NCPB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.88%▼ -2.88%
3M▼ -6.16%▼ -3.76%
6M▼ -6.16%▼ -3.76%
年初来▼ -6.06%▼ -2.92%
1Y▼ -6.39%▼ -1.93%
3Y··
5Y··
最大2024年3月6日以降▼ -5.49%▲ +7.49%
ボラティリティ（1年）4.95%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.36

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$621K
四半期末 7月 2026 -$640K
過去12ヶ月 +$622K 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 476保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States of America 912810UF3 $2.4M 4.27 2,549,000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3.88 2,326,000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1.84 1,050,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1.73 1,040,826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1.38 791,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1.33 798,458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1.16 661,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1.10 610,282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1.09 638,358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1.07 586,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1.03 567,000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1.02 598,702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0.98 588,335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0.89 513,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0.88 491,414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0.88 500,000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0.80 496,599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0.79 439,028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0.75 440,459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0.75 426,000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0.68 396,660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0.64 357,115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0.64 350,000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0.63 368,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0.63 361,126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0.60 364,197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0.59 356,055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0.59 329,040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0.58 382,702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0.58 305,000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0.53 300,000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0.51 325,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0.51 287,000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0.50 280,000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0.50 316,621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0.49 272,081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0.46 260,000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0.45 250,000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0.45 250,000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0.45 250,000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0.45 250,000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0.45 250,000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0.44 248,958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0.44 246,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0.43 250,000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0.42 230,000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0.41 235,004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0.40 225,000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0.39 220,000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0.39 250,000 DBT HU

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 32件の支払い

08
5.40%TTM利回り
$1.28TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1030
2026年9月1日$0.1030
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1100
2026年6月1日$0.1020
2026年5月1日$0.1090
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0950
2026年2月2日$0.1010
2025年12月18日$0.1360
2025年12月1日$0.1050
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1250
2025年9月2日$0.1090
2025年8月1日$0.1130
2025年7月1日$0.0940
2025年6月2日$0.1080
2025年5月1日$0.1020
2025年4月1日$0.1150
2025年3月3日$0.1000
2025年2月3日$0.1050
2024年12月31日$0.0200
2024年12月18日$0.1680
2024年12月2日$0.0990
2024年11月1日$0.1130
2024年10月1日$0.1070
2024年9月3日$0.1000
2024年8月1日$0.1080
2024年7月1日$0.0860
2024年6月3日$0.1190
2024年5月1日$0.1080
2024年4月1日$0.0730

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15,235,434 51.51% 609,295 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9,316,890 31.50% 371,116 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,446,456 8.27% 97,827 株式数 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $1,245,799 4.21% 49,822 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596,094 2.02% 23,839 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249,550 0.84% 9,980 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224,870 0.76% 8,993 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $224,795 0.76% 8,990 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $35,407 0.12% 1,416 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

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PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
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PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M