491K 1.00 500,000 DBT US
Government National Mortgage A 38383JBF1 $489K 0.99 494,863 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.99 490,294 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385JUB7 $473K 0.96 479,321 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.96 479,291 ABS-MBS US

配当金 36件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.01TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.0770
2026年7月29日$0.0910
2026年6月26日$0.0800
2026年5月27日$0.0830
2026年4月28日$0.0930
2026年3月27日$0.0910
2026年2月25日$0.0240
2026年1月28日$0.0720
2025年12月26日$0.2190
2025年11月26日$0.0800
2025年10月29日$0.0950
2025年9月26日$0.0840
2025年8月27日$0.0820
2025年7月29日$0.0780
2025年6月26日$0.0810
2025年5月28日$0.0920
2025年4月28日$0.0860
2025年3月27日$0.0890
2025年2月26日$0.0420
2025年1月29日$0.0790
2024年12月27日$0.1490
2024年11月26日$0.0940
2024年10月28日$0.0870
2024年9月26日$0.0840
2024年8月27日$0.0950
2024年7月26日$0.0740
2024年6月26日$0.0820
2024年5月29日$0.1110
2024年4月25日$0.0870
2024年3月26日$0.0960
2024年2月26日$0.0850
2024年1月26日$0.0700
2023年12月26日$0.1160
2023年11月27日$0.0900
2023年10月26日$0.0880
2023年9月26日$0.0250

機関投資家（13F） 6 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 株式数 2025年12月31日
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 株式数 2026年6月30日
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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