AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF)
$27.53
▲ +0.05 (+0.18%)
1日の変動
$27.25 – $27.67
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.39%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション2
純資産
$54.8M
保有銘柄
4
時点
2026年7月31日
QBSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.64% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.73% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$18.2M
四半期末 7月 2026
+$20.9M
過去12ヶ月
+$46.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.60 C | · | $54.0M | 98.60 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 746.70 P | · | $1.1M | 2.06 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 634.75 P | · | -$141K | -0.26 | -731 | US |
| SPY 09/30/2026 768.35 C | · | -$553K | -1.01 | -731 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5,078,987 | 31.63% | 188,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4,864,570 | 30.29% | 189,541 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,734,640 | 10.80% | 64,222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,159,080 | 7.22% | 42,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719,952 | 4.48% | 26,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418,115 | 2.60% | 15,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411,335 | 2.56% | 15,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $358,342 | 2.23% | 13,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316,017 | 1.97% | 11,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Applied Capital LLC | $278,851 | 1.74% | 10,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238,552 | 1.49% | 8,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183,938 | 1.15% | 6,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103,259 | 0.64% | 3,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $93,671 | 0.58% | 3,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67,552 | 0.42% | 2,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,092 | 0.15% | 892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7,892 | 0.05% | 292,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |